米国株の決算週間がやってきた、暗号資産市場は10月に著しく回復した

10月、アメリカ経済は安定した運営状況を示し、マクロ経済に対する市場の懸念を和らげました。アメリカの選挙が市場取引の主な要因となりました。テクノロジー株は月末に大幅な下落に見舞われましたが、暗号資産市場は選挙の不確実性に対する避難所となり、ビットコイン価格は歴史的高値に迫り、新たな暗号資産のブルマーケットの到来を示唆している可能性があります。

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アメリカの9月の経済データは喜びと懸念が入り混じっている。非農業部門の雇用は25.4万人増加し、予想を上回った；失業率は4.1%に低下した。製造業とサービス業のPMIはどちらも2ヶ月ぶりの高水準を記録した。しかし、インフレ圧力は依然として存在する：9月のCPIは前年同期比で2.4%上昇し、コアCPIは前年同期比で3.3%上昇し、いずれも予想をわずかに上回った。これらのデータにより、市場は11月に25ベーシスポイントの利下げがほぼ確実であると見込んでいる。

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米連邦準備制度の最新の褐色書は、経済が安定して運営され、インフレが緩和される穏やかな状況を描写し、米国経済がソフトランディングしていることを基本的に確認しています。しかし、報告書は、間もなく行われる米国大統領選挙がもたらす不確実性について何度も言及しており、これが消費者や企業が重要な決定を先延ばしにする可能性があると考えています。

経済要因が市場への影響を弱める中、政治要因が短期市場動向を決定する主要な原動力となっています。しかし、10月の最終取引日には、米国株式市場が大きく下落しました。ダウ平均は0.90%下落し、ナスダックは2.76%の下落、S&P500指数は1.86%下落しました。テクノロジー大手は全般的に下落し、10月の上昇分を帳消しにしました。

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それにもかかわらず、第3四半期の財務報告から見ると、テスラは素晴らしいパフォーマンスを示しています。収益は前年同期比で約8%増加し、利益は予想を上回り、粗利率も前年同期比で上昇しました。テスラのAI分野への投資も株価を押し上げる重要な要因となっています。

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注目すべきは、米国株式市場に新しい取引ロジックが登場したことです：トランプが選挙で勝利することに賭けるというものです。この傾向は、トランプに関連する特定の株式の大幅な上昇に反映されています。トランプの政策傾向、例えば国内製造業を保護するための輸入関税の引き上げなどは、米国の国内企業の株価を支える要因の一つになる可能性があります。

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暗号資産市場では、ビットコインが長期的な横ばいを経てついに顕著な上昇を迎え、歴史的な高点に迫っています。アメリカのビットコインETFは10月に集中的な資金流入を迎えました。トランプ氏も民主党の候補者も暗号化通貨に対して友好的な態度を示しており、これにより暗号資産が選挙前の避難選択肢となっています。

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しかし、イーサリアムのパフォーマンスは比較的低迷しており、ここ2ヶ月間は横ばい状態にあります。その一因として、Solanaなどの他のパブリックチェーンとの競争や、現在の市場におけるmemeコインへの熱狂が挙げられます。アメリカの選挙後、memeコインの投機が冷却されれば、イーサリアムは再び資金を引き寄せる可能性があります。

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経済の懸念が和らぐにつれて、市場は再びAIの物語に焦点を当てる可能性があります。暗号資産市場は現在の投資の優先選択肢として、そのヘッジ特性を示しています。アメリカの選挙結果が明らかになり、世界のマクロ状況が明確化するにつれて、市場はAIのメインラインに復帰する見込みであり、暗号資産市場は引き続き活発で、さらには「株とコインの両方が飛躍する」繁栄の光景が再現される可能性があります。

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