トレーダーEricとの特別インタビュー: 取引、テクニカル分析と学習方法論

エリックは米国株の自己運用ファンドのデイトレーダーであり、現在「百万トレーダー」コミュニティを運営しており、トレーダーに量的ツールとトレーニングを提供しています。本記事はエリックへの特別インタビューであり、彼の取引戦略、テクニカル分析方法、そして初心者へのアドバイスについて主に探ります。

I. エリックの取引戦略

Ericの取引戦略は、純粋な短期取引から「短期取引+スイング/トレンド+定期購入」への変化を遂げました:

1.資金配分:ほとんどの資金はスポットの購入に使用され、一部は取引所での安定した収入に使用され、一部は不足しています。

2. 取引ロジック:短期+トレンド+定期購入の組み合わせ。

3.取引経験:

• 2022年8月前:短期取引のみを行い、毎日700-1000ドルの利益を目指します。
• 2022年8月後:1.5年をかけてバンドとトレンドに移行し、その後定期購入に参加。

4.変革の理由:

• 資金規模が拡大し、短期的に正確に把握するのが難しい。
• "時間と友達になるお金"を稼ぐ必要がある。
• 市場環境の変化。

エリックは、より多くの資金を掌握したいのであれば、常に取引の境界を拡大し、さまざまな取引手法を十分に理解する必要があると考えています。

二、テクニカル分析方法

Ericはテクニカル分析について以下の見解を持っています:

1. K線と取引量は最も重要ではなく、ただ個人投資家が市場の変動を低コストで見るためのツールです。

2. 異なる流派のテクニカル分析は異なる時間軸で市場を説明できる。重要なのは、市場を理解し、戦略を構築する方法である。

3. 移動平均線は初心者が最も扱いやすい指標であり、トレンドフレームを構築することができます。

   • 価格が特定の移動平均線の上にある場合は主にロングポジションを取り、下にある場合は主にショートポジションを取ります。
   • よく使われるEMA200/MA200。

4. 取引にはマクロとミクロの2つの操作フレームワークが必要です:

   • マクロフレームワークでトレンドの方向を判断する。
   • 微細なフレームワークは、複数の時間軸やテクニカル指標などを通じてエントリーポイントを見つけます。

5. テクニカル分析には上限があり、いわゆる大口のコストや吸収などを見抜くことは不可能です。数学モデルを使って板を理解する必要があります。

三、新人へのアドバイス

1. 自分のリスクを評価し、資金と時間の制限を設定します。

2. 異なる戦略と方法論を学び、重要な指標を分解する。

3. 100回の取引を行い、振り返りを行う。

4. 生活の中での成功体験を取引に応用できる、キーはフレームワーク思考である。

5. 取引は誰にでも適しているわけではなく、客観的な評価が必要です。

6. 初心者は移動平均から始めて、トレンドフレームを構築できます。

7. 定期購入と資産配分は、資金量が多い投資者に適しています。

8. 市場に対する畏敬の念を持ち、リスク管理を常に最優先にする。

第四に、学習方法論

エリックは彼の学習方法を共有しました:

1. ニーズと目標を明確にする。

2. 専門家に相談し、重要な指標を抽出する。

3. 比較表を作成し、システム分析を行います。

4.実用的な検証。

5. 継続的なイテレーションと最適化。

この方法は取引学習に適しているだけでなく、他の分野にも応用できます。

五、推奨リソース

エリックは以下のトレーダーと書籍を推薦しました:

1. アントン・クレイル(Anton Kreil): 前ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーのトレーダー。

2. Warrior TradingのRose:プレマーケットのモメンタム戦略に優れています。

3.Ni氏:高品質で市場分析を出力し続けます。

おすすめの本:「10,000時間の法則」、「意図的な練習」、「認知的才能」