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📈 5月の取引シェア — 市場についての私の考え方を変えた月
5月も三週間が過ぎ、私は既に完全に正直に言えます — 今月は私の取引のアプローチを永久にアップグレードしました。
利益のためではありません。教育のためです。
5月が始まったとき、私は比較的単純な仮説を持っていました。ビットコインが80,000ドル以上で統合し、アルトコインのローテーションが進行中、マクロの逆風はあるものの管理可能。十分にクリアな状況でした。ところが数日以内に、誰も完全には予想していなかった方法で全体の景色が一変しました。
ホルムズ付近での米イラン軍事衝突。休戦の噂で石油が7%動き、その後数時間で空爆によって反発。CPIが3.8%で推移 — 2023年以来最も高い水準。未知の政策プレイブックを持つ新しいFRB議長の就任。トランプが2017年以来初めて北京に到着。半導体株が売られる。ジェーンストリートがビットコインETFの保有を回転させ、最初は弱気に見えたが、全体のストーリーを読むとそうではなかった。
これらの出来事のいずれか一つだけでも、普通の月を定義するでしょう。5月はそれらすべてをわずか三週間で届けました。
私がそれを通じてどのように取引したか、正直にお伝えします。
第1週は反応しすぎました。イランのエスカレーションが起きたとき、私は事前の計画よりも積極的にエクスポージャーを減らしました。感情的な反応をリスク管理に見せかけていたのです。その結果、次の回復に参加できませんでした。
第2週はリズムをつかみました。ヘッドラインの取引をやめて、レベルの取引に切り替えました。ビットコインが76,000ドルから77,500ドルの間にあるときが私の蓄積ゾーンで、その計画をニュースサイクルに関係なく規律正しく実行しました。反応的から体系的へのシフトは、今月最も価値のある調整でした。
第3週はすべてが噛み合い始めました。中国サミットが建設的なシグナルをもたらし、機関投資の流入が6週連続のスマートマネーの蓄積を確認。CLARITY法案が採択に向かって進展。騒音の下にあるストーリーは静かにより建設的に変わりつつあり、恐怖の中で忍耐強く待ったトレーダーたちは、今や良いエントリープライスでポジションを保持しています。
5月の最後の局面に向かうと、私のポートフォリオは今月最高の状態にあります。何かを正確に予測したからではありません — イランのエスカレーションや熱いCPIを予測できませんでした。でも、私のリスク管理は予測不可能な状況を十分に生き延び、次に続く建設的な展開に備えることができました。
これが2026年5月の本当の教訓です。すべてを予測することはできません。正しいフレームワークさえあれば、すべてを生き延びることができるのです。
あなたは5月によって取引の仕方が永久に変わったことは何ですか？正直な反省を👇に書き込んでください。
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