デリバティブデータ

CryptoRankのデータによると、7月23日に公表された情報では、オンチェーンの無期限先物の累積取引高が15兆ドルを超えました。市場は2024〜2025年に200%という大きな成長を経験しており、その背景にはHyperliquidのようなプラットフォームの拡大があります。Hyperliquidは2026年1月以降も市場でのリーダーシップを維持しており、総取引高の30%を占めています。

オンチェーン分析者のAi Yiによると、コントラクトのクジラ「Set 10 Big Goals」は7月23日から利益目的でショートポジションのクローズを開始し、わずか12分で300 BTCを清算して利益157,000ドルを得た。クジラは現在、残りのポジションとして2,379.23 BTCを保有しており、時価は約157百万ドル相当。

CryptoQuantの創業者キム・ヨンジュ（Ki Young Ju）によると、BitMEXは昨日（7月22日）にBTC先物の取引高として8,400万ドルを記録し、全体の市場シェアの0.08%に相当します。

ChainCatcherが引用したCoinGlassのH1 2026年市場レポートによると、主要取引所におけるTradFiの無期限先物の取引高は2026年上半期で約1.2兆ドルに達し、6月が取引高の33.7%を占めました。市場シェアは上位のCEXプラットフォームに集中しており、Binanceが6,663億ドルで首位、続いてOKXが1,177億ドル、Bitgetが664億ドルでした。

ChainCatcherがCoinglassのデータを引用したところによると、暗号資産市場では過去24時間で清算（Liquidation）が44.85億6,700万ドル発生し、その内訳はロングの清算が9,573万ドル、ショートの清算が7,170万ドルでした。ビットコインではロングの清算が1,836万ドル、ショートの清算が1,135万ドルに達し、イーサリアムではロングの清算が1,627万ドル、ショートの清算が2,254万ドルでした。 同じ期間に、市場全体で55,537人のトレーダーが清算されました。最大の単発清算イベントはBinanceのETHUSDCペアで発生し、価値は1.67億ドルでした。

Gateは7月23日14:00（UTC+8）に、MSFU（Microsoft 2x ETF）、AAPU（Apple 2x ETF）、METU（Meta 2x ETF）、AMZU（Amazon 2x ETF）、GGLL（Alphabet 2x ETF）、TSLL（Tesla 2x ETF）、NVDL（NVIDIA 2x ETF）を含む7つのレバレッジETF無期限先物契約を発表しました。これらの契約はUSDT建てで決済され、1〜20倍のレバレッジに対応しています。

BlockBeatsがHyperinsightのモニタリングを引用したところによると、SpaceXは7月17日に2基のエンジンが点火しない不具合（中止）を受けて、Starship Flight 13の打ち上げを7月24日 6:45-8:15（北京時間）に延期しました。この中止により、Hyperliquid上のSPCXで9.7%のフラッシュクラッシュが発生し、価格は$119.4まで下落しました。エンジン交換後、トークンは取材時点で$116.5まで回復しています。 アドレス0xf64dのトレーダーは、リトライ前にSPCXを平均価格$116.1で10,900 SPCXの単一ロングポジションを作成しました（合計$1.272百万）。これは、当該アドレスが6月にSPCXの取引を開始して以来最大のポジションです。このトレーダーはレバレッジ8倍で、清算価格は$104.3（現在の水準から約10.5%下）です。現在の含み益は$3,907（+2.46%）ですが、当該アドレスはこれまでの5回の先行SPCX取引で累積損失が$55,100あります。別の失敗した打ち上げが起きれば、全額の清算が発生する可能性がありま

Guru Clubによると、7月15日、HyperliquidはChangxin Technology向けに、1株あたり7.2ドル（約52元）の無期限先物契約を立ち上げた。これは、同社のA株IPOの価格設定が7月16日に1株あたり8.66元となる数時間前のことだった。契約の評価額は、市場での時価総額がおよそ3.5兆元であることを示唆しており、IPOの発行額5790億元の約6倍に相当する。立ち上げから24時間以内に、先物契約の取引高は132万ドル、建玉は241万ドルを記録し、海外のトレーダーがオンチェーンの取引手段を通じて深セン証券取引所ChiNextのIPOに直接アクセスしたのはこれが初めてとなった。

