$BTC 🆚 $XAUT 👀

ビットコインと金はともに年初来で下落しています。ビットコインは28％下落。金は2％下落です。これにより、主要な資産クラスの中で最もパフォーマンスが悪い二つになっています。そして、それは奇妙です。歴史的に見て、ビットコインと金が同時に1年間にわたって両方ともパフォーマンスを下げることはあまりありませんでした。共同の弱さは、広範なリスクオフのセンチメントと、代替資産全体での安全資産需要の減少を示唆しています。

しかし、今のテクニカルな状況は二つの異なるストーリーを語っています。

ビットコイン – 売られ過ぎの反発または死猫の反発

ビットコインは過去24時間で62,318から63,416の間で変動しています。日足は依然として下降トレンドにあり、MA7はMA30の下、MA30はMA120の下にあります。これは典型的な弱気の構造です。しかし、4時間足は強気のダイバージェンスを示しています。価格は新たな安値をつけましたが、MACDヒストグラムは上昇しています。4時間のウィリアムズ %Rはマイナス81で、売られ過ぎの領域です。15分足は実際に強気の整列を示しています。取引量は価格上昇とともに増加しています。これは反発に資金参加があることを示唆しています。

しかし、正直に言います。日足の下降トレンドの中で4時間の売られ過ぎシグナルはトレンドの反転を意味しません。せいぜいリリーフラリーの準備段階です。日足のRSIは35.1です。これも売られ過ぎです。しかし、売られ過ぎは弱気市場では長く続くことがあります。注目すべき重要なレベルは62,000です。これを維持できれば65,000への反発が見込めます。これを割ると、次のサポートは60,000、その次は58,000です。

金 – 叩きつけられている

XAUTは過去24時間で4,113.9から4,219.7の間で取引されました。1.58％下落です。すべての時間軸でテクニカルは一様に弱気です。15分、4時間、日足ともにMA7はMA30の下、MA30はMA120の下にあります。4時間と日足のPDIはMDIの下にあり、ADXも高いです。これは強い下降トレンドを示しています。4時間のRSIは32.55、日足は34.83です。両方とも売られ過ぎです。CCIとウィリアムズ %Rも売られ過ぎの状態を示しています。

最も懸念されるのは取引量のパターンです。価格が下落する中で24時間の取引量が急増しました。これはパニック的な大規模な売りです。4時間のRSIは31.45で売られ過ぎですが、モメンタムは依然として下向きです。ビットコインが今日1.22％上昇したのに対し、金は3％下回っています。これはかなりの差です。

なぜこれが起きているのか？

FRBは金利引き上げが再び検討されていることを示唆しました。2年物国債利回りは4.2％に急上昇しました。ドル指数は再び100を超えています。ビットコインも金も、非利回り資産の保有の機会コストが上昇することで再評価されています。

しかし、ここに乖離があります。ビットコインはリスク資産として売られています。金はドルの強化と実質利回りの上昇により売られています。同じFRBのタカ派姿勢がビットコインにダメージを与えるのと同様に、金も異なるチャネルを通じて影響を受けています。

結論

両方とも年初来で下落しています。これは異例です。売られ過ぎの状態は反発の可能性を示唆しています。しかし、日足の構造は依然として弱気です。金の売りのボリュームはパニックレベルです。ビットコインの反発は薄いです。FRBがピボットするか、ドルが意味のある程度弱まるまでは、両資産とも逆風に直面しています。

両方の4時間の売られ過ぎシグナルは本物です。しかし、強い下降トレンドの中では、売られ過ぎはその日の売りが終わったことを意味するだけで、トレンドの終わりではありません。ビットコインの62,000と金の4,100を注視してください。これらが堅持すれば反発が見込めます。これらを割れば、もう一段の下落です。

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⚠️ 金融アドバイスではありません。