左側取引と右側取引とは何ですか？

ついに誰かが徹底的に言った、極めて少数の人しか理解していない「バカでもできる」売買法！

左側取引は実際には逆張り取引であり、いわゆる「他人が恐れているときに私が貪欲であり、他人が貪欲なときに私が恐れている」ということです。一方、右側取引は順張り取引であり、相場が上昇する初期にエントリーし、相場が下降する初期にエグジットすることを指します。

01、左側取引、一般的にバリュー投資と呼ばれます。

株式/コインの価格が安全マージンの非常に高い過小評価地域に下落したときに買い始め、下落するほど多く購入することを指します。

その後、待機期間と資金のサイクルがあり、株価の価値の修復的な上昇が現れ、真の価値を体現し、それによって利益を得る。

右側取引は、一般的にトレンド投資と呼ばれています。ある株式/通貨が明らかな上昇トレンドを示した後に介入し、資金に乗ってエレベーターのように移動し、株価の過小評価から投機を経て株価の過大評価に至ります。右側取引は待つ必要がなく、トレンドを把握し、流れに乗るだけで、資金のプレミアムから得られる利益を得ることができます。

小口投資家として、右側取引は資金の利用効率が明らかに高く、全体的な総合リターンがより良くなる。

左側取引の「ディープホール」
なぜバフェットのような投資の大物たちは、左側取引が得意であり、小規模投資家には左側取引が適していないのでしょうか？左側取引は小規模投資家にとって、一種の毒薬です。

主な理由は2つあります。

1、価値範囲を把握できません。
個人投資家が価値投資を行うことは、偽の命題です。これほど多くの機関投資家やファンド会社、証券会社が上場企業を調査し、市場調査を行っている中で、時には出されるリサーチレポートがひどく無意味になることもあります。普通の個人投資家として、どのように価値を判断し、価値の範囲を把握することができるのでしょうか？多くの場合、自分が考える個別株の業績が良いと思って買った後、株価は下落し続け、業績も一気に悪化していくことがよくあります。

個人投資家は上場企業についてほとんど知識がなく、公開情報を通じて将来の見通しを予測するしかありません。しかし、合理的な価値範囲については、全く概念を持っていません。そのため、個人投資家は価値投資を行うことができますが、価値範囲の特定には盲目的であり、経験に頼るしかないと言えます。この点において、大手機関と比較して、情報をより広く把握しているため、より有利な立場にあります。

2、時間の周期に耐えられない。
大資金は時間サイクルの把握が、しばしば個人投資家よりも正確です。どれだけの個人投資家が大きな上昇株を手に入れたにもかかわらず、上昇初期、ちょうど損失を回収した時に株式/コインを売却してしまうのでしょうか。大資金は左側取引を行い、これは能動的に仕掛けることを意味しますが、個人投資家の左側取引の多くは受動的に仕掛けられ、受動的に保有されるのです。

したがって、株価に少しでも動きがあれば、特に損失を取り戻す時、個人投資家は待てずに売却を行う。個人投資家の取引心理は、下落中に次第に迷い、疑念を抱き、上昇中にはためらいと不安を感じるというものである。そして、左側取引の時間周期は非常に長く、これが個人投資家の心身を苦しめ、株や仮想通貨を持ち続けることができなくなる。大口資金は計画的に、戦略を持って、心の準備をして介入するが、個人投資家の忍耐は損失に基づいており、一旦損失を取り戻すと、当然ながら取り逃してしまう。

もう一つのポイントは、時間は価値があるということです。大口の資金は戦略を立てる必要がありますが、個人投資家は現在上昇している株を選ぶことができます。個人投資家は大口資金と一緒に周期を待つ必要はなく、トレンド取引を通じて資金の価値を最大化することができることが多いです。

大口資金が左側取引を好むもう一つの重要な理由は、資金のボリュームの問題です。資金ボリュームが大きいため、右側取引を選択すると、市場にはそれほど多くのチップが存在しない可能性があります。一方、左側取引は恐慌的な下落の途中で行われるため、チップは実際には比較的多く存在します。下落を続けながら、徐々に購入し、段階的に「底打ち」を行い、市場が均衡に達し、底が形成されるまで続けることができます。

もちろん、個人投資家が左側取引を行うことも不可能ではありません。特定の上場企業について深く研究し、将来的に必ず大きな成果を上げると確信している企業に対して、下落途中でポジションを取ることも全く問題ありません。前提として、明確な業績期待が必要であり、過去の業績を見て未来のトレンドを推測することではありません。

02. 右側取引の利点
左側の取引がほとんどの個人投資家に適していないと述べた後、右側の取引にはどのような利点があるのかを説明します。

まず、株価の上昇自体は業績から来ているわけではなく、テーマから来ているわけでもなく、単に資金がその株に対して好意を持っているからだということを理解しなければなりません。これが、業績の良い株が上がらないといつも誰かが言う理由です。それは、単にその業績の良い株を好まないというだけのことです。

同様に、ある株式/通貨は常にテーマを持つが、なぜ以前は上がらず、今上がったのか？表面的にはテーマが爆発したように見えるが、実際には資金がそのテーマを利用して投機を始めたに過ぎない。

したがって、すべての上昇の源は資金の介入です。そして、資金の介入は自然に株価のトレンドを形成し、これが右側取引、通称トレンド取引です。資金の出入りには周期があるため、トレンドの形成から終了までにも周期があります。右側取引は周期の開始時に介入し、周期の終了後に離場することを意味します。

右側取引の最大の利点は、資金のトレンドに従い、時間の大きな落とし穴を避け、資金の使用効率を高めることです。このように理解できます。金は必ず輝くものであり、ただ時間の問題です。右側取引自体は、資金に従って金を掘り、金を見た後に手を出すことで、金を掘るのに必要な時間コストを大幅に削減します。

