最近、スマートマネーについてますます耳にするようになった。それは市場で何が本当に起こっているのかを理解する鍵のようなものだ。確かに、これがすべてを変えている。

基本的なアイデアはシンプルだ - 市場には常に大口のプレイヤーと普通のトレーダーがいる。大口のプレイヤーは膨大な資本を持ち、価格に影響を与えることができ、群衆の感情を操り、みんなが見たいパターンを意図的に描く。一方、普通の人々は、しばしば機能しないクラシックなテクニカル分析のシグナルに従ってデポジットを失う。スマートマネーは本質的に同じテクニカル分析だが、大口プレイヤーの心理を理解した上で構築されている。

大きな違いは、クラシックなテクニカル分析は図形やインジケーターを見るのに対し、スマートマネーはクジラの本当の意図を見抜く方法だということだ。例えば、美しいブル・トライアングルが突然「間違った」方向に崩れるのを見ることはあるか？ 強力なサポートが衝撃的に突破され、その後価格が戻るのを見ることもある。これは偶然ではない - 大口プレイヤーの働きだ。彼はストップロスの位置を理解し、それを意図的に集めている。

市場には三つの主要な構造がある。上昇局面は、最高値と最低値が連続して更新されていく状態だ。下降局面は逆で、すべてが下に向かって動く。横ばいは、価格が明確なトレンドなしに二つのレベルの間で揺れる状態だ。横ばいの間、大口プレイヤーはポジションを構築し、流動性を蓄積していることが多い。

ここで重要なポイントが現れる - 流動性だ。スマートマネーはまず、流動性がどこに集中しているかを理解することだ。クジラは十分な流動性なしに大きなポジションを埋められないため、小さなプレイヤーのストップロスを狙う。これらの注文は通常、明らかなサポート・レジスタンスのレベルや、図形の外側、ローソク足の影に位置している。最も集まる注文の塊は、いわゆる流動性プールであり、重要な最高値や最低値の近くに配置されている。

このような現象の一つにSFP - スイング・フェイリアーパターンがある。価格が前の高値や安値を突破しても、その位置に定着しない場合だ。スマートマネーはこうした瞬間を見抜く訓練をしている。こうしたローソク足の終わりの後にエントリーし、ストップをヒゲの外側に置くことができる。

インバランスもまた重要な概念だ。長いインパルスのローソク足が隣接するヒゲを「裂く」場合だ。その後、価格はこの「穴」を埋めようと逆方向に動き出す。これは価格にとって磁石のようなものだ。

オーダーブロックは、大口プレイヤーが大量の取引を行った場所だ。そこでは流動性を操り、時には意図的に損失を出すポジションを作り、誤った動きを見せることもある。その後、オーダーブロックはサポートやレジスタンスに変わる。

ダイバージェンスは、価格の動きとインジケーターの間の乖離を示す。価格が下落しているのにインジケーターが上昇している場合は、ブル・ダイバージェンス、反対も同様だ。トリプルダイバージェンスは非常に強力なシグナルだ。

出来高は、参加者の本当の関心を示す。トレンド中の出来高の増加は、その強さを示す。価格が上昇しているのに出来高が減少している場合は、逆転の兆候であり、急に反転する可能性がある。

Three Drives Patternのようなパターンもある。これは、サポート・レジスタンス付近で高値または安値が連続して形成されるパターンだ。Three Tap Setupは、大口プレイヤーがサポート・レジスタンスゾーンでポジションを蓄積し、三つ目の極値をつけない場合だ。

取引セッションも重要だ。アジアセッションは主に蓄積の時間帯、ヨーロッパは操作とストップ狩り、アメリカはポジションの分散だ。スマートマネーはこれらを考慮してエントリーを計画する。

シカゴCMEは月曜日から金曜日までビットコインの先物を取引している。主要な取引所が週末に取引を行うと、月曜日のオープン時にギャップが生じることがある。これらのギャップは後で埋められることが多い。

暗号通貨は伝統的な市場に依存している。S&P500はビットコインと正の相関があり、ドルインデックスDXYは負の相関だ。ドルが上昇すると、暗号通貨は通常下落する。

最後に：スマートマネーは魔法ではなく、大口プレイヤーが市場を動かす仕組みを理解することだ。これを学ぶことで、クジラのように考え、その意図を見抜き、流動性の位置を理解できるようになる。これを理解すれば、大口と共に取引できるようになり、逆らわずに済む。そうすれば、結果は劇的に変わる。ぜひこの情報を保存しておこう。本当に役立つからだ。Gate.ioで実際のチャートを使って練習もできる。