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今日のキャタピラー株式市場展望

キャタピラー（CAT）今日のプレマーケットは堅調に上昇し、北京時間18:35現在、プレマーケットの上昇率は+1.42%、価格は368.50ドル（昨日の終値は363.30ドル）。主な推進要因は以下の通り：

‌インフラ政策の追い風‌：米国の二党間インフラ法案に追加された550億ドルの予算措置により、建設機械の調達が25%増加見込み

‌鉱業需要の回復‌：世界の鉱業資本支出は第2四半期に前年比+18%、大型鉱山車両の注文は2027年第1四半期まで続く見込み

‌配当の魅力‌：四半期配当は1株あたり1.40ドル、利回りは3.05%（過去3年で最高水準）

‌テクニカル指標分析‌

‌トレンドと移動平均線‌：

株価は365ドルの重要な抵抗線を突破し、5日/10日/50日移動平均線は強気の並び

‌200日移動平均線（350ドル）は30度の角度を維持し、着実に上昇中、中期的な上昇チャネルは健在

‌モメンタム指標‌：

‌RSIは59に上昇：強気ゾーンに近づき、出来高は穏やかに拡大

‌MACDのヒストグラム拡大‌：高速線が遅行線を上抜き、ゴールデンクロス形成、買い圧力が強まる

‌価格と出来高の構造‌：

昨日の取引量は286万株（月平均比15%増）、機関投資家の買い注文比率は65%

プレマーケット

366−369ドルの範囲で大口取引が9200万ドル行われ、主力資金は継続的に流入中

‌重要なサポートとレジスタンス‌

‌サポート‌：

‌363.50ドル‌：5日移動平均線と昨日の高値が重なる位置

‌358ドル‌：50日移動平均線＋配当利回り3.2%の評価基準

‌レジスタンス‌：

‌372.80ドル‌：年内高値（2026年4月に記録）

‌375ドル‌：過去最高値＋オプションの最大痛点抵抗域

‌今後の展望‌

‌短期（1週間）‌

370−373ドルの抵抗域をテストする見込み。重要なきっかけは：

‌水曜日の米国PPIデータ‌：工業品のインフレが鈍化すれば原材料コスト圧力が緩和

‌木曜日のグローバル鉱業サミット‌：リオ・ティントや必和必拓の資本支出指針が業界の方向性を示す

‌中長期（3ヶ月）‌

ファンダメンタルズの主要推進要因：

✅‌エネルギー転換の恩恵‌：水素エンジンの受注が18億ドル突破、2040年のゼロ排出目標が前倒し

✅‌グローバルインフラサイクル‌：「一帯一路」インフラプロジェクトの設備需要が42%増加

⚠‌サプライチェーンの課題‌：特殊鋼の価格は年内に28%上昇し、利益率を2〜3ポイント圧迫する可能性

‌投資戦略‌

‌短期トレーダー‌：

366ドル以上で順張り買い、ストップロスは362.8ドル（10日移動平均線割れで退出）

372.8ドル突破で追加買い、目標は374−375ドル、段階的に利益確定

‌長期投資家‌：

景気回復が明確なため、ピラミッド式の積み立てを推奨：

現価格368.5ドル（5%）

調整局面で363ドル（7%）

深めの調整355ドル（10%）