全市場都在等 NVDA 財報，但今天先來了一顆開胃菜

アメリカ政府は約10社の中国テクノロジー企業にNVDA H200チップの購入を承認した。ニュースが出ると、エヌビディアの株価は直ちに3.7％急騰した
これは黄仁勋が団とともに中国を訪問した後の最も直接的な追随行動であり、輸出規制の論理にかなりの穴が開いたことを示している
このニュースは非常に良いものであり、今、市場のNVDAの明日の決算に対する期待値は、すでに危険な高みに押し上げられている
モルガン・スタンレーは格付けを引き上げ、バンク・オブ・アメリカは目標株価を引き上げ、Polymarketの決算後に$240突破の確率は上昇している。黄仁勋自身は需要はチャート外だと語り、今日H200の解禁が追い打ちをかけている
すべての良いニュースは前倒しで来ており、逆に最も警戒すべき時期になっている
歴史上、このような状況は何度も起きており、皆が爆発すると言っても、決算数字は良くても株価の反応は鈍く、あるいはその日に下落することさえあった。なぜなら、良いニュースはすでに価格に織り込まれており、買い手はすでに買い尽くしているからであり、決算発表の瞬間には実現だけが残る
真のリスクはNVDAの爆発的な下落ではなく、たとえわずかにウォール街の高い予想を下回っただけでも、ナスダックと$BTC の連動下落が非常に速くやって来ることだ
明日の結果が出る前の私の態度は：ポジションを増やさず、方向性を待つこと
自己調査（DYOR） 投資推奨ではありません