2026年7月31日 金曜日 ETH無期限先物｜テクニカル分析+完全な取引戦略
相場構造の全体像
ETHはBTCと強く連動し、日足は中期移動平均に対して押される局面です。リバウンドの勢いは継続的に弱まり、収束するボックス（レンジ）内での揉み合いに該当します。4時間足のボリンジャー・チャネルは収束しており、高値・安値が継続的に圧縮され、転換（ブレイク）待ちの局面です。先物清算の流動性は1880–1930に集中します。
金曜日の米株引け後は利益確定の資金が入りやすく、ETHのボラティリティ（変動の弾力性）は大きなビットコインより上です。BTCが小幅に異動すると、ETHは急激に「指値の刺さり」（損切り清算のスイープ）を起こしやすいです。週末は板の流動性が低くなりやすいため、できるだけオーバーナイトの保有は避けましょう。現時点では明確な一方向性がありません。ボックスでの揉み合いでは、高値での空売り優先。安値でのロングは短期の反発を狙う限定的な駆け引きにとどめ、追いかけ買い・追いかけ売り（追高掴み／損切りの遅れ）を厳禁します。
重要ポイント（無期限先物のマーク価格目安）
上方の抵抗
1. 第一の抵抗：1910–1930
4時間足のボリンジャー上限+短期移動平均の共振による下押し圧力。日中のロング勢の分水嶺であり、何度も高値を試しては上で押されているゾーンです。日中の高値空売りの最優先エントリ

日経225は寄り付き後に63,000まで下落し、終値は2%上昇—暗号資産のセンチメントへの波及の可能性について、地域のリスク資産を注視。 $BTC $ETH

【$MUU 信号】ロング継続 + 1Hモメンタム/板寄せ・指値発注
$MUU 1H RSI 77、価格は29.22で4Hボリンジャーバンド上限の下。MACDの2本のラインは上向き、ヒストグラムは短くなっているが、買いがまだ押し続けており、モメンタムはやや収束気味。板の出来高（深度）には不均衡が7.01%あり、買い/売りの比率は1.15。下側の指値はっきり。
🎯方向：ロング
⚡エントリー/指値：29.1323 - 29.2200
🛑損切り：28.9278
🚀目標1：29.6583
🚀目標2：29.8775
🛡️取引管理：
- 実行方針：目標1到達後に50%利確し、損切りを建値（保全ライン）まで引き上げる。価格がエントリー位置まで下がった場合、自動で決済し元本を保護。
板の深掘りロジック：4H MACDヒストグラム1.077はまだ拡大中で、中期モメンタムは優勢。1Hのヒストグラム0.608は縮小し、短期的に減速の兆候はあるが、板の買い支えは売り圧に対して強い。OIは安定しており、買い/売りの大規模な乗り換えはなく、資金調達率は0.00%で、レバレッジリスクは低い。現在値は4Hボリンジャーバンド上限に接近しており、上抜け後は目標1付近に目立った抵抗はない。損益比率1.5、短期の狙いは妥当。
リアルタイム相場を確認 👇 $MUU
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【$BTC 信号】買い（ロング）+ 1Hの押し目での再接続/板の厚みで買い注文が優勢
$BTC 板の不均衡は78.5%で、売買の板比は8.3、買い注文が絶対的に優勢です。1HでEMA50まで押し、4HのMACDヒストグラムは縮小しており、買いの勢いはまだ残っています。1HでMACDはデッドクロスですが、価格は安値を更新しておらず、チャート構造は収束傾向です。OIは安定しており、手数料は0.01%、資金面は落ち着いています。損益比率は1.5で、リスク・リターンの構造は許容範囲です。現在のレンジはロングの仕込みに適しています。
🎯方向：ロング
⚡エントリー/指値：64335.513 - 64529.100
🛑損切り：63488.571
🚀目標1：66089.893
🚀目標2：66870.289
🛡️取引管理：
- 実行方針：目標1到達後に50%減玉し、損切りを建値まで引き上げます。価格がエントリー位置まで下がった場合は自動的に撤退し、元本を保護します。
（板の深掘りロジック：1H RSIは49.9、4H RSIは52.3で、モメンタムは過熱していません。4H MACDの買い方のヒストグラムは縮小、1H MACDの売り方の勢いは拡張し、短期の押し目局面で。板の買い注文が下支えし、OIは安定、手数料は0.01%、短期の押し目狙いの勝率が優勢です。）
リアルタイム相場を見る 👇

