多くの人が取引について理解していないのは、それが数学や秘密のシステムに関するものではないということです。ウォーレン・バフェットは、「成功する投資には時間、規律、忍耐が必要だ」と言い当てました。シンプルに聞こえますが、それが全てです。

私が最も共感するのは心理面です。多くのトレーダーが感情的に損失を処理できずに破綻するのを見てきました。ジム・クレイマーの「希望は嘘の感情であり、お金を失わせる」という名言は本当です。人々がコインにお金を投じて価格が急騰するのを期待しても、決して良い結果にはなりません。市場は基本的に、焦っている人から忍耐強い人へお金を移す装置です。

私の視点を変えたのは、ビクター・スペランデロのこの考えです—感情の規律は知性よりもはるかに重要だと。人々は、自分が賢いからお金を稼げると思いがちです。間違いです。賢い人は損失を素早く切り、計画を守る人です。それだけです。

リスク管理は、おそらく長く続けられる人と破綻する人を分ける要素です。ジャック・シュワーガーは、「素人はどれだけ稼げるかを考えるが、プロはどれだけ失う可能性があるかを考える」と言いました。その心構えの変化がすべてです。そして驚くべきことに、ほとんど正解しなくても良いのです。ポール・チューダー・ジョーンズは、リスクリワード比5:1であれば、80％間違っても勝ち続けられることを示しました。

ただし、忍耐力の部分が最も難しいです。ビル・リプシュッツは、「トレーダーは半分の時間だけでも手を休めていれば、はるかに多くのお金を稼げる」と言いました。私たちは常に行動を求め、次の取引をしたいと思っています。時には、しない方が良い取引もあります。

私が何度も思い返すジェシー・リバモアの名言があります—絶え間ない行動欲求が、ウォール街の多くのトレーダーを殺している。適切な設定を待つだけで、無理に取引を仕掛ける必要がなくなるのです。そうすれば、多くの問題が解決します。

本気で取引に取り組むなら、これらの概念を深く理解する時間を取る価値があります。名言は表面に過ぎません—実際に実行できる規律と心理を築くことが重要です。そこに本当の資金が動いています。

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