ケースシェア：ETFレバレッジドトークンを利用して投資ポートフォリオリスクを効果的にヘッジする

背景：投資家 A は 100 万 BTC ロングポジション（現物+先物）を保有しており、市場が短期的にプルバックする可能性があると予測していますが：

• BTC 現物を売りたくない（低コストのポジション優位性を失いたくない）
• 最小限の資金と最も簡単な操作でリスクをヘッジしたい

解決策：BTC3S（3倍ショートBTCレバレッジトークン）

A 10 万資金（10% ポジション） を投入して BTC3S を購入するだけで、ダイナミックヘッジを実現できます。

ヘッジ効果分析

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なぜレバレッジトークンをヘッジするのか？

1. 資金効率が高い 伝統的なヘッジはポジションを売却したり、先物をショートしたりする必要があり（大量の証拠金を必要とする）、レバレッジトークンはリスクをカバーするのにわずか10%の資金で済みます。
2. 操作がシンプル保証金や強制清算価格を管理する必要がなく、システムが自動でポジションを調整し、人為的なミスを避けます。
3. ダイナミック最適化レバレッジトークンの複利メカニズムにより、ヘッジ比率が市場の変動に応じて自動的に調整され、静的ヘッジ（先物など）よりも柔軟です。

適用シーン

• BTCを長期保有していますが、短期的な変動が心配です。

• 機関投資家はポートフォリオのボラティリティを低下させる必要があります

• 頻繁に操作したくないヘッジの需要

  Gate ETFレバレッジトークン 👉 https://www.gate.com/etf をご覧ください

📌 重要なリマインダー：レバレッジトークンは短期ヘッジに適しており、長期保有はリバランスによる影響で効果が損なわれる可能性があります。市場のトレンドに応じて柔軟に使用することをお勧めします。