デリバティブデータ

オンチェーン市場分析企業のGlassnodeによると、大型アルトコインの40％超が、今年最高水準に近いレバレッジで取引されています。今月初めにレバレッジがピークに達して以降、市場は押し戻されています。中型アルトコインも年間最高水準のレバレッジに達しており、下落が続けば、高いレバレッジによってロングポジションが清算されるリスクが高まります。 Glassnode、大型アルトコインのレバレッジが年間最高水準にあると報告 Glassnodeのデータによると、大型アルトコインの40％超が現在、今年最高水準に近いレバレッジで取引されています。中型アルトコインも年間最高水準のレバレッジに達しています。今月初めにレバレッジがピークに達して以降、市場は押し戻されました。Glassnodeは、暗号資産市場のトレンド、レバレッジ指標、トレーダーのセンチメントを監視するオンチェーン市場分析企業です。 よくある質問 年間最高水準のレバレッジにある大型アルトコインは何％ですか？ Glassnodeによると、大型アルトコインの40％超が、今年最高水準に近いレバレッジで取引されています。 アルトコインのレバレッジがピ

SolanaFloorによると、Solanaの無期限先物取引プロトコルであるCardboardtradeは、1日あたり約10億ドルの取引高を記録しており、累計清算額は5億6,400万ドルを超えています。Solana版のPapertradeとみなされる同プラットフォームは、BTC、ETH、SOLについて最大1,000倍のレバレッジ取引を提供しており、未決済建玉は3,800万ドルに達しています。同プロトコルにおける累計取引高は約44億ドルに達しています。

Ethereumのオプショントレーダーは、2026年10月19日、下落に対するプロテクションを購入するために割高なプレミアムを支払った。短期のプット契約は、コール契約を大幅に上回る価格で取引された。過去1か月でETHが約8%下落する一方、同期間にBitcoinは1.5%上昇し、デリバティブ市場では防御的なポジショニングが促された。この変化は、AIおよびテクノロジー株の下落を受けた暗号資産市場全体の警戒感を反映しており、EthereumはBitcoinよりも強い売り圧力を受けている。 ETHオプション、7日物契約で7.4ボラティリティポイントのプットプレミアムを示す Block Scholesのデータによると、2026年10月19日、7日物のETHプットは、コールに対して最大8ボラティリティポイントのインプライドボラティリティプレミアムを付けて取引された。ETHの1週間物25デルタ・スキューは+7.4ボラティリティポイントで、11パーセンタイルだった。25デルタ・スキューは、現在価格から同程度離れたプットとコールの価格を比較する指標で、プラスの数値はプットの価格がより高いことを示す。 E

ChainCatcherが引用したCoinglassのデータによると、暗号資産デリバティブ市場では過去24時間に1億8,800万ドルの清算が発生し、ロングポジションの清算額は1億400万ドル、ショートポジションは8,412万ドルでした。ビットコインではロングポジションが3,087万ドル、ショートポジションが1,860万ドル清算され、イーサリアムではロングポジションが2,286万ドル、ショートポジションが2,654万ドルでした。

Glassnodeによると、10月中旬時点で、大型アルトコインの40％超が、レバレッジ比率において2026年の高水準に近づいています。中型アルトコインでは、レバレッジの高いポジションの割合が年初来の新たなピークに達しました。このオンチェーン分析プラットフォームは、10月初旬にレバレッジ水準がピークを付けて以降、価格が下落したにもかかわらず、さらに価格が下がれば大規模な清算が発生するリスクは依然として高いと指摘しました。

CoinbaseのCEOであるBrian Armstrong氏は、同プラットフォームで無期限契約のエージェント取引を開始したと発表しました。この新機能により、ユーザーは言語モデルを接続し、AIエージェントに自分に代わって取引を実行させることができます。Armstrong氏は、この取り組みはユーザーエンゲージメントの向上と、顧客の取引プロセスの簡素化を目的としていると述べました。今回の導入は、暗号資産市場で自動取引ソリューションの採用が拡大していることを反映しています。 Coinbase、無期限契約向けのエージェント取引を導入 Brian Armstrong氏は発表の中で、この新機能が直ちに利用可能になったことを明らかにしました。ユーザーは好みの言語モデルを接続して、エージェント取引機能を利用できます。この機能は、無期限契約の取引を自動化したいユーザーに、手動操作を必要としない取引手段を提供するよう設計されています。Armstrong氏は、この開発は取引プラットフォームの機能強化に向けたCoinbaseの取り組みの一環であると説明しました。 この機能の仕組み エージェント取引システムによ

