デリバティブデータ

ビットコインは8月5日に小幅反発して64,000ドルまで回復した。それ以前は、2営業日連続で終値が63,000ドルを下回っていた。CoinGlassの清算ヒートマップによると、レバレッジポジションは62,000ドル付近に高度に集中している。Bitfinexの最近の報告では、直近の調整局面で約155,000枚のビットコインが62,000～65,000ドルのコストベース帯に流入したことが示されている。 Bitfinexのオンチェーン分析：買い手が売り圧力を吸収、長期・短期保有者の行動に乖離 Bitfinexの最近の報告によると、オンチェーンデータから得られた主な発見は以下のとおりである： 155,000枚のBTCがコストベース帯に流入：直近の調整局面で、約155,000枚のビットコインが62,000～65,000ドルのコストベース帯に流入 供給クラスターの規模：このクラスターはビットコインの流通供給量の約0.7%を占め、現在市場で最も集中している供給帯となっている クラスターは縮小ではなく拡大：価格下落時に供給クラスターが拡大しており、既存保有者が大量に退出したのではなく、買い手が売り圧力

2026年8月4日20:30から20:45（UTC）にかけて、ETH/USDTは15分間で小幅に上昇し、収益率は+0.41%、価格帯は1871.49～1879.58 USDT、変動幅は0.43%となった。全体としては、売られ過ぎの状態からもみ合いを経て回復する局面にあり、市場の変動は限定的だったものの、関心はやや回復した。 今回の急変動の主な原動力は、ショートポジションの集中清算によって生じた短期的な価格修正である。24時間以内に約1億4,100万ドル相当の先物ポジションが清算され、そのうち63.55%をショートポジションが占めたことで、強制決済の連鎖が発生し、典型的なショートスクイーズ型の反発となった。同時に、オンチェーンデータによると、28,800 ETH（約5,375万ドル相当）が大手取引所からBeaconのステーキングコントラクトへ移されており、大口投資家が売却ではなく長期ロックを選択していることが示されている。これにより、目先の売り圧力が緩和され、価格の下支えとなった。 また、機関投資家規模の資金による継続的な買い増しも、市場を支える材料となっている。BitmineのETH保

ビットコインは火曜日に64,360ドルまで上昇し、米国上院が今週CLARITY法案の採決を行う可能性があるとの報道を受け、63,300ドルから64,300ドルの間で推移した。価格変動により3,500万ドル相当のショートポジションが清算され、24時間の清算総額4,200万ドルの83%を占めた。一方、Polymarketでは、同法案が2026年に可決される確率が火曜日午後までに25%へ低下した。上院多数党院内総務のJohn Thune氏は、休会前に本会議で採決が行われると予想していると述べたが、立法日程の残りは3日未満となっている。Bitfinexのアナリストは、ビットコインの次の方向性は上昇する実質利回りと、62,000ドルから65,000ドルのサポート範囲を維持できるかどうかに左右されると警告した。また、8月1日から2日にかけて63,000ドルを下回る日足終値が2回記録されたことで、下落トリガーが正式に発動したと指摘した。 ビットコイン、火曜日の変動局面でも63,500ドルのサポートを維持 ビットコインは8月3日正午過ぎに63,000ドルを回復し、火曜日を通じておおむねその水準を上回っ

オンチェーンアナリストのAxel Adler氏によると、ビットコインのUTXOストレス指標は71.58まで上昇し、重要な閾値である70を超えました。これは、ビットコインの流通供給量のかなりの部分が含み損の状態にあり、売り圧力が強まっていることを示しています。Adler氏は、BTCが月間サポート水準である61,500ドルを下回った場合、さらなる下落が加速する可能性があると指摘しました。 一方、匿名の大口オプション投資家は、総額1億7,300万ドル相当のビットコイン・コールオプションを売り建て、9月25日までにBTCが70,000ドルを超えないと予想しています。満期時のビットコイン価格が権利行使価格を下回っていれば、投資家は303万ドルのオプションプレミアムを確保できます。