崩盤から急騰へ：韓国株が24時間で極限の反転、半導体のセンチメントは底を打ったのか？
7月の最後の取引日、韓国のKOSPI指数は日中の上げ幅が一時14.77%に達し、同指数における史上最大の1日上げ幅を記録。SKハイニックスは1日で25%暴騰。
そして48時間前、同じ銘柄、同じ市場で、恐慌的な投げ売りとサーキットブレーカー（ストップ安）をつい先ほど経験していた。
これは教科書級の「V字型の極端な反転」だ。
一、絶望から貪欲へ、必要なのはたった一晩
今週の流れを振り返ると、火曜日に韓国市場へ恐慌が広がり、SKハイニックスが下落を主導。センチメントは波及し、A株のストレージおよび計算力（AI計算）関連の銘柄群にも広がり、アジア太平洋のテクノロジー系テーマが一斉に売られた。当時の物語はすべて「AIハードウェア・サイクルは天井」「ストレージは下落トレンドに入った」といったもので、怪談めいた話が飛び交っていた。
転機は水曜の夜に訪れた。米マイクロン、サンディスク（闪迪）などの米国のストレージ関連がいち早く強烈に急反発し、数日続いた悲観ムードを打ち破った。木曜の朝方、韓国市場がバトンを引き継ぎ、ショートの買い戻しに加えてセンチメントの修復が重なり、史上に残るような暴騰が演じられた。
二、暴騰の背後にある4つの「本当の」原動力
多くの人が聞いている：韓国株は1日で15%上がったのだから、重大な好

SoSoValueのデータによると、MSOLは上場初日に純流入0、取引額は1903万ドル、総資産純額は100万ドルです。MSOLは現金による申込み／償還の仕組みをサポートし、管理手数料率は0.14%で、Solanaのステーキング収益の仕組みもサポートする予定です。

#FedHoldsRatesSteady
米連邦準備制度理事会（FRB）が政策金利を据え置く決定をしたことは、通常の政策対応に見えるかもしれません。しかし実際には、世界の金融市場にとてつもない影響を与えます。FRBの下すあらゆる判断は、株式、債券、コモディティ、暗号資産、そして世界中の何百万人もの人々の毎日の資金判断にまで波及します。
ここ数か月、投資家はある一つの問いに答えを出そうとしてきました。「インフレはコントロール下に入ったのか、それとも金利の高止まりはより長く続くのか？」金利を据え置くことで、FRBは次の一手を打つ前に、より多くの経済データを求めていることを示しています。中央銀行からの最も強力なメッセージが、金利の引き上げや引き下げではなく「忍耐（見極め）」であることもあります。
私自身は、市場は今日の決定そのものよりも、その先に何が起きるかにより注目していると考えています。投資家は政策当局者の発言一語一句を分析し、将来の利下げ、景気成長、流動性の状況に関する手がかりを探しています。現代の市場では、実際の決定そのものよりも、しばしば「期待」がより重要になるのです。
高い金利は、経済のほぼあらゆる領域に影響します。企業は借入コストの上昇に直面し、消費者は住宅ローンや融資の支払いが増え、テクノロジー企業は企業価値評価に対する圧力を受けます。かつては伝統的な金融とは無関係だと

2026年7月31日当日分析
日足は横ばいで高値を試しては下落し、さらに高値を試す動きが続いています。イーサは引き続き高値を試す傾向があり、金利は据え置きで、利上げによる短期的な不安が低下しています
当日：絶対的な悪材料はなく、ゆっくり上昇します。押し目の調整を防ぐため、ある程度の「刺し」（小さな急落）を警戒しつつ、本日は引き続きレンジで強気を見ます
レジスタンス：67200、68500、2050、2130　サポート：63500、62500、1880、1820
イーサ当日：注文（指値）またはレンジの手動注文で1900、1880のロング、損切り1865、安定的に1955、利確1970、1980
ビットコイン（大饼）当日：大饼はまず動かず、ゆっくり「ゴールドライン」に向けて押し上げが金線に抑えられるのを見ます。指値注文63500、63600、損切り63000、利確65500、66300
テクニカルと配信を踏まえて、ポジション量を管理してください。参考まで