Lighterは、無期限先物で知られるEthereum上のzkロールアップ取引所であり、2026年10月19日にBitcoinとEthereumのバイナリーオプション取引を開始しました。新しいUp/Downコントラクトは、レバレッジ付き無期限コントラクトを中心としてきた同プラットフォームに変化をもたらし、よりシンプルな商品構造を提供します。Lighterは、自らを、Ethereum上での決済を通じてオンチェーンでの検証可能性とユーザー自身による資産管理を維持しながら、取引所の処理に最適化されたアプリケーション特化型zkロールアップと説明しています。 LighterがUp/Downコントラクト構造を導入 バイナリーオプションはUp/Down市場として構成され、トレーダーはBTCまたはETHの価格が上昇するか下落するかにポジションを取ります。勝ちとなった各シェアは1 USDCを払い出し、負けたシェアの払い出しはありません。すべてのポジションは、オープンする前にUSDCで全額を拠出する必要があり、レバレッジは完全に排除されています。レバレッジがないため清算も発生せず、最大損失は支払った初期シ

CME Groupは2026年10月19日、UniswapのUNIトークンの先物契約を開始し、UNIは世界最大のデリバティブ取引所に上場した初の分散型取引所ガバナンストークンとなった。同取引所は2026年9月22日に計画を発表し、4週間の規制当局による承認期間を経て、Bitcoin Cashとの同時上場を実施した。この動きは、流動性の高いアルトコイン市場で規制されたヘッジ手段を求める機関投資家の需要の高まりに対応するものであり、CMEの暗号資産先物のラインナップをビットコインとイーサ以外にも拡大するものとなった。 CME、現金決済のUNI先物を2種類の契約サイズで開始 UNI先物には2種類のサイズがある。標準契約は10,000 UNI、マイクロ契約は1,000 UNIを対象とする。どちらもCME CF Uniswap-Dollar Reference Rateを基準に現金決済される。契約の満期時には、その基準価格に基づいて利益と損失が米ドルで精算される。これらの契約は、CME Globexプラットフォームを通じて24時間365日利用できる。 発表当日、UNI価格が15～19％急騰 CM

Lighterによると、イーサリアムのzkロールアップ取引所である同社は2026年10月19日、ビットコインとイーサリアムのバイナリーオプションを開始しました。この機能はLighter Core上で稼働を開始し、プラットフォームの中核をなす無期限先物から大きく領域を広げるものです。トレーダーはアップ／ダウン契約を通じて、BTCまたはETHの価格が上昇するか下落するかに賭けることができ、勝ったシェア1口につき1 USDCが支払われます。ポジションを建てる前に必要額全額をUSDCで支払う必要があるため、レバレッジは完全に排除され、それに伴う清算リスクもありません。損失はシェアの購入に支払った金額に限定されます。取引は、Lighterの既存市場と同じく、オーダーブックによるマッチングで行われます。

Decryptによると、CME Groupは本日（10月19日）、Bitcoin Cash先物とUniswap先物の取引を開始し、規制対象の暗号資産デリバティブ商品群に2つの商品を追加しました。Bitcoin Cash先物は標準契約が250 BCH、マイクロ契約が25 BCHで、Uniswap先物は標準契約が10,000 UNI、マイクロ契約が1,000 UNIです。どちらの商品も差金決済で、CME CF参照レートに基づいています。今回の開始により、Bitcoin、Ether、XRP、Solana、Cardano、Chainlink、Stellar、Avalanche、Suiなどを含むCMEの既存の暗号資産先物ラインナップが拡充されます。