ai9684xtpaのデータによると、ある大口オプション投資家が1億7,300万ドル相当のビットコインのコールオプションを売却し、9月25日の満期までにBTCが7万ドルを超えないと見込んでいる。この投資家は、ビットコインが権利行使価格を下回ったままであれば、約303万ドルのプレミアムを得る見込みだ。暗号資産デリバティブ市場では、大規模な取引が機関投資家のリスク認識や価格予想を反映するため、オプション市場が注視されている。 投資家、権利行使価格1.73億ドルの1億7,300万ドル相当のビットコイン・コールオプションを売却 オンチェーンおよびデリバティブ市場の分析で知られるai9684xtpaが共有したデータによると、この投資家は買い手に対し、9月25日までに1.73億ドルでビットコインを購入する権利を与えるコールオプションを売却した。コールオプションを売却すると、満期時の価格が権利行使価格を下回った場合、売り手はプレミアムを受け取る。ビットコインが1.73億ドルを超えた場合、投資家は売却したオプションによって損失を被るリスクがある。この取引の想定元本は1億7,300万ドルで、ビットコイン

ai9684xtpaによると、ある大口オプショントレーダーが、1億7,300万ドル相当のビットコイン・コールオプションを売却し、9月25日までにBTCが1.73億ドルを超えないと見込んでいる。この取引では、満期時にBTCが権利行使価格の7万ドルを上回らなければ、約303万ドルのプレミアムを受け取ることになる。

CoinGlassによると、8月4日時点の過去24時間で、暗号資産市場では総額1億5,300万ドル相当のポジションが強制清算されました。このうち、ショートポジションが9,739万ドル、ロングポジションが5,517万ドルを占めています。強制清算されたトレーダーは合計59,170人に上りました。ビットコインでは3,276万ドル、イーサリアムでは1,802万ドル相当のポジションが強制清算されました。

Greeks.liveの調査によると、Deribitでは今月から改定後の手数料体系が適用され、全体的な手数料率が大幅に引き下げられました。機関投資家向けのディープ・アウト・オブ・ザ・マネー（OTM）オプションに対する上限も大幅に引き下げられ、これらの契約の流動性向上が期待されています。また、同プラットフォームは現物取引にも手数料を導入しますが、料率はまだ明らかにされていません。

Odailyによると、PolymarketのトレーダーTwoEyesは今朝、HyperliquidでBitcoinおよびStrategy関連資産に対する総額24.13億ドルのショートポジションを建てた。トレーダーは平均価格63,679.4ドルで13.4011 BTCをショートする一方、5,000 MSTRと899.1 STRCも同時にショートした。これらの新たなショートポジションにより、3つの資産におけるTwoEyesのショートエクスポージャーの合計は14.04億ドルとなった。

BlockBeatsとTradingBeatsのモニタリングによると、8月4日の1取引日の間に、SPCXのトレーダーはレバレッジをかけたロングおよびショートポジションを約7,570万ドル分追加した。ロングポジションは3,850万ドル、ショートポジションは3,720万ドル増加し、新たに流入したレバレッジ資金はほぼ均等に両サイドへ分配された。 市場全体の建玉は6.5%増加して2億2,900万ドルとなり、方向感に対する見方が分かれる中でも、レバレッジ資金の流入が続いていることを示した。以前のデータでは、SPCXが約116ドルで取引され、当日の始値から1.2%上昇する中、100万ドル規模のロングポジションを保有する7人のトレーダーが、合計238,800件のポジション（評価額2,770万ドル）を維持していた。しかし、最近の活動によりセンチメントは変化し、最後の1時間では6つのロングポジションが解消される一方、34の新たなショートポジションが構築された。これは、予定されている企業イベントを前にヘッジ需要が高まっていることを反映している。