CNBCによると、長期記憶用メモリー半導体企業の昌信安記憶科技（CXMT）の無期限先物契約が本日（7月23日）、分散型取引所HyperLiquidで1株あたり6.35ドルで取引されており、価格は最大8.60ドルに達した。 プレミアムが膨らんだ評価は約4,250億ドルの企業価値を意味し、これはCXMTのIPO評価額である約579億ドルの約5倍に相当する。CXMTは7月27日に上海証券取引所のSTAR市場に上場予定だ。

ChainCatcherによると、Hyperliquidの建玉（オープン・インタレスト）は115億ドルに達し、2026年の年初来最高を更新し、10月10日以来の最高水準となりました。

中国のメモリーチップメーカーChangXin Memory Technologies（CXMT）は、暗号資産プラットフォームHyperliquid上で約4,250億ドルの評価を付けられており、CXMTに連動する無期限先物契約は木曜日に1株当たり約6.35ドルで取引され、直近では一時8.60ドルまで上昇したのち、月曜に上海のSTAR市場へ上場する数日前だった。約2.9兆人民元という含意評価額は、中国工商銀行の2.56兆人民元という時価総額を上回り、公式のIPO価格が1株当たり8.66元（1.28ドル）に設定されているにもかかわらず、CXMTは本土で最も価値の高い上場企業となる。もっとも、このIPO時点の評価額は5,790億人民元で、STAR市場の最大規模のテック上場となる水準は維持される。上乗せされたプレミアムが大きいのは、上海でのデビューに出られない（実質的に外国人に閉ざされている）海外投資家と、STAR市場の参入障壁に直面する本土の個人投資家がいるためで、STAR市場では口座残高50万人民元と取引経験2年が必要だ。暗号資産スタートアップのTrade.xyzは、分散型デリバティブ取引所

分散型デリバティブ取引所ハイパーリキッド（Hyperliquid）で取引する暗号資産トレーダーは、長鑫メモリーテクノロジーズ（ChangXin Memory Technologies、CXMT）を、来週月曜に上海で上場デビューする予定の中国の主要メモリーチップメーカーを、同国で最も価値のある上場企業にする水準で値付けしている。木曜日には、CXMTの無期限先物契約が1株当たり約$6.35近辺で取引され、時価総額はおよそ$4,250億ドルに相当すると見られる——これは、中国工商銀行の約$2,560億ドルを上回る。IPO（新規株式公開）は当初1株8.66元（$1.28）で設定されており、会社の評価額は5,790億元とされた。 アナリストは、この過度に大きいプレミアムの背景を、上海のSTAR市場（スタ―市場）に入れない海外投資家の存在に求める。STAR市場は事実上外国人に閉ざされており、中国本土の個人投資家は500,000元の口座残高を維持する必要がある。「その道が限られている場合、それは需要の指標として読むべきであり、正確な価格決定イベントとして捉えるべきではない」と、Injective L

Hyperinsightによると、アドレス0x3527のクジラは、7月16日以降、SPCXのロング・ポジションで含み損が1.24百万ドル以上に累積しており、収益率は-174.5%です。このクジラは、平均参入価格が127.1ドルの20倍レバレッジのSPCXロングを保有しており、ポジション価値は約12.96百万ドルです。7月23日時点でSPCXは約116ドルで取引されており、最高値230ドルからは49.6%下落、IPO価格135ドルからは14.1%下回っています。

Bitcoinデリバティブのトレーダーは、2026年7月22日に強気のコール・オプションを組み込みました。追跡対象の取引所における先物の建玉（オープン・インタレスト）が、EDTの午前11時45分時点で755,780 BTC（評価額490.82億ドル相当）に達したと、Coinglassのデータが伝えています。CMEの建玉は24時間で1.80%上昇し105,750 BTCとなった一方、MEXC、Gate、Bybit、OKXなどの個人投資家向け取引所では6.32%〜12.73%の下落が見られ、機関投資家と個人投資家のポジショニングにズレが生じました。オプション取引で主力の取引所であるDeribitでは、コールがプットを65.88%対34.12%で上回りました。最大の単一ポジションは、7月31日満期の$72,000コールで、建玉は26,265.5 BTCでした。これは同じ期間にビットコインが1コイン当たり65,971ドルで取引されていたことに対応します。 Binanceが各取引所にまたがる490.82億ドル規模のビットコイン先物建玉をリード Binanceはビットコイン先物建玉の最大シェアを1