【速報】AMD（$AMD）は13.0%上昇して$485.39になりました。
これにより、過去1か月で16.4%下落しており、6か月の高値に対しては16.4%下回っています。

道氏理論、チャート理論（缠論）、エリオット波動理論、出来高と価格の関係、オーダーフロー、プライスアクション学の概要分析：BTC短期の値動き
$BTC ‌#BTC 一、道氏理論（Dow Theory）
主要トレンド（1時間足レベル）：5月28日の過去最高値74,462以来の主要な下落トレンドは、まだ継続している。価格は74,462から6月15日の次の高値67,255を経て下落し、7月1日の安値57,721まで続き、累計の下落幅は16,741。7月1日に底打ち後、ロングがABCの反発を展開（A波64,597→B波61,471→C波64,660）。C波終了後、7月13日の安値61,751まで下落。7月14〜15日にV字反転が起こり、価格は急騰して65,510（7月以来の新高値）まで達した。だが7月16〜17日にかけて連続して大幅下落し、65,510から7月17日13:00の62,463まで急落し、7月14〜15日の上昇分をすべて取り戻す形となった。
7月18〜21日にロングが再び力を発揮し、価格は62,463から7月21日14:00の高値66,916まで上昇し、7月17日以来の新高値を更新。7月22〜24日に調整が入り、66,916から7月24日14:15の63,670まで下落し、調整幅は約3,246。7月25〜27日には価格が64,000〜65,500のレンジで推移し、

$BTC 高値の長期保有者ゾーンに入る直前で、この指標はストップアウトされ、その後ミッドラインを上回るところまで反発しました。これは弱気相場において初めてのケースです。
つまり、長期保有者の買いはサイクルの底の水準にはまだ達しておらず、モメンタムはこれほどまでに大幅に鈍化しています。

昨日のBTCの売り（空単）がまた大きく利益を出しちゃった。昨夜の配信ルームで提示したのは65100の空。そこから600ポイント食って、夜間は64920を提示。空単で持ち続けていない（空で空売りなし）はなく、64450で補填。昨日のチャートもそうで、しかも「64450で補填」と特意で言ってた。少し早めに指値を掛けておけば、約定しない心配がない。 誤差は数十ポイント程度だけ。配信ルームでは何度も「空は止損（損切り）を付けにくいから良くない。空をそのまま一回取れば、いずれ含み損になっても怖くない。上のレジスタンス（圧力）ラインが密集してるから」と反復で言ってた。65100 65400 65600 65900 66500 を持っていれば大きく食える。66000以上のポイントに到達したら、（必ず）持っていれば大丈夫。 前にも分析したけど、兄弟たちは上げが来ても怖がらなくていい。良いポイントが来たら空して、それから長期で持つ。

日次ニュース
2026.07.31
JPモルガン：「明確化法案」が今年可決される確率は低下しており、暗号資産市場の見通しにとって不利
インサイダー：シタデルは「AI株式ゴッド」ブランドの下で運用されるファンドの株式投資ポートフォリオの大半を買収
ニューヨーク州の年金基金は依然としてストラテジー株を3,980万ドル相当保有しており、MSTRを106万ドル相当売却
アーサー・ヘイズ：FR（連邦準備制度）の政策は、すでにPMFを検証済みのDeFiプロジェクトに上振れ余地をもたらす
ドラゴンフライのパートナー：仮に暗号資産業界での開発がなかったなら、今日のAIブームが表面化するのは難しかったかもしれない
データ締め切り：7月31日 10:00（UTC+8）

速報：Blue Owl CapitalのQ2資金調達は鈍化、総額は7.6Bドルで前年（12.1Bドル）を下回った。プライベートクレジットは減少し、償還（レデンプション）が非上場BDCに影響。運用資産（AUM）は約319Bドルで、不動産／実物資産（AIデータセンター）に強み。これがニッチなクレジット市場の流動性にとって何を示唆しうるか。$BLU...

