暗号資産KOLコミュニティと市場動向

ETH対ラッセル2000
これまで、大規模な暗号資産の上昇に先立って、次の2つのシグナルが現れてきました：
• ラッセル2000がブレイクアウト
• ISM製造業景況指数が55を上回る
2016年には、ETHが10ドルから1,400ドルへ急騰する前に、このシグナルが現れました。
2020年にも、ETHが88ドルから4,800ドルへ上昇する前に、再び同じことが起きました。
そして2026年現在、ラッセル2000は数年にわたるレンジを上抜け、ISMは過去4年間で最高水準となる55.6に達しています。
両方のシグナルが再び点灯しています。
ETHはすでに1,505ドルの安値から反発しています。
過去の実績が将来を保証するわけではありませんが、この状況は注目に値します。
#ETH #Crypto

クジラは昨年10月、200万 USDCを使って5.18億枚の$PUMP を購入し、価格は$0.00386でした。1時間前、10か月間保有していたPUMPを$0.00274の価格ですべて売却しました。$142万相当のSOLに換え、$58万（-29%）の損失となりました。
アドレス：

300億をインテルに堅持、200億をSpaceXに大口投資！エヌビディアの8大ひそかな投資先：
買い増し
1. SpaceX $SPCX
約1.23億株の新規ポジションを構築し、期末時価総額は約209.8億ドル。これにより、一気に第2位の大口投資先となった（構成比約33.1%）。SpaceXは、世界をリードする再使用型ロケット技術とスターリンク衛星ネットワークを有し、宇宙インターネット、商業打ち上げ、将来の宇宙インフラ分野で非常に強固な参入障壁を築いている。エヌビディアのAIコンピューティングエコシステムとも戦略的な相乗効果を形成している。
2. インテル $INTC
引き続き第1位の大口投資先に位置している（構成比約47.3%）。インテルは世界的に重要な半導体メーカーであり、エヌビディアとは製造およびデータセンター分野で深い協力関係にある。両社は先端プロセスとAIチップの受託製造において、長期的な戦略的結び付きを形成している。
3. CoreWeave $CRWV
保有状況に変化はなく、時価総額は約47億ドル。CoreWeaveはAIクラウドコンピューティングに特化した新興企業で、大規模なGPUクラウドコンピューティングサービスを提供している。生成AIの急拡大から直接恩恵を受け、エヌビディアのチップエコシステムと強く結び付いている。
4. Coherent $COHR
保有状況に変化はなく、時価総額は約30.7億ドル。Coherentは光通信およびレーザー技術の大手企業で、データセンター向け光モジュールやAIインフラに幅広く製品を提供しており、高速光インターコネクト需要の急拡大から恩恵を受けている。
5. ノキア $NOK
保有状況に変化はなく、時価総額は約22.1億ドル。ノキアは5G/6G通信機器およびネットワークインフラ分野で豊富な実績を持ち、その技術はAIエッジコンピューティングやスマートネットワークの高度化と高い関連性を有している。
6. Synopsys $SNPS
保有状況に変化はなく、時価総額は約21.5億ドル。Synopsysは世界をリードするチップ設計ソフトウェア（EDA）企業であり、ほぼすべての先端チップ設計に同社のツールが欠かせない。AIチップ設計の複雑化は、同社の長期的な需要に直接的な追い風となる。
7. Nebius $NBIS
保有状況に変化はなく、時価総額は約3.3億ドル。NebiusはAIクラウドサービスとインフラに注力する新興コンピューティングパワー提供企業であり、クラウドにおけるAI実装に関するエヌビディアのエコシステム戦略を補完している。
8. Generate Biomedicines $GENB
保有状況に変化はなく、時価総額は約1406万ドル。Generate Biomedicinesは生成AIを活用してタンパク質や医薬品の設計を加速しており、AIとバイオ医薬品の融合分野を代表する企業である。これは、エヌビディアが生命科学分野におけるAI活用の将来性を長期的に高く評価していることを示している。
エヌビディアはずいぶん怠けているな。SpaceXを1社買っただけで、ほかは何も動かしていない。

狂気の沙汰！単四半期で$260億を爆買い、サウジ政府系ファンドが資産の7割をマスクに全賭け？

売却
1. Allurion Technologiesのオプションワラント $ALUR
中核製品はAllurionバルーンで、現在世界で唯一、飲み込むだけで手術を必要としない胃内バルーンです。AIによる遠隔モニタリングと組み合わせることで、過体重・肥満患者の約16週間での10～15%の減量を支援します。関連ワラントをすべて売却し、ポートフォリオを長期的な中核戦略資産にさらに集中させ、周辺的な非中核事業へのエクスポージャーを縮小しました。
買い増し
2. SpaceX $SPCX
新規に約1.541億株を取得し、時価総額は約263.4億ドル。開示された米国株ポートフォリオ全体の約7割を占めます。SpaceXは世界をリードする商業宇宙企業として、再利用可能なロケット技術とStarlink衛星インターネットネットワークを有し、低軌道通信、宇宙輸送、将来の宇宙経済において独自の独占的優位性を備えています。成長余地は非常に大きく、サウジアラビアの多角化戦略とも高い親和性があります。
3. Uber $UBER
保有株数は変わらず、約7284万株、時価総額は約52.6億ドルです。Uberは世界のモビリティおよび配送分野