Coinglassのデータによると、7月22日時点で、主要取引所におけるビットコイン先物の建玉（オープン・インタレスト）は合計$49.82 billionに達しており、Binanceが最大シェアで$9.24 billionを保有していました。オプションの主要市場であるDeribitでは、強気のポジショニングが見られました。コールがプットを65.88%対34.12%で上回り、最大の単一ポジションは「7月31日満期」の$72,000コールで、建玉として26,265.5 BTCを保有していました。 マックスペイン分析では、9月末までにBinanceで$72,000に到達する可能性が示されており、これは主要取引所の中で最も高い予測です。一方、CMEのビットコイン・オプションの建玉は、6月の約$10 millionから現在は$50〜60 millionまで増加しており、機関投資家の参加拡大が示唆されています。ただしBitfinexのアナリストは、回復は新たな資金流入というよりも、主に売り圧力の低下によってもたらされたと指摘しており、直近30日間の取引ボリュームは年間平均のわずか62%にとどまって

CoinGlassによると、暗号資産市場では過去24時間で合計44.85億5,300万ドルの清算が発生し、ロングポジションが7,300万1,800ドル、ショートポジションが8,016万ドルを占めました。ビットコインの清算は2,665万ドルに達し、イーサリアムでは3,432万ドルが清算されました。 最大の単発清算は、BinanceのETHUSDC取引ペアで発生し、価値は1.53億5,000ドルでした。この期間に61,532人のトレーダーが清算されました。

Bitgetは2026年の第2四半期に、TradFi（伝統的金融）の無期限先物取引で約700億ドルの取引高を生成し、暗号資産取引所における伝統的金融デリバティブの主要3つの取引会場の一角に入った。TokenInsightの2026年Q2の「暗号資産取引所レポート」は、TradFi無期限先物を、取引所にとって戦略的に重要な競争領域として位置づけ、同カテゴリーをニッチな商品から本丸の戦いの場へと引き上げた。暗号資産取引所全体における月次のTradFi無期限先物取引高は、1月の520億ドルから6月の2,680億ドルへと増加し、その主因は、取引所がトークン化株式や実世界資産（RWA）商品へ展開したことによる株式無期限先物だった。 Bitgetの2026年Q2パフォーマンス指標 TradFi無期限先物は、四半期を通じてBitgetの総デリバティブ取引高の8.61%を占め、レポートで追跡された主要中央集権型取引所の中で2番目に高い浸透率となった。BitgetはQ2を通じて、コモディティおよび株式の双方の無期限先物市場でトップ3のポジションを維持した。先物の建玉（Open Interest）における

TokenInsightの「Q2 2026 暗号資産取引所レポート」によると、Bitgetは2026年の第2四半期に、TradFi（伝統的金融）のパーペチュアル取引で約700億ドルの取引高を生み出し、暗号資産取引所における伝統的金融デリバティブの取引高で上位3つの取引所の1つに入った。TradFiパーペチュアルはBitgetのデリバティブ取引高全体の8.61%を占め、同レポートで追跡された主要な集中型取引所の中で2番目に高い浸透率となった。取引所の先物建玉の市場シェアは、第1四半期の7.81%から第2四半期の8.58%へと上昇した。

BlockBeatsによると、7月22日、クジラ口座「先定10个大目标」がビットコインで4倍のレバレッジのショートポジションを新規に建て、含み益が$980,000超、リターンは2.19%でした。口座は先にロングポジションを利益として$6.019 millionでクローズしており、「長期的なトレンドは依然として強気であり、この取引は利益確定目的で行った」と述べています。