投資家は一般的に株の52週高値をエントリーまたはエグジットポイントの良い基準と考えます。新たな52週高値に達した株は、利益確定の傾向があるため、プルバックやトレンド転換が生じることがよくあります。 さらに、高価格を考慮すると、投資家はよく株が過剰評価されているのではないかと疑問に思います。この推測は全く根拠がないわけではありませんが、52週の高値を記録したすべての株が必ずしも過剰評価されているわけではありません。 投資家は、高騰した価格を避けようとするあまり、トップゲイナーを逃す可能性があります。 **人気** BPOP、**アフィリエイテッド・マネージャーズ・グループ** AMG、**アストロニクス** ATRO、**フィブロ・アニマル・ヘルス** PAHC などの株は、勢いを維持し、新たな高値を更新し続けると予想されています。さらなる上昇の余地があるかどうかを判断するためには、株に関するより多くの情報が必要です。 ここでは、適切な株を見つけるための戦略について議論します。この手法は、モメンタム投資の基本を借りており、「高く買って、さらに高く売る」という賭けを行います。## 52週間の高値:良い指標多くの場合、52週の高値に達した株は、潜在能力があってもさらに高くなることに失敗します。これは、投資家が株が過大評価されていることを恐れ、価格が暴落することを期待しているためです。 過大評価は、これらの株式のほとんどにとって自然なことであり、投資家の焦点(やプレミアム)を支払う意欲が、彼らをこのレベルに達成させる助けとなっています。しかし、それが必ずしも差し迫った下落を示すわけではありません。堅調な売上、急増する利益レベル、利益成長の見通し、そして戦略的な買収といった要因が、これらの株式に賭けるよう投資家を促し、具体的なネガティブがない場合には、彼らを引き続き動機づける可能性があります。言い換えれば、モメンタムは続くかもしれません。 また、一連のポジティブな展開が市場を支配する際、投資家は特定の企業の要因がなくても自分たちのアンダーリアクションが不当であると感じます。## 正しいフィルターの設定私たちは、素晴らしい上昇の可能性を持つ高水準で取引されている52週高値株に絞り込むためのスクリーニングを実施しました。スクリーニングには、強い収益成長期待、堅固なバリューメトリクス、価格モメンタムを持つ株を絞り込むためのパラメータが含まれています。 さらに、画面は、利益と売上の観点から同業他社と比較して相対的に過小評価されている株をフィルタリングし、しばらくの間、彼らのラリーが継続することを保証します。 **現在の価格/52週高値 >= .80** これは、現在の価格と過去52週間に株式が取引された最高価格との比率です。0.8を超える値は、株式が52週高値範囲の20％以内で取引されていることを示唆しています。 **% 変化価格 – 4週間 > 0** これは、株価が過去4週間で上昇したことを保証します。 **% 変化価格 – 12 週間 > 0** この指標は、過去3か月間にわたって株の価格が上昇し続けることを保証します。 **価格/売上高 <= XIndMed** 低いほど良いです。 **F(1)の推定を使用したP/E <= XIndMed** この指標は、投資家が1ドルの利益を得るために企業に投入する金額を測定します。業界に対して過小評価されている株式のリストに絞り込みます。 **1年間のEPS成長 F(1)/F(0) >= XIndMed** これは、業界よりも成長率が高い株を選ぶのに役立ちます。これは、良好な収益成長が投資家の楽観主義を高めるため、意義のある指標です。 **ザックスランク =1** ザックスランクなしではスクリーニングは完了しません。ザックスランクはその設立以来、その価値を証明しています。ザックスランクがある株は、基本的な真実です。(1 ランク株はこちら。 **現在の価格 >= 5** このパラメーターは、$5以上で取引されている株をスクリーニングするのに役立ちます。 **ボリューム – 20日 )株#1 (Strong Buy) have always managed to brave adversities and beat the market average. You can see the complete list of today’s Zacks # >= 100000** この指標の含有により、十分な株式のボリュームがあることが保証されるため、取引が容易になります。 スクリーニングを通過した13銘柄の中から私たちの4つの選択肢をご紹介します： **ポピュラー**は、プエルトリコ、米国本土、ブリティッシュバージン諸島で事業を展開するフルサービスの金融サービスプロバイダーです。 