🔥6月のPCEは予想通り鎮静化—ただし鎮静化しているのは、FRBが気にしていない部分だ
🔴発表された6月のPCEデータ：
- ヘッドラインPCE +3.7% YoY、予想通りで、先月の+4.1%より低い
- コアPCE +3.3% YoY、予想通りで、先月の3.4%より低い
- 月次 +0.1% MoM、予想+0.2%を下回り—2025年3月以来の低水準
- 総合PCE -0.1% MoM、予想通りで、先月の+0.5%を下回る 🟢
-> 米国が月次でデフレ（減速）するのは、2020年4月のコロナ期以来初めて。
🔴PCEの内訳：
- 総合PCEでは、エネルギーが+6.5%だった先月から-9.2% MoMへ鎮静化 -> これがヘッドラインをマイナスにした主因。
- コアPCEは、サービスが依然として主要なけん引役で+0.155% MoM。先月の+0.35%から低下。 .
- 個人消費支出は$65.2B増で、主に住宅や自動車（yとoto）による寄与。エネルギー- $48.1Bに引き下げられた。
🔴月次のデフレ（減速）分はすべてエネルギーによるもの。ガソリンと食品を除いても、景色はまったく「温和」ではない。スーパーコアPCE +3.81% YoY—2024-2026年の期間のほぼ頂点で、さらに上向きが続いている。
🔴サービスはFRBが本当に気にしている“粘着質”

$ACE は$0.0639で下落しており、10.38%下げています。24Hの安値は$0.0625、高値は$0.0717です。4Hチャートでは、価格はMA5 $0.0650、MA10 $0.0678、MA30 $0.0748の下に位置しており、あらゆる反発が狙われています。出来高は11.49M ACEで、取引高は$762.63Kでした。強気派は$0.0678〜$0.0717を奪い返さなければならず、さもないと$0.0625を下抜けることで$0.0530へ向けたトラップドアが開く可能性があります。⚡📉

🌈 #GateLiveStreamingInspiration - 7月31日
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本日のトピックおすすめ：
🔹 インフレ冷却 + ブロックバスター級のMicrosoft決算が市場に火をつけた！米国株は力強い反発、さらに日本と韓国の市場も上昇に追随
🔹 ラリーの勢いが速すぎる！株先物の清算が急増、SanDiskが12時間の清算出来高で首位に—ショートはスクイーズされている？
🔹 ブラックロックCEOが発言：AIはバブルではない！電力、計算能力、チップ、メモリはいずれも不足している—スーパーサイクルはまだ健在？
🔹 ムスクが「AIスローダウン」論に反論！再帰的な自己改善はまもなく到来し得て、AIは2年以内にブレイクアウトの瞬間を迎える可能性も
🔹 Microsoftが1日で市場価値を4500億ドル追加し、新記録を更新！
🔹 Appleの決算は予想を上回ったのに、時間外で4%以上下落—なぜ市場は評価しないのか？
🔹 韓国株が歴史的な反発！SK hynixとSamsungが20%以上急騰—半導体株は新たなラリーを始められる？
🔹 戦略決算カウントダウン！STRCが7月以来の新高値を更新—ビットコイン・トレジャリー戦略はカムバックできる？
🔹 18か月保有のクジラが資金をCEXへ送金！H

速報：テスラとスペースXが合併の噂に関連する決算後の値動きを見せています。TSLAは+1.88%、SPXCは+0.83%で、中国でのスピンオフの協議後に潜在的な提携があり得るとの思惑によるものです。

💰 $KOMA /USDT
🔽ショート
✳️ エントリー（DCA戦略を使用）: 13400 , 13900 , 14500
🎯 ターゲット - 13000 , 12500 , 11700 , 10600 , 9500 , 7500
🀄️ レバレッジ - クロス10x
🔴 ストップロス - 15000