そのほかにも、右側の取引にはいくつかの利点があります。
1、浮損を避け、ロスカットリスクを回避する。
左側取引は、下落途中で買い建てを開始することを意味し、簡単に言うと左側取引はしばしば浮き損を示唆します。しかし、多くの場合、浮き損が実損に変わることがあります。手元に資金がなく、資金が急に必要なときは、株を売却して現金化しなければならず、この時株がまだ下落トンネルの中にある場合や利益が出ていない場合、早期損切りの厄介な状況に直面します。正確に言うと、損切りによって実際の損失が発生することが非常に容易です。左側取引は長い時間を待つ必要があり、右側取引は完璧に回避でき、不必要な損失を減少させることができます。

2、選股ミスを避ける。
第二点は、株の選択に問題が発生しないようにすることです。個人投資家の株式/通貨の良し悪しの判断は実際には非常に弱いですが、資金にとっては強みです。株価/通貨価格が上昇し、資金が大量に介入することは、資金がその株について深く調査したことを示しています。どんな大きな資金も、無思慮に買いに行くほど愚かではなく、すべてが精密に計算され、慎重に考えた後に購入を選択します。したがって、資金に従って株を選ぶことは、自分でファンダメンタルを見て株を選ぶよりも、利益を得る確率が高いです。結局、資金こそが株価上昇の原動力であり、あのような虚弱な業績ではありません。

3. 忍耐強く持ちこたえ、利益の最大化を追求する。
最後は利益の最大化です。株式/コインを購入すると、ずっと上昇し、心理的な負担や圧力がないため、株式/コインを持ち続けることがより容易になります。また、株価に恐怖を感じる人もいて、あまり上がらないうちに売却してしまうことがあります。実際、これは非常に正常なことで、価格が認識を超えるとパニックになり、売却したくなります。しかし本質的に、このような状況での売却は、左側の取引でロックされている場合に解放された後の売却よりも、長く持っている必要があり、その分収益も高くなります。

右側取引のいくつかの鉄則
実際、株式市場で活躍しているベテランの多くは、右側取引を重視しています。しかし、実際に右側取引をうまく行うことはそれほど簡単ではありません。優れた右側取引者は、皆が想像するように、毎日騰落率ランキングを見て、トレンドブレイクの株を探すわけではありません。むしろ、最初に優れたテーマを持ち、ファンダメンタルが良好な株を選択リストに入れ、右側の買いポイントの信号が現れるのを待ちます。右側取引には多くの鉄則があり、当然のようにブレイクを追いかけるわけではありません。
第一に、トレンドのブレイクアウトの確認。
第一の原則、言うまでもなく、トレンドのブレイクアウトです。しかし、多くの人が依然として理解していないのは、トレンドのブレイクアウトとは何かです。トレンドのブレイクアウトには3つの確認信号があります。1つ目は株価が短期新高値を更新すること、2つ目は株価が長期トレンドの抵抗を突破すること、3つ目は移動平均線が反転して上昇することです。この3つは欠かせないものであり、これが明確なトレンドのブレイクアウトの確認信号となります。右側の取引の最も重要な原則は、信号が明確になるのを待ってから介入することであり、事前に潜伏することはありません。

第二に、取引量が増加します。
あらゆる上昇トレンドの形成は、出来高の増加を伴い、トレンドの終了は、出来高の減少を伴います。これは必然の法則であり、資金のサイクルはこのように、入場から退場まで進行します。出来高の増加はトレンドの開始における必然的な条件であり、したがってトレンド取引が遵守しなければならない原則でもあります。

第三に、偽のブレイクアウトには忍耐強く待つこと。
もう一つのポイントは、トレンドにおける偽のブレイクアウトが発生することです。このような状況は非常に一般的で、一見ブレイクするように見えても、購入後に連続して下落することがあります。この時、絶対に追加購入をしてはいけません。選んだ株が長期的に見込まれるものであれば、寝転んで次のトレンドの買いポイントの確認を辛抱強く待つことができます。選んだ株が短期的に見込まれるものであれば、損切りのリスクがあるかもしれません。

第四に、押し目を待って追加購入します。
最後のポイントは、トレンドに乗り遅れ、押し目を待って買い増しすることです。いくつかの個別株では、現れるトレンドが長期的なものではなく、短期的なものであることがあります。トレンドの買いポイントが現れた後に一瞬ためらうと、連続して上昇する可能性が非常に高いです。このような場合、盲目的に高値を追わないことをお勧めします。トレンドのチャネルはすでに形成されていますが、チャネルの傾きはまだ確定していません。最良の方法は、トレンドチャネルの傾きが明確になるまで辛抱強く待ち、株価が押し目をつけたときに明確に買い増しを行うことです。

右側の取引は思っているほど簡単ではありません。そうでなければ、すべての資金が右側の取引で入場することを選ぶでしょう。

しかし、右側の取引自体は複雑ではなく、資金のクラスターの共鳴行動であり、トレンドを形成し、株価に短期的なプレミアムをもたらします。

一般の個人投資家、特に投資研究の能力がない個人投資家が右側取引を選ぶことは、確かにより賢明です。いわゆる大物たちの左側取引理論を盲信しないでください。大物たちにとっては確かに間違いではありませんが、個人投資家には適用できません。

株式/暗号通貨市場で最も早く資本を蓄積したいのであれば、トレンドトレーディングの本質を理解する必要があります。

熊市では左側の取引が必要になるかもしれません。小さな船は方向転換がしやすいので、それが小規模な投資家の最大の利点です。

資金の柔軟性の利点を活かすことで、主要な利益を得て、得るべきお金を稼ぐことが可能になります。