昨日の先物市場データを確認したところ、興味深いロングショート比率が出てきました。最近、BTC無期限先物市場は全体的に弱気ポジションが優勢な状況のようです。

大手取引所の24時間ロングショート比率を見ると、全体市場基準でロングポジションが約48%、ショートポジションが52%付近で動いています。主要な先物取引所の一つはロング48.66%、もう一つはロング48.32%程度で、ほぼ同じロングショート比率を維持しています。一方、dYdXのような分散型取引所は興味深いことに逆のポジションがより強く、ロングが51.3%とやや優勢です。

ショートポジションがやや多い状況が続くのは、まだ市場心理が弱い兆候かもしれませんが、取引所ごとにロングショート比率に差が出ているのは面白いです。今後、この比率がどう変化するか注視したいと思います。