暗号資産市場のホットコンセプト回転分析：14の主流ゾーンの収益パフォーマンス

今年暗号資産市場全体は震荡調整状態にあり、流動性は持続的に緊縮しています。このような背景の中、市場には依然としていくつかの人気コンセプトやホット資産が現れ、これらのコンセプトのローテーションが今年の相場の動向を繋いでいます。長期的な上昇トレンドが欠如している中で、異なるコンセプトのローテーションを追いかけることで、震荡市場の中で構造的な機会を捉え、超過収益を実現する可能性があります。

14の概念と114の資産の価格変動に関する詳細な分析を行った結果、次のことが明らかになりました：

1. 今年の過去32暦週で、LSD/LSDFi、Appchain/stack、NFT/NFTFi、SocialFi、Layer2、MEME、Social Trading Bot、BTC、Hong Kong web3 concept、Wallets、BRC-20など、11のコンセプトのローテーションが形成されました。 各ローテーションでラリーをリードするという概念の週平均上昇率は26.42%に達しました。

2. 上昇ローテーションでは、Social Trading Bot、MEME、BRC-20が最も多く出現し、次いでLSD/LSDFiとSocialFiがそれぞれ4〜6暦週で最も高い週間平均上昇を達成しました。

3. 今年の大盤は似たような三つの上昇トレンドを示し、大部分の人気コンセプト資産の動きもそれに似ています。全体の上昇トレンドは徐々に弱まり、各コンセプトの第一上昇トレンド段階の平均継続日数は48.43日であり、その後の上昇トレンド段階の平均継続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日です。

4. 異なる戦略を比較した結果、BTCを保有することは中間的な収益率の投資戦略である可能性が高く、毎回のホットなトピックを正確に把握できれば、今年の理論的な収益は20倍に達する可能性があります。

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14種類の人気コンセプトの概要

今年メディアが報じたホットなイベントと資産分類によると、香港Web3コンセプト、NFT / NFTFi、レイヤー2、LSD / LSDFi、MEME、ソーシャルトレーディングボット、アプリチェーン/スタック、RWA、ウォレット、SocialFi、BRC-20、DEX/Perp DEX、貸し借り、CEXの合計14のホットコンセプトが選択されました。

これらの概念には、政策の恩恵によって刺激された香港のWeb3概念、イーサリアムのアップグレードによってもたらされたLSDFi概念、ビットコインの利用シーンの拡大により生まれたBTC-20概念、ChatGPTに触発されたソーシャルメディア取引ロボットの概念、そして常に人気のあるMEME概念やDEX、NFT、CEXなどの過去の主流概念が含まれています。

選択した観察資産の上場取引時間から見ると、BRC-20とソーシャルトレーディングボットだけが今年新たに登場した概念です。また、Layer2、LSD/LSDFi、MEME、NFT/NFTFiの4つの人気概念の中にも、今年発行された新しい資産が観察リストに入っていることがあり、これらの概念が今年は従来の主流概念に比べて相対的に活発であることを意味します。

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コンセプトトークンのローテーション上昇分析

全体として見ると、5月中旬以前は14種類のコンセプトの週間平均上昇幅の差は明確ではなかったが、5月中旬以降、複数のコンセプトが顕著な上昇傾向を示し、自然週を周期とした大幅な上昇を見せ始めた。

今年すでに過ぎた32の自然週は11のコンセプトの循環を形成しました。RWA、DEX/Perp DEX、Lending/Borrowing、CEX、ETHは未上場であり、つまり今年はリードしていません。

上昇のローテーション過程では、取引ロボット、MEME、およびBRC-20の出現回数が最も多かった。LSD/LSDFiとSocialFiは、今年4つの自然週内で平均して最も高い上昇幅を記録した。これら5つのコンセプトは、今年のローテーションで最も良いパフォーマンスを示したコンセプトである。

取引ロボットは、ボラティリティが非常に激しい人気のコンセプトに属し、平均上昇幅が最も高いおよび平均下降幅が最も高いローテーションシーケンスに何度も登場しています。LSD/LSDFiおよびSocialFiはボラティリティが比較的小さく、平均上昇幅が最も高いローテーションシーケンスに登場する回数が多く、相対的に強いゾーンに属します。WalletsおよびNFT/NFTFiは全体的に相対的に弱いゾーンに属します。

上昇トレンドセグメント分析

今年BTCとETHのこの二大主流資産は、似たような三つの上昇トレンドを示しました：

1. 最初の上昇トレンドセクション：1月1日から2月21日までの間
2. 第二の上昇トレンドセクション：3月11日から4月17日頃まで
3. 第三の上昇トレンドセクション：6月15日から7月14日頃まで

全体的に上昇トレンドは次第に弱まり、各コンセプトの第一上昇トレンド段階における平均持続日数は48.43日であり、その後の上昇トレンド段階における平均持続日数はそれぞれ30.04日、20.48日、14.86日である。

ほとんどのトークンにとって、最初の大きなゾーンの上昇トレンド期間中の最高収益が年間最高収益であり、今年初めて発行された一部の新しいトークンは、最近のトレンド期間中の収益が年間最高収益となっています。

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構造戦略の比較

BTCの年間保有戦略をシンプルなベースライン戦略として定めた。この戦略の理論的な収益率は60.22%である。

概念回転に基づく2つの戦略：

1. 毎週のホットトピックを追う：自然週の時間の変化に従って、その週に最も価格が上昇した資産を順番に購入します。この戦略の収益率は約2053.20%ですが、選択した資産に対して非常に敏感です。

2. 取引頻度を下げる：上昇トレンドの期間が最も長いテーマに従って資産をローテーションする。この戦略の収益率は約1536.67%であるが、主に第4段の上昇トレンドでBRICKという資産を選択したことによるものである。最初の3つの上昇トレンドだけを考慮すると、この戦略の収益率は約44.93%である。

総合的に見ると、BTCを保有することは中程度のリターンを持つ投資戦略である可能性が高いです。毎週のトピックのホットなテーマを追いかけると、理論的なリターンはベースライン戦略よりもはるかに高くなる可能性がありますが、リターンの高低は選択した資産に大きく影響されます。上昇トレンドが続く期間に基づいて、取引頻度を低くして市場に参加すると、ベースライン戦略よりも低い理論的なリターンを生む可能性があります。

概念のローテーションを把握するためには、新たに出現した概念やトークンに重点を置くだけでなく、過去の概念が再びローテーションする機会にも注目することができます。

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