2026-08-15 14:13:06
Bridgewater、Micronの保有株をほぼ全て売却し、2026年第2四半期に半導体関連株を92%削減。
Bridgewaterの2026年第2四半期(Q2)に提出された13F報告書によると、同ヘッジファンドは半導体関連の保有銘柄を大幅に削減し、Micron(MU)の保有比率を92%引き下げました。一方、S&P 500 ETFのポジションを大幅に拡大し、ポートフォリオに占める比率は26.81%に達しました。6月30日時点で、同ファンドの株式保有総額は243億8,000万ドルとなり、前四半期比で8.8%増加しました。 Bridgewaterは、NVIDIA(NVDA)のポジションを17.62%、AMDを58.33%、Broadcomを28.19%削減する一方、SPYを21.89%増やし、ポートフォリオの16.30%を占める最大の保有銘柄としました。同ファンドは公益株やエネルギー株などのディフェンシブ資産にも資金を振り向けており、AI・半導体への集中投資から、より幅広い市場エクスポージャーとディフェンシブなポジショニングへとシフトしていることを示しています。