最近พบหัวข้อดีๆ เกี่ยวกับ Divergence ในการเทรด จริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณสำคัญที่หลายคนมองข้าม เพราะคิดว่าซับซ้อน แต่พอเข้าใจแล้วมันช่วยได้เยอะ

พูดง่ายๆ Divergence คือสถานการณ์ที่ราคากับ indicator ไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน เช่นราคาขึ้นแต่ indicator ลง หรือราคาลงแต่ indicator ขึ้น สถานการณ์แบบนี้มันไม่ได้หมายว่า indicator พังนะ แต่มันกำลังบอกเราว่ามีอะไรแปลกๆ เกิดขึ้นในตลาด

มีสองประเภทหลักๆ ที่ต้องรู้ คือ Regular Divergence กับ Hidden Divergence ซึ่งมันต่างกันโดยสิ้นเชิง Regular Divergence เกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มราคาแข็งแกร่ง แต่ indicator ไม่ได้ยืนยันความแข็งแกร่งนั้น สถานการณ์แบบนี้มักจะนำไปสู่การกลับตัวของแนวโน้ม ในขณะที่ Hidden Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคามีการเหวี่ยงตัวแบบอ่อน แต่ indicator ยังคงแสดงความแข็งแกร่ง ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มเดิมยังคงดำเนินต่อไป

ลองดู bearish divergence คือ สถานการณ์ที่ราคาขึ้นแล้วทำจุดสูงใหม่ แต่ indicator เช่น RSI ไม่ได้ยืนยองการขึ้นนั้น มันเริ่มปรับลง นี่คือสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง และอาจจะกลับตัวเป็นขาลงได้ ผมเคยใช้ RSI กับ MACD เพื่อจับสัญญาณแบบนี้ ทั้งสองตัวนี้ดีพอสำหรับการมองหา divergence

ส่วนการเทรด Regular Divergence นั้นต้องมองหารูปแบบราคาที่ชี้ว่าจะกลับตัว เช่น Double Tops หรือ Higher High ตามด้วยการสังเกต indicator ว่าไม่ได้ยืนยองความแข็งแกร่ง พอเห็นสัญญาณแบบนี้ก็รอให้ราคาแสดงการกลับตัวจริงๆ แล้วค่อยเข้าเทรด ต้องตั้ง stop loss ให้ดีด้วย

ส่วน Hidden Divergence นั้นต่างกัน มันคือสัญญาณว่าแนวโน้มยังไม่จบ ถ้าราคาทำจุดต่ำที่สูงขึ้น (Higher Low) แต่ indicator ยังแสดงการลงแบบแข็งแกร่ง นี่บอกว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป ผมมักใช้สัญญาณแบบนี้เพื่อถือสถานะต่อไป แทนที่จะออกจากตำแหน่ง

จริงๆ Divergence ไม่ใช่เครื่องมือที่แม่นยำ 100% แต่มันช่วยให้เรามองเห็นโอกาสและความเสี่ยงได้ดีขึ้น ประเด็นสำคัญคือต้องรู้ว่าสถานการณ์ไหนเป็น Regular และไหนเป็น Hidden ถ้าเข้าใจแล้ว ประกอบกับการจัดการความเสี่ยงที่ดี มันสามารถช่วยให้ผลกำไรได้ดี ลองนำไปใช้ดูสิ อาจจะเปิดตาให้เห็นโอกาสใหม่ในการเทรด