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「新株神」Serenityが共有する投資手法論：市場がまだ認識していないトレンドを発見することであり、コンセンサスを追いかけることではない
金色财经_
2026-06-07 04:07:22
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金色财经の報道によると、6月7日に「新株神」Serenityは自身の投資手法を共有し、その投資スタイルは本質的に高度な自主判断（Discretionary Investing）に属し、核心は市場でまだ合意形成されていない産業のトレンドを発見し、現実の観察、産業研究、収益予測を組み合わせて高い確信度の推論を行うことだと述べている。
SerenityはRaspberry Pi（RPI）を例に挙げ、多くの投資家が依然として教育やDIYハードウェアと見なす中、彼はますます多くの開発者がRaspberry PiとAppleのMac Miniを使ってAIアプリケーションを展開し、オンラインチュートリアルを通じてこのトレンドを検証し、最終的にAIが企業の新たな成長エンジンになると推測した。
その後、企業の財務報告は売上高が前年同期比58％増加したことを示し、市場の予想していた14％の成長予測を大きく上回った。
AXT（AXTI）の投資事例について話すと、Serenityはその判断がインジウムリン（InP）基板産業チェーンの研究と光子学のスーパーサイクル予想に基づいていると述べている。
当時、市場は関連市場規模が限定的と一般的に考えていたが、彼はAXTがInP供給チェーンの約40％を掌握し、重要なボトルネックの位置にあるため、長期的な価値は大きく過小評価されていると考えた。
その後、ゴールドマン・サックスや関連産業チェーンの企業が研究や業績データを次々に発表し、彼の一部の見解を検証した。
X-FAB（XFAB）については、Serenityは現在も「推論と検証の段階」にあると述べている。
市場は一般的に同社を光子学企業と見なしていないが、政府の文書、ASE資料、産業チェーンの情報から、同社が重要な参加者になりつつあることを発見し、NVIDIAがその関連能力を評価していることから、今後数ヶ月間はこの投資ロジックを裏付けるさらなる証拠を観察し続ける予定だ。
Serenityは、現在多くの投資機会は断片化した情報、現実のトレンド、産業の変化の総合的な推測に基づいており、従来の評価モデルだけに頼っていないと述べている。
彼は、投資は本質的に長期的に蓄積された業界認識、生活経験、市場分析を結びつける過程であり、高い確信度の推論は誤ることもあるが、多くの場合、超過収益の重要な源泉でもあると考えている。
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その後、企業の財務報告は売上高が前年同期比58％増加したことを示し、市場の予想していた14％の成長予測を大きく上回った。
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当時、市場は関連市場規模が限定的と一般的に考えていたが、彼はAXTがInP供給チェーンの約40％を掌握し、重要なボトルネックの位置にあるため、長期的な価値は大きく過小評価されていると考えた。
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X-FAB（XFAB）については、Serenityは現在も「推論と検証の段階」にあると述べている。
市場は一般的に同社を光子学企業と見なしていないが、政府の文書、ASE資料、産業チェーンの情報から、同社が重要な参加者になりつつあることを発見し、NVIDIAがその関連能力を評価していることから、今後数ヶ月間はこの投資ロジックを裏付けるさらなる証拠を観察し続ける予定だ。
Serenityは、現在多くの投資機会は断片化した情報、現実のトレンド、産業の変化の総合的な推測に基づいており、従来の評価モデルだけに頼っていないと述べている。
彼は、投資は本質的に長期的に蓄積された業界認識、生活経験、市場分析を結びつける過程であり、高い確信度の推論は誤ることもあるが、多くの場合、超過収益の重要な源泉でもあると考えている。