EVバッテリー市場は絶好調だ。すでに米国内だけで1000億ドル以上がバッテリー工場に投資されていて、ミシガンからテキサス、ノースカロライナまで至るところで進行中だ。そしてアナリストは、これが2033年までに世界的に5088億ドルのチャンスに拡大する可能性があると予測している。これは、適切なバッテリーストックを選ぶことでポートフォリオに大きな差をもたらすようなマクロ背景だ。

このトレンドにエクスポージャーを持ちたい場合に検討すべき3つの銘柄を解説しよう。

まずはSolid Powerだ。これは注目してきた面白い銘柄だ。今年初めは約1.10ドルだったのが、2.07ドルまで跳ね上がり、今は1.77ドル付近でサポートを維持しようとしている。会社は最近、Q1の収益を発表し、実際に売上高は予想を上回り、595万ドルで前年比57%増だった。昨年は自動車パートナーにサンプルセルを提供し、今年は改良版に注力している。もしその検証テストが良好な結果を示せば、大きな動きが期待できる。長期的には、これが3ドル付近に近づくのを見たいところだ。

次に、Amplify Lithium & Battery Technology ETFだ。個別銘柄を選ばずにこのトレンドに広くエクスポージャーを持ちたい場合に適している。株価は10ドル未満で、経費率は0.59%。バッテリー関連の89社を保有し、TeslaやAlbemarleなども含まれる。このETFは最近8.74ドルから9.49ドルまで上昇し、次は10.71ドルに挑戦できる余地があると考えている。リチウム価格が本格的に動き出せば、このバッテリーストックは倍増または三倍になる可能性がある。

ただし、純粋な投資先として最もシンプルなのはAlbemarleだろう。彼らはリチウム生産の圧倒的な支配者、業界の800ポンドゴリラだ。40セントの配当も発表済みだ。面白いのは、2030年までに世界のリチウム需要が240万メトリックトンに達すると予測されており、2025年の予測からほぼ倍増だ。2040年までには40倍に増加する可能性もある。こうした構造的な成長の追い風がこの投資の根拠となる。現在は約127.76ドルで取引されており、200ドルに向かって動いてほしい。

今のバッテリー株のマクロ環境はかなり堅調だ。中国の関税は実際に米国のバッテリー供給チェーンに恩恵をもたらし、需要は年率25-30%で成長すると見込まれている。これはかなりの追い風だ。近いうちにこのセクターに一つだけ投資するなら、これら3つの銘柄はぜひ注目リストに入れる価値がある。

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