トレーダー成功のための四つの重要な要素

金融投資の分野で、経験豊富なFOF投資家が成功したトレーダーに関する洞察を共有しました。数百のファンドチームを数年にわたって観察した結果、トレーダーの成功を決定する4つの重要な要素をまとめました。

この投資家のキャリアは、モバイルインターネットが盛り上がっていた時期に始まり、近年はテクノロジーを背景に持つファミリーオフィスで資産配分を担当しています。2020年の暗号市場の牛市は、彼のこの分野への興味を刺激し、その際に彼らはデジタル資産関連のいくつかのベンチャーキャピタルに資金の一部を投資し、驚くべきリターンを得ました。

優秀なトレーダーの共通の特徴

ファンドと一般パートナーを評価する際、この投資家は主に3つのコアな側面に注目しています：パフォーマンス、チーム、戦略。

###パフォーマンス

暗号市場の二次取引はしばしば透明性に欠けるため、業績の真実性、持続可能性、および過去の収益に対する帰属分析が特に重要です。重要なのは、過去の業績のどれが未来のパフォーマンスを予示できるかを見極めることです。

チーム

チーム評価には、背景、信頼性、コミュニケーション能力などの複数の側面が含まれます：

1. 誠実さは最も重要な考慮事項です。自己取引であれ資産管理であれ、誠実さと信頼は非常に重要です。
2. コアメンバーは自らの手で行動しなければなりません。最も優れたトレーディングチームは通常スリムで、核心となるトレーダーは5人を超えません。
3. グローバルな視点と持続的進化能力を備える。構造的変化に直面した際、チームリーダーは調整を行い、確固たる実行をする意志を持たなければならない。

###戦略

戦略は現在の市場の需要と業界の発展傾向に一致する必要があります。注目すべきは、暗号分野の二次市場は、従来の二次市場と比較して、バックエンドの構築、顧客関係の維持、戦略の複雑さ、コンプライアンスなどの面で依然として大きなギャップがあることです。これは、巨大な成長の機会を意味します。

継続的改善アプローチ

1. 市場とのコミュニケーションを保ちながら、自分の意見を持ち、流れに流されないようにする。
2. より高次元の視点を育て、市場の動向を全体的な観点から理解する。
3. "ストリートスマート"（Street Smart）を活用する。優れたトレーダーはしばしば直感的に市場の本質を把握し、驚異的な超過利益を生み出すことができる。
4. 優れた人から学ぶこと、特に現在の市場環境の下で、より高いレベルの指導を求めることが非常に重要です。

機関投資家向け暗号資産の配分

機関の暗号通貨への配置戦略は、資金の属性と好みによって異なります。この投資家は個人的に二次市場への投資を好み、暗号二次市場を四つのカテゴリに分けています：

1. マイニングと長期保有
2. テクニカル面の取引、量的戦略を含む
3. 主観的な判断と「価値」に基づく取引
4. DeFi投資は、製品の論理とゲームのルールを理解することに重点を置きます。

現在の市場でパフォーマンスが良い戦略

1. コインベース強化戦略：
   • TVLゲームとエアドロップ収益
   • 定量取引、特に資金調達率のアービトラージ
2. 割引価格でBTCを購入するか、マイニングに参加する
3. BTCを段階的にアウトパフォームする戦略(CTA(Commodity Trading Advisors)など)

おすすめの読み物

1. 《プロフェッショナル投機原理》：取引システムについての体系的な解説
2. 中央銀行の歴史、金融政策、銀行学に関する書籍、例えば『アルケミスト』
3. 人間性を探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説

これらの読書資料は、市場の運営背後にある技術的および人間的要因を深く理解するのに役立ち、複雑な利害関係を扱うのに大いに役立ちます。