データ駆動型トレーダーの成功の道

Bensonはデータ駆動型の暗号通貨トレーダーで、2019年からフルタイムで取引を行っており、すでに5年以上の経験があります。彼はCoinKarma指標システムを開発し、オーダーブックデータを分析して取引機会を探しています。以下はBensonとの対話の中で共有された重要な洞察のいくつかです:

取引戦略の進化

• 初めは頻繁に損切りを行い、買い上げと売り下げを繰り返すことで損失を出した
• 市場の変動が主要資金の操作によって影響を受けることを認識し、主要な操作に従う方法を研究し始めた。
• 2019-2022年は主に資金レート指標取引に依存していた
• 2022年の連邦準備制度理事会の利上げ後、従来の戦略が無効になり、注文書データの研究に転じた
• CoinKarma指標システムを開発し、流動性を分析して取引機会を見つける

現在の取引戦略

• 60%のポジションは量子戦略に使用され、コインの価値を増加させます。
• 40%のポジションを安定したコインでオンチェーン取引または契約取引に参加させる
• 主な取引の大規模コインであり、小規模なトークンへの参加はほとんどない
• 目標は市場を安定して上回ることであり、年初から現在までの利益は約2-3倍です。

コア取引指標

1. 全体的な流動性(LIQ)指標

   • 注文簿データを分析することで、市場の流動性状況を描写する
   • 価格がLIQによって決定された範囲の上下限に近づくと、市場が反転する可能性があります。

2. 累積取引量(CVD)指標

   • 市場価格の注文強度を観察し、レンジ相場かトレンド相場かを判断する
   • 高CVD強度は一方向の市場を示唆する可能性があります

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トレーディングレッスン

• 株式を購入する方法でトークンを購入しないでください。PE評価は暗号通貨には適用されません。
• 長期的な需要があるプロジェクトに注目し、単なるツール型プロジェクトには注目しない
• 迅速に利益を確定し、限界利益を追求しすぎないこと
• レバレッジをコントロールすること、暗号通貨市場は変動が大きく、高レバレッジは清算されやすい。

成功した取引のための重要な考え方

1. 市場の変動の原因と主要な操作ロジックを理解する
2. 独自の視点を形成し、大衆の思考に従わないようにする
3. 新しい確実なアルファを探し続け、有効な指標を保護する
4. 取引の反射性を考慮し、他とは異なる意思決定を行う

提案

• 市場運営メカニズムに関する基本的な認識を確立する
• ボラティリティが発生する原因と、主要なプレイヤーがボラティリティを生み出すコストと利益を理解する
• 他人を盲目的に追随せず、自分に合った取引システムを形成する
• 継続的な学習と調整を行い、市場の変化に対する感度を維持する

ベンソンの成功は、市場の本質を常に考え、独自のデータ分析手法を開発し、市場の変化に適応するために戦略を適時調整することに起因しています。彼の経験は、暗号通貨市場で長期的な成功を収めるには、市場メカニズムを深く理解し、独立した思考を維持し、常に学び進化し続けることが必要であることを示しています。

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