最近、多くのトレーダーが特定のテクニカルパターンについて質問しているのに気づきました。正直なところ、それはチャート上で最も信頼できる継続シグナルの一つです。ベアリッシュフラッグパターンは、市場がすでにダウントレンドにあるときに次の下落局面を捉えるための設定です。

このパターンについてのポイントは、何度か見ているとかなりシンプルだということです。最初に鋭く攻撃的な下落が起こります。それがフラッグポールで、通常はしっかりとした出来高が伴い、売り圧力を示しています。その後、市場は一時停止し、少し調整して上昇したり横ばいになったりします。その調整段階がフラッグのように見え、基本的には上昇または横ばいのチャネルを形成します。ただし、重要なのは、そのフラッグはフラッグポールの下落幅の半分以上を戻してはいけないということです。もしそれを超える戻しがあれば、それは本物のベアリッシュフラッグパターンではない可能性が高いです。

実際のトレード設定は、そこからさらに興味深くなります。価格がそのフラッグの下限を下抜けるのを待ちます。それが確認シグナルです。その前にエントリーしないことが肝心です。早すぎるとフェイクアウトに引っかかります。サポートラインを下抜けて終わるのを待ち、出来高の急増を確認します。これが本物の証拠です。

ブレイクアウト後のエントリーが決まったら、ターゲットの測定はかなり機械的です。フラッグポールの高さ、つまり最初の下落が始まった地点から調整が始まった地点までの距離を取り、それと同じ距離だけ下に投影します。これがおおよその価格の行き先です。ストップロスはフラッグの上限の少し上、または安全を考慮して調整中に形成された最高点の少し上に置きます。

また、スタイルに応じていくつかのやり方があります。フラッグ内のレンジを狙ってショートする方法もあります。上限でショートし、下限で利益確定、その後実際のブレイクアウトでポジションを追加するやり方です。ただし、これはリスクが高くなります。なぜなら、確認を待たずにエントリーしてしまうからです。より安全なのは、ブレイクアウトを待ち、サポートを下抜けた終値でエントリーし、測定したターゲットまで乗ることです。

多くの人が見落としがちなポイントはリテストです。価格が下抜けて下落した後、時にはその下限に戻ってきて、それが今や抵抗線として機能します。これを出来高が少ない状態で見ると、次のショートエントリーの絶好の機会です。市場が売り手の支配をテストしている状態とも言え、たいていの場合は売り圧力が続いています。

出来高は本当に重要です。調整段階では出来高は縮小し、市場は一息ついている状態です。その後のブレイクアウト時には出来高が爆発的に増加します。もし出来高が弱いままブレイクアウトが起きたら、それは警告サインです。これにRSIが50以下だったり、MACDのベアリッシュクロスが重なったりすると、より強いシグナルになります。

このパターンでよくある間違いは、実際のブレイクアウト前にエントリーしてしまうことです。これではノイズに巻き込まれて損切りされやすくなります。出来高を無視して、弱いブレイクアウトも真剣に捉えることも危険です。また、ターゲットを超えて長く持ちすぎて、逆に損失を拡大してしまうこともあります。パターンは、ルールに従うことで最も効果的です。確認を待ち、動きを測定し、ストップロスを設定し、ターゲットで確実に退出することです。

ベアリッシュフラッグパターンは、忍耐と規律を報いてくれる設定の一つです。複雑ではなく、それが逆に効果的な理由です。市場が一時停止した場所を見極め、それがダウントレンドの再開を示していることを確認し、それに応じてポジションを取るだけです。ルールを守れば、このアプローチを使ってダウントレンドから利益を得るチャンスはたくさんあります。