伝説的なトレーダーの投資哲学と戦略

暗号通貨市場では、優れたパフォーマンスを示す投資家が広く注目を集めています。彼女は今年の2月にビットコインオプション取引で10倍の利回りを達成し、今月はさらに5倍に近づいており、年間の米国株の収益はナスダック指数の2倍に達しています。この投資家は、ウォール街でパニック指数オプション取引モデルを構築し、伝統的な金融市場で豊富な経験を積んできました。2017年に暗号通貨分野に入って以来、彼女は伝統的な金融市場の投資理念と取引経験を組み合わせて、暗号業界に適した独自の投資方法論を形成しました。

個人投資戦略を策定するための重要な要素

投資家は戦略を策定する際に、個人と市場の両方の観点から考慮する必要があります：

###個人的な視点

1. 投資可能な資産の総量を評価し、返済や時間の流動性による制約を受けないようにする
2. 投資目標と収益の期待を明確にする
3. 自身のリスク嗜好と耐性を理解する
4. 投資期間を決定する
5. 資金の流動性を適切に管理する

市場の視点

1. 市場のサイクルに注目し、個人の投資サイクルとポジション管理に合うようにする。
2. ポジションを適切に管理し、盲目的に分散することを避け、リスクの源に注意を払う

ビットコインに勝つ方法は？

暗号通貨市場でビットコインを超える利益を得るには、主に2つの要素に依存します：タイミングとコインの選択。

コイン選定戦略

1. 成長の可能性がある小規模なコインに注目する
2. プロジェクトの成長指標を評価する：TVL、保有アドレス数、取引量など
3. プロジェクトの収益能力を分析する：プロトコルの収入、利益など
4. 市場の世論を監視する

コイン選択能力を練習する

マトリックスを作成し、横軸を上昇・下降、縦軸をビットコインに対する相対的なパフォーマンスとします。長期的に注目し、ビットコインが上昇している時にそれを上回り、下降している時に損失を抑える資産を分析します。

ビットコインのタイミング戦略

1. 市場が低迷しているときに参入する
2. 短期的なイベント駆動の取引機会をつかむ
3. 長期的なポートフォリオ構成と定期的な売却戦略を採用する

市場のトップを判断する方法

1.定量分析:成長鈍化の兆候に焦点を当てる 2. 反射理論を適用する：市場の期待と実現の間のフィードバックループを観察する 3. 定性的分析：市場の上昇理由を理解し、下落の原因となる可能性のある要因を予測する

市場の源泉 - 地球の地殻の理論

この理論は市場を地球の構造に例えています：

• 地心：市場の感情はエネルギーの出発点です
• マントル：プロジェクトのファンダメンタル、価格のパフォーマンス、短期的なイベント駆動
• 表面:市場の繁栄の外面的な現れ

このフレームワークを通じて、投資家は市場の変化の本質とその原動力をよりよく理解することができます。

市場センチメントの指標

1. パニック・グリード指数
2. ETFの資金フロー
3. 米国以外の株式取引時間中の価格変動
4. オープンポジションの興味、永久契約のプレミアムと資金調達率

新しいアルファを発見する方法の継続

1. 新しいものを積極的に受け入れて理解する
2. 暗号通貨の領域を超え、視野を広げる
3. 世界への好奇心を持ち、価格変動の背後にある動機を探る

トレーダー自己成長のアドバイス

1. 高品質の書籍を継続的に読むこと、例えば『道徳経』、『孫子の兵法』、『貧乏なチャーリーの宝典』など
2. 取引に関するクラシックな著作の推奨：《株式大作手回顧録》と《金融錬金術》
3. 毎日少しずつ向上し、長期的な利益を蓄積することを坚持する。

最後に、トレーダーは自分に合った取引戦略を見つけ、継続的な練習を通じて進歩し続けるべきです。取引による成長感や楽しさは、しばしば金銭的な報酬よりもトレーダーを前進させる刺激になります。