Gate Newsによると、Gateの公式発表では、GateはUNITREE/USDT無期限先物のプレマーケット取引を開始しました。レバレッジ1～10倍のロング・ショート取引に対応しており、注文時にレバレッジ倍率を自由に選択できます。先物はUSDTで決済されます。 宇樹科技は、脚式ロボットおよびヒューマノイドロボット分野における世界有数の企業であり、高性能な四足歩行ロボットの大規模な商業的な小売展開を世界で初めて実現した企業です。UNITREEはまだ正式に上場しておらず、本先物は同社株式の市場ベースの評価と価格発見を目的としています。本先物では、UNITREEの発行後の総発行済み株式数を4億4464万4340株とし、USDT建てで評価します。

Algorand（ALGO）は8月3日、価格がブレイクアウトの可能性に近づく中、クジラから再び注目を集めた。ALGOが20日指数移動平均線（EMA）を回復すると、大口保有者は現物市場とデリバティブ市場の双方でポジションを拡大した。8月4日までに、CoinMarketCapによるとALGOは0.08908ドルで取引され、以前の目標値である0.089ドルをわずかに上回った。8月3日時点で、クジラはALGOの供給量の54%を保有し、短期的な価格動向に対する影響力を強めていた。ロングポジションは、追跡対象となったデリバティブ・エクスポージャーの57%を占め、さらなる上昇への期待を反映していた。 8月3日時点でクジラがALGOの供給量の54%を保有 デリバティブデータの分析により、クジラはエクスポージャーを減らすどころか、引き続きALGOを買い増していたことが明らかになった。8月3日時点で、クジラはALGOの供給量の54%を保有し、短期的な価格動向に対する影響力を強めていた。 クジラのポジションは現物市場にとどまらなかった。ロングポジションは、追跡対象となったデリバティブ・エクスポージャーの57

世界の暗号資産市場の時価総額は前日比1.23%増加し、記事執筆時点で2.18兆ドルに達した。しかし、この増加にもかかわらず、44の取引所における24時間の現物取引高は約150億ドルまで減少した。これは1月のピークから70%の減少であり、2026年における最低水準となる。The Kobeissi Letterによると、2月上旬に暗号資産の取引高が1,000億ドルを超えた日はわずか2日だった。 取引高、1月のピークから70%減少 44の取引所における24時間の現物取引高は現在、約150億ドルとなっている。これは1月のピークから70%減少したことを意味し、2026年に記録された取引高としては最低水準となる。The Kobeissi Letterは、暗号資産の取引活動が大幅に減少しており、2月上旬に取引高が1,000億ドルを超えた日はわずか2日だったと報じた。 取引高の減少は市場流動性の低下を招き、価格変動の大きさに直接影響を与える。取引高が少ない期間に発生する価格変動は、市場参加者が減少していることを示しており、流動性不足によって、相場の上昇や下落が突然反転しやすくなる。 取引の60%以上が

Coinglassのデータによると、過去24時間で暗号資産市場では合計2億1.53億ドル相当のポジションが清算され、ロングポジションの清算額は6,640万ドル、ショートポジションの清算額は1億5,300万ドルに達しました。この期間中に合計59,561人のトレーダーが清算され、最大の単独清算はAster上のETHUSDTポジションで発生した2,437万ドルでした。 ビットコインではロングポジションが842万ドル、ショートポジションが6,045万ドル清算された一方、イーサリアムではロングポジションが835万ドル、ショートポジションが3,743万ドル清算されました。

ChainCatcherおよびGateのプラットフォームデータによると、Microsoft（MSFT）とAmazon（AMZN）が本日の上昇を主導し、MSFTは4.85％上昇して487.66ドル、AMZNは4.58％上昇して284.02ドルとなった。この上昇を背景に、Gateでは関連デリバティブ取引が急増した。GateにおけるMSFTの24時間契約取引高は211.64％増の1,237万ドル、AMZNは163.68％増の496万ドルとなり、CoinGlassのデータによれば、いずれも中央集権型取引所（CEX）における株式デリバティブ取引高の上位銘柄に入った。