$BTC は62,268から64,648の間にあります。過去24時間で2.08％下落しています。恐怖と貪欲指数は14です。市場は暗い兆しを見せています。

しかし、この週のストーリーを正しく伝えるには、水曜日に遡る必要があります。
6月17日、ケビン・ウォーシュの連邦準備制度理事会（FOMC）初会合。決定は予想通りでした。金利は3.50％から3.75％の間で変わらず。投票は12対0でした。これは驚きではありませんでした。
本当の驚きはドットプロットから来ました。
18人のメンバーのうち9人が2026年末までに少なくとも1回の利上げを予測しました。6人は2回の利上げを予想していました。連邦準備制度のPCEインフレ予測は2.7％から3.6％に引き下げられました。そして、ウォーシュは初の記者会見でフォワードガイダンスを完全に削除しました。今後の会合で何ができるかについての「見通し」はなくなり、「データを見て判断する」とだけ述べました。
これを聞いた市場はどう反応したでしょうか？ビットコインは65,000ドルから62,236ドルに下落しました。イーサリアムは2.5％から3.5％の範囲で下落。アルトコインはより大きな打撃を受けました。CME FedWatchは現在、10月会合での利上げ確率を60.7％と見積もっています。
これは非常に重要です。なぜなら、わずか2週間前、市場は今年の利上げゼロを予想していたからです。今や、10月の利上げ確率が60％と見積もられています。期待はこれほど早く変わりました。
しかし、今は全体像を読むために立ち止まっています。
ウォーシュはフォワードガイダンスを削除しました。これは良い面と悪い面の両方があります。悪い点は、不確実性を生み出し、市場は不確実性を売る傾向があることです。良い点は、今の連邦準備制度の声明は「データが必要とすれば行動する」というものだからです。原油価格は81ドルに下落しました。6月と7月のCPIデータはエネルギー成分の減少とともに軟化を示すでしょう。このデータが出ると、ドットプロットのメンバーは見解を更新するかもしれません。ウォーシュは自身の予測をドットプロットに含めませんでした。これは距離感のサインです。構造は変化していますが、どこに向かっているのかはまだ明らかではありません。今は大局を見ています。

クジラは6月を通じて125,000BTCを蓄積しました。これはオンチェーンデータで検証済みです。戦略は今週さらに1,587BTCを獲得し、合計は846,842BTCになりました。SpaceXのIPOにより、彼らは世界第8位の機関投資家のビットコイン保有者となり、18,712BTCを保有しています。これらすべての購入は価格が下落している間に行われました。
ビットコインのシャープレシオは、2015年以来の各サイクルの底を示したレベルにまで下がっています。このシグナルは、2018年、2020年、2022年の底でも確認されました。歴史的に、このレベルは長期の底値形成期間を示し、即時の反転を意味しません。動きは通常、60〜90日後に始まります。
59,130ドルは5月の底値です。このレベルは何度もテストされ、維持されてきました。62,000〜64,000ドルの範囲が現在の統合ゾーンです。この範囲を突破すれば、いずれかの方向に大きな動きとなるでしょう。下抜けすれば59,000ドルが再テストされ、上昇すれば66,900ドル、次に68,000ドルが最初の抵抗レベルです。
テクニカルチャートは混在しています。4時間足では、MACDが底値ダイバージェンスを示し、CCIとWRは売られ過ぎの領域にあり、SARは上向きです。これらは短期的な回復のシグナルです。しかし、日足では、MA7はMA30の下にあり、MA30はMA120の下にあります。下落と出来高の増加はパニック的な性格を持っています。
次週の展望を見ています。
6月19日にイランとの平和協定の正式署名が行われました。これにより、原油価格のさらなる下落の兆しが見えています。原油価格が下がると、6月のCPIデータにおけるエネルギー成分も軟化します。このデータは7月15日に発表されます。それまでに市場が織り込む内容が私の今週末の関心事です。
6月26日にオプションの満期があります。この日までにボラティリティはどちらの方向にも高まる可能性があります。
CLARITY法案は上院で審議中です。7月4日を目標とした投票に近いニュースが出れば、市場は事前に織り込みます。
私のポジションは変わっていません。失ってもいい範囲以上の保有はしていません。59,000〜62,000ドルの間にリミット注文を出しています。今のところ売る理由はなく、マクロのネガティブなトーンだけです。
連邦準備制度はタカ派の姿勢を示しました。確かにそうです。しかし、そのタカ派のトーンも、原油価格の下落や雇用データの弱さによって変わる可能性があります。ウォーシュは「我々はデータに依存している」と述べました。データが変われば、言葉も変わります。
今週末は分析と忍耐の週にします。

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