金色财经報道、5月18日付、高盛アナリストはレポートの中で、2月末以降、米国債はひどい分散投資手段であり続けていると述べた。彼らは指摘する：「イラン紛争を巡る継続的な不確実性と供給ショックが、名目期間抑制による投資ポートフォリオの日常的な変動抑制の主な障害であり続けており、これが短期的に高いリスクプレミアムを維持する可能性がある。」しかし、アナリストは、リスク市場ですでに織り込まれている成長に対する楽観的な見通しや、利回り曲線上のインフレリスクプレミアムのより顕著な蓄積が、米国債の中期的なヘッジ手段としての価値を高めていると考えている。
ゴールドマン・サックス：イラン紛争の継続と供給ショックが米国債のリスク分散能力を低下させる
金色财经報道、5月18日付、高盛アナリストはレポートの中で、2月末以降、米国債はひどい分散投資手段であり続けていると述べた。彼らは指摘する：「イラン紛争を巡る継続的な不確実性と供給ショックが、名目期間抑制による投資ポートフォリオの日常的な変動抑制の主な障害であり続けており、これが短期的に高いリスクプレミアムを維持する可能性がある。」しかし、アナリストは、リスク市場ですでに織り込まれている成長に対する楽観的な見通しや、利回り曲線上のインフレリスクプレミアムのより顕著な蓄積が、米国債の中期的なヘッジ手段としての価値を高めていると考えている。