ポピュラーは、ローンと預金の量の増加傾向に支えられて、過去数年間で健全な有機的成長を示しています。2020年から2024年にかけて、同社は4年間の年平均成長率を達成(CAGR)、収益は5.6%でした。これは、同期間の純貸出金のCAGRが6.8%、預金総額が3.4%増加したことを反映しています。2025年第1四半期も、収益、ローン、預金の増加傾向が続きました。これらの傾向は、ポピュラーの中核地域における銀行業務の強さを反映しており、定評のあるリテールおよびコマーシャルバンキングのフランチャイズを強調しています。 会社のバランスシートは健全であり、2025年3月時点で66億ドルの流動性ポジションによって支えられています。総負債は14億ドルに制限されており、厳しいマクロ環境でも低いリファイナンスリスクを示唆しています。BPOPの2025年の利益についてのザックスコンセンサス見積もりは、過去30日間で1.2%上昇し、1株あたり10.54ドルとなりました。平均して、過去4四半期の利益サプライズは11.82%です。 **アフィリエイテッド・マネージャーズ・グループ**は、高品質な独立したパートナー所有の企業や関連会社への投資を行うグローバルな資産運用会社です。 会社の2025年第1四半期の結果は、運用資産(AUM)残高の増加を反映しています。多様な製品提供、堅実なAUM残高、そしてグローバルな流通能力が、近い将来における会社のトップラインを牽引すると予想されています。私たちは、2027年までに総収益と総AUMがそれぞれ3.4%および4.6%のCAGRを記録すると予測しています。 2025年3月31日現在、オルタナティブは総運用資産の41.4%を占め、同社の収益の約50%を生み出しています。オルタナティブ投資からの利益貢献は、同社がビジネスミックスを長期的な成長分野と投資家の強い選好に軸足を移すことで、時間の経過とともに拡大し続けるでしょう。オルタナティブ戦略のAUMの推定では、2027年までにCAGRが19.4%になると予想しています。拡大計画を実行するために、同社は十分な流動性を確保しています。 ザックスコンセンサス予想によると、AMGの2025年の利益見通しは、過去30日間で1.9%上昇し、1株あたり$23.01になりました。過去4四半期の利益サプライズは、平均で2.99%です。 **アストロニクス**は、軍用機、商用輸送機、プライベートビジネスジェット機のコックピット、客室および外装用の特殊照明および電子機器を製造する会社です。 航空機による商業輸送の販売が増加しており、主に航空会社からのキャビン電源、機内エンターテインメント、接続製品への需要の高まりに関連しています。これにより、世界の商業航空交通の増加がATROの航空宇宙事業部門の販売を強化することが期待されています。地政学的緊張の高まりに支えられた軍用機市場からの販売の増加は、短期的にこのユニットの販売成長を助ける可能性があります。世界中の商業航空交通の拡大は、ATROの主要な成長カタリストであり続けます。 この企業は、防衛産業においても確固たる存在感を持ち、ポートフォリオに多様なクッションを提供しています。明らかに、ATROは昨年、米陸軍の将来長距離攻撃機(「FLRAA」)プログラムにおいて順調な進展を遂げました。このプログラムのプロトタイプは2026年に飛行する予定であり、FLRAAの開発段階は今後数年でATROに6000万ドルから6500万ドルを生み出すと予測されています。 ザックスコンセンサス予想によると、ATROの2025年の1株当たりの利益は過去30日間で$1.50で安定しています。平均して、4四半期連続の利益サプライズは55.64%です。 **フィブロ・アニマルヘルス**は、世界的に多様化した動物健康およびミネラル栄養のリーディングカンパニーです。同社は、家禽、豚、牛、乳牛、水産養殖を含む食用動物向けに幅広い製品を提供しています。 フィブロの医療飼料添加物 (“MFA”) の提供は、動物健康市場で第三位のシェアを持っています。これらの濃縮医療製品は、MFAおよびその他のセグメントを通じて販売されており、国際地域での需要が高まっています。さらに、同社はエタノール発酵産業で使用される加工補助剤も提供しており、これも成長に寄与しています。 フィブロの主要なMFA製品フランチャイズであるStafac/V-Max/Eskalinは、鶏、豚、牛、乳牛用に30か国以上で承認されており、飼育動物向けの主要なMFA製品の一つと見なされています。また、イノベーションも重要な焦点となっており、不活化サブユニット感染性バース病ウイルスおよび卵落下症候群ワクチンなどの新しい抗原とワクチンの開発につながっています。