クイックな市場前の考え

韓国は早朝に、政策立案者がサムスンやSKハイニックスなどのメモリー不足の恩恵者からの「利益」の再分配のアイデアを浮上させたことで一時的に動揺しました。個人的には - これがKR、JP、米国株式の評価ギャップの理由だと思います。株式とエクイティの保有者は、米国で享受されているのと同じ保護を受けていません。
それに加えて、これらのコメントは、おそらくAIの展開が確かに現実である一方で、政府が「持つ者」と「持たざる者」の間でエクイティ化を促さざるを得ない可能性の最初の兆候です。つまり、株価が下がることを意味します。
全体として、メモリーと半導体のポジショニングは非常に過度に偏っていると思います。これは必ずしも下がることを意味しませんが、もし下がる場合は大きな巻き戻しが起きるでしょう。考えられるアイデア - 1x3プットスプレッドを売る？