Foresight Newsによると、Hyperliquidのブロック取引レイヤーであるSilhouetteは、当初はBTCとHYPEに対応し、HyperCore上で無期限先物のRFQ（見積依頼）取引を開始した。この機能の利用にホワイトリスト登録は不要。ユーザーが市場、売買方向、数量、価格制限を指定すると、複数のマーケットメイカーが数量全体に対する気配値を提示する。気配値を選択して署名すると、Silhouetteはマーケットメイカーの注文をHyperliquidのオーダーブックに発注し、ユーザーの注文とマッチングする。すべての取引は、Silhouetteへの入金を必要とせず、ユーザー自身のHyperliquidアカウント内で行われる。今後、HIP-3市場とHyperCoreの現物取引への対応が予定されている。

イーサリアムのオプション市場では週末にプットオプションの需要が急増した一方、ビットコインはリスク資産全般が軟調となる中でも、80,000ドルから84,000ドルの価格帯を維持した。Crypto BriefingはBlock Scholesのデータを引用し、10月19日、週末の7日物イーサリアム・プットオプションのインプライドボラティリティが、コールオプションを最大8パーセントポイント上回って取引されたと報じた。これは、投資家の下落リスクに対する警戒感が高まっていることを示している。AI投資をめぐる懸念が強まる中、リスク回避姿勢は米国株にも広がっており、半導体株は過去2週間で約20%下落し、ナスダック100は昨年4月の関税ショック以来、最悪の週間パフォーマンスを記録した。 イーサリアムのプットオプション、コールに対して8パーセントポイントのプレミアム Crypto Briefingが10月19日に引用したBlock Scholesのデータによると、週末の7日物イーサリアム・プットオプションのインプライドボラティリティは、コールオプションを最大8パーセントポイント上回って取引された。プット

Kaikoは10月19日、10月10日に発生した大規模な清算イベント後も、ビットコイン市場におけるデリバティブのポジション状況や現物市場の流動性が、清算前の水準まで回復していないと報告しました。デジタル資産データ企業である同社はXで、BTC建てで測定したビットコイン無期限先物の建玉が、10月10日の清算イベント前の水準を約16％下回ったままである一方、現物市場のドル建ての注文板流動性は同時期から27％低下していると述べました。大口取引を吸収できる買い注文と売り注文の量が減少しており、デリバティブ市場と現物市場の双方で市場の回復が不完全であることを示しています。 ビットコイン無期限先物の建玉、10月10日前の水準から16％減少 Kaikoは10月19日にXで発表した報告書で、BTC建てで測定したビットコイン無期限先物の建玉が、10月10日の清算イベント前の水準を約16％下回ったままであると述べました。現物市場のドル建ての注文板流動性も、同時期から27％低下しています。同社は、大口取引を吸収できる買い注文と売り注文の量が減少し、デリバティブ市場と現物市場の両方で市場デプスが低下していると指

CryptoQuantのアナリストCryptoOnchainによると、BinanceのXRP先物トレーダーは、レバレッジをかけた強気ポジションが強制清算された後の13日間で、建玉を約8,510万ドル減少させました。建玉は10月4日の5億3,810万ドルから10月17日には4億5,300万ドルへ減少し、15.8%縮小しました。この減少は、10月7日から8日にかけてXRPのロングポジションで発生した2,570万ドルの清算に続くものでした。観測期間中、XRP価格は約1.52ドルから1.29ドルへ下落しました。デリバティブのポジション縮小は大幅なレバレッジ解消を反映していますが、建玉の減少だけでは、トレーダーが弱気に転じたのか、下落局面でレバレッジを引き下げたのかを判断することはできません。 BinanceのXRP建玉、13日間で8,510万ドル減少 建玉は、決済または清算されていないデリバティブ契約の想定元本価値を測定する指標です。数値の低下は、新たなエクスポージャーが追加されたのではなく、ポジションが市場から取り除かれていることを示します。 CryptoOnchainの分析では、XRP価格

Lookonchainによると、あるイーサリアムアドレスは過去10時間に複数回清算され、清算額は合計8,163 ETH（約1,978万ドル）に上りました。