さらに、同社はアイルランドのスライゴやブラジルのグアルーリョスなどのいくつかの場所でワクチン製造能力の拡大に多大な投資を行っています。 PAHCの2025年度の利益に関するザックスコンセンサス推定は、過去30日間で1.5%上昇し、1株あたり2.04ドルとなりました。平均して、過去4四半期の利益サプライズは30.62%です。 リストにある他の株を取得し、これやその他のアイデアをテストし始めましょう。すべてはリサーチウィザードの株選択およびバックテストソフトウェアを使って行うことができます。 リサーチウィザードは始めるのに最適な場所です。使いやすく、すべてが平易な言葉で表現されています。そして、非常に直感的です。今日からリサーチウィザードのトライアルを始めましょう。次回経済レポートを読むときは、リサーチウィザードを開いて、見つけたものを入力し、どんな宝物が出てくるか見てみてください。 今すぐここをクリックして、Research Wizardの無料トライアルにサインアップしてください。 *開示: ザックス投資研究の役員、取締役、または従業員は、この資料に記載されている証券を保有またはショートセールしている可能性があり、またはこの資料に記載されているオプションにロングおよび/またはショートポジションを持っている可能性があります。 関連する投資顧問会社も、この資料に記載されている証券を保有またはショートセールしている可能性があり、またはこの資料に記載されているオプションにロングおよび/またはショートポジションを持っている可能性があります。 開示: ザックスのポートフォリオおよび戦略のパフォーマンス情報は、以下で入手可能です:* ストーリーは続くザックス投資研究から最新の推奨を受け取りたいですか？今日は、次の30日間のための7つのベスト株をダウンロードできます。クリックしてこの無料レポートを入手してくださいPopular, Inc. (BPOP) : フリーストック分析レポートアストロニクス社 (ATRO) : 無料株式分析レポートアフィリエイテッド・マネージャーズ・グループ株式会社 (AMG) : 無料株式分析レポートフィブロアニマルヘルス株式会社 (PAHC) : 無料株式分析レポートこの記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。ザックス・インベストメント・リサーチコメントを見る
52週高値に近い4銘柄、さらなる上昇の可能性あり
投資家は一般的に株の52週高値をエントリーまたはエグジットポイントの良い基準と考えます。新たな52週高値に達した株は、利益確定の傾向があるため、プルバックやトレンド転換が生じることがよくあります。
さらに、高価格を考慮すると、投資家はよく株が過剰評価されているのではないかと疑問に思います。この推測は全く根拠がないわけではありませんが、52週の高値を記録したすべての株が必ずしも過剰評価されているわけではありません。
投資家は、高騰した価格を避けようとするあまり、トップゲイナーを逃す可能性があります。
人気 BPOP、アフィリエイテッド・マネージャーズ・グループ AMG、アストロニクス ATRO、フィブロ・アニマル・ヘルス PAHC などの株は、勢いを維持し、新たな高値を更新し続けると予想されています。さらなる上昇の余地があるかどうかを判断するためには、株に関するより多くの情報が必要です。
ここでは、適切な株を見つけるための戦略について議論します。この手法は、モメンタム投資の基本を借りており、「高く買って、さらに高く売る」という賭けを行います。
52週間の高値:良い指標
多くの場合、52週の高値に達した株は、潜在能力があってもさらに高くなることに失敗します。これは、投資家が株が過大評価されていることを恐れ、価格が暴落することを期待しているためです。
過大評価は、これらの株式のほとんどにとって自然なことであり、投資家の焦点(やプレミアム)を支払う意欲が、彼らをこのレベルに達成させる助けとなっています。しかし、それが必ずしも差し迫った下落を示すわけではありません。堅調な売上、急増する利益レベル、利益成長の見通し、そして戦略的な買収といった要因が、これらの株式に賭けるよう投資家を促し、具体的なネガティブがない場合には、彼らを引き続き動機づける可能性があります。言い換えれば、モメンタムは続くかもしれません。
また、一連のポジティブな展開が市場を支配する際、投資家は特定の企業の要因がなくても自分たちのアンダーリアクションが不当であると感じます。
正しいフィルターの設定
私たちは、素晴らしい上昇の可能性を持つ高水準で取引されている52週高値株に絞り込むためのスクリーニングを実施しました。スクリーニングには、強い収益成長期待、堅固なバリューメトリクス、価格モメンタムを持つ株を絞り込むためのパラメータが含まれています。
さらに、画面は、利益と売上の観点から同業他社と比較して相対的に過小評価されている株をフィルタリングし、しばらくの間、彼らのラリーが継続することを保証します。
現在の価格/52週高値 >= .80 これは、現在の価格と過去52週間に株式が取引された最高価格との比率です。0.8を超える値は、株式が52週高値範囲の20％以内で取引されていることを示唆しています。
% 変化価格 – 4週間 > 0 これは、株価が過去4週間で上昇したことを保証します。
% 変化価格 – 12 週間 > 0 この指標は、過去3か月間にわたって株の価格が上昇し続けることを保証します。
価格/売上高 <= XIndMed 低いほど良いです。
F(1)の推定を使用したP/E <= XIndMed この指標は、投資家が1ドルの利益を得るために企業に投入する金額を測定します。業界に対して過小評価されている株式のリストに絞り込みます。
1年間のEPS成長 F(1)/F(0) >= XIndMed これは、業界よりも成長率が高い株を選ぶのに役立ちます。これは、良好な収益成長が投資家の楽観主義を高めるため、意義のある指標です。
ザックスランク =1 ザックスランクなしではスクリーニングは完了しません。ザックスランクはその設立以来、その価値を証明しています。ザックスランクがある株は、基本的な真実です。(1 ランク株はこちら。
現在の価格 >= 5 このパラメーターは、$5以上で取引されている株をスクリーニングするのに役立ちます。
ボリューム – 20日 )株#1 (Strong Buy) have always managed to brave adversities and beat the market average. You can see the complete list of today’s Zacks # >= 100000 この指標の含有により、十分な株式のボリュームがあることが保証されるため、取引が容易になります。
スクリーニングを通過した13銘柄の中から私たちの4つの選択肢をご紹介します：
ポピュラーは、プエルトリコ、米国本土、ブリティッシュバージン諸島で事業を展開するフルサービスの金融サービスプロバイダーです。
ポピュラーは、ローンと預金の量の増加傾向に支えられて、過去数年間で健全な有機的成長を示しています。2020年から2024年にかけて、同社は4年間の年平均成長率を達成(CAGR)、収益は5.6%でした。これは、同期間の純貸出金のCAGRが6.8%、預金総額が3.4%増加したことを反映しています。2025年第1四半期も、収益、ローン、預金の増加傾向が続きました。これらの傾向は、ポピュラーの中核地域における銀行業務の強さを反映しており、定評のあるリテールおよびコマーシャルバンキングのフランチャイズを強調しています。
会社のバランスシートは健全であり、2025年3月時点で66億ドルの流動性ポジションによって支えられています。総負債は14億ドルに制限されており、厳しいマクロ環境でも低いリファイナンスリスクを示唆しています。 BPOPの2025年の利益についてのザックスコンセンサス見積もりは、過去30日間で1.2%上昇し、1株あたり10.54ドルとなりました。平均して、過去4四半期の利益サプライズは11.82%です。
アフィリエイテッド・マネージャーズ・グループは、高品質な独立したパートナー所有の企業や関連会社への投資を行うグローバルな資産運用会社です。
会社の2025年第1四半期の結果は、運用資産(AUM)残高の増加を反映しています。多様な製品提供、堅実なAUM残高、そしてグローバルな流通能力が、近い将来における会社のトップラインを牽引すると予想されています。私たちは、2027年までに総収益と総AUMがそれぞれ3.4%および4.6%のCAGRを記録すると予測しています。
2025年3月31日現在、オルタナティブは総運用資産の41.4%を占め、同社の収益の約50%を生み出しています。オルタナティブ投資からの利益貢献は、同社がビジネスミックスを長期的な成長分野と投資家の強い選好に軸足を移すことで、時間の経過とともに拡大し続けるでしょう。オルタナティブ戦略のAUMの推定では、2027年までにCAGRが19.4%になると予想しています。拡大計画を実行するために、同社は十分な流動性を確保しています。
ザックスコンセンサス予想によると、AMGの2025年の利益見通しは、過去30日間で1.9%上昇し、1株あたり$23.01になりました。過去4四半期の利益サプライズは、平均で2.99%です。
アストロニクスは、軍用機、商用輸送機、プライベートビジネスジェット機のコックピット、客室および外装用の特殊照明および電子機器を製造する会社です。
航空機による商業輸送の販売が増加しており、主に航空会社からのキャビン電源、機内エンターテインメント、接続製品への需要の高まりに関連しています。これにより、世界の商業航空交通の増加がATROの航空宇宙事業部門の販売を強化することが期待されています。地政学的緊張の高まりに支えられた軍用機市場からの販売の増加は、短期的にこのユニットの販売成長を助ける可能性があります。世界中の商業航空交通の拡大は、ATROの主要な成長カタリストであり続けます。
この企業は、防衛産業においても確固たる存在感を持ち、ポートフォリオに多様なクッションを提供しています。明らかに、ATROは昨年、米陸軍の将来長距離攻撃機(「FLRAA」)プログラムにおいて順調な進展を遂げました。このプログラムのプロトタイプは2026年に飛行する予定であり、FLRAAの開発段階は今後数年でATROに6000万ドルから6500万ドルを生み出すと予測されています。
ザックスコンセンサス予想によると、ATROの2025年の1株当たりの利益は過去30日間で$1.50で安定しています。平均して、4四半期連続の利益サプライズは55.64%です。
フィブロ・アニマルヘルスは、世界的に多様化した動物健康およびミネラル栄養のリーディングカンパニーです。同社は、家禽、豚、牛、乳牛、水産養殖を含む食用動物向けに幅広い製品を提供しています。
フィブロの医療飼料添加物 (“MFA”) の提供は、動物健康市場で第三位のシェアを持っています。これらの濃縮医療製品は、MFAおよびその他のセグメントを通じて販売されており、国際地域での需要が高まっています。さらに、同社はエタノール発酵産業で使用される加工補助剤も提供しており、これも成長に寄与しています。
フィブロの主要なMFA製品フランチャイズであるStafac/V-Max/Eskalinは、鶏、豚、牛、乳牛用に30か国以上で承認されており、飼育動物向けの主要なMFA製品の一つと見なされています。また、イノベーションも重要な焦点となっており、不活化サブユニット感染性バース病ウイルスおよび卵落下症候群ワクチンなどの新しい抗原とワクチンの開発につながっています。さらに、同社はアイルランドのスライゴやブラジルのグアルーリョスなどのいくつかの場所でワクチン製造能力の拡大に多大な投資を行っています。
PAHCの2025年度の利益に関するザックスコンセンサス推定は、過去30日間で1.5%上昇し、1株あたり2.04ドルとなりました。平均して、過去4四半期の利益サプライズは30.62%です。
リストにある他の株を取得し、これやその他のアイデアをテストし始めましょう。すべてはリサーチウィザードの株選択およびバックテストソフトウェアを使って行うことができます。
リサーチウィザードは始めるのに最適な場所です。使いやすく、すべてが平易な言葉で表現されています。そして、非常に直感的です。今日からリサーチウィザードのトライアルを始めましょう。次回経済レポートを読むときは、リサーチウィザードを開いて、見つけたものを入力し、どんな宝物が出てくるか見てみてください。
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*開示: ザックス投資研究の役員、取締役、または従業員は、この資料に記載されている証券を保有またはショートセールしている可能性があり、またはこの資料に記載されているオプションにロングおよび/またはショートポジションを持っている可能性があります。 関連する投資顧問会社も、この資料に記載されている証券を保有またはショートセールしている可能性があり、またはこの資料に記載されているオプションにロングおよび/またはショートポジションを持っている可能性があります。
開示: ザックスのポートフォリオおよび戦略のパフォーマンス情報は、以下で入手可能です:*
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Popular, Inc. (BPOP) : フリーストック分析レポート
アストロニクス社 (ATRO) : 無料株式分析レポート
アフィリエイテッド・マネージャーズ・グループ株式会社 (AMG) : 無料株式分析レポート
フィブロアニマルヘルス株式会社 (PAHC) : 無料株式分析レポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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