多くのトレーダーがフェイクアウトに引っかかり、市場で何が実際に起こっているのか理解していないのを見てきました。これを分解して説明します。正直なところ、これはリクイデーションやストップアウトを防ぐためにマスターすべき最も重要な概念の一つです。

まず、多くの人が見落としがちな点について話しましょう。構造のブレイクは単なるレベルを超えた価格の動きではありません。価格が実際に構造を破るとき、それはあなたが取引している全体のトレンドの方向に動きます。明確な勢いを持って重要な高値や安値を突き抜け、そのまま押し続けます。構造は、あなたが強気トレンドにいるか弱気トレンドにいるかに応じて、そのブレイクアウトエリアの上または下に価格が留まる限り、維持されます。

次に、ここが難しいポイントです。リクイディティスウィープ、または人々がフェイクアウトと呼ぶものは、通常あなたのメイントレンドの逆方向に動きます。これが多くのトレーダーが破綻する原因です。価格はゾーンや構造レベルからブレイクアウトしますが、その後すぐに内部に戻ってきます。時にはヒゲだけの場合もありますし、数本のキャンドルがゾーンの上で閉じてからダンプバックすることもあります。それは構造のブレイクではなく、市場がリクイディティを取りに行っているだけです。

最も重要な違いは何か？一つはトレンドを継続し、もう一つは単なる修正やマーケットメーカーによる弱い手を排除する動きです。どちらも見極め方を知っていれば取引可能です。実際の構造ブレイクを使ってトレンドに乗り、フェイクアウトを逆張りのトレードに利用するか、そのスウィープエリアが維持されている間はレンジを見越しておくと良いでしょう。

正直なところ、これが初めてなら、4時間足と日足に集中してください。短期足はノイズが多すぎて頭がおかしくなります。高時間足での本当の構造ブレイクとリクイディティスウィープの違いを見分けられるようになれば、市場と戦うのをやめて、市場と共に取引を始めることができるでしょう。そうなったときに、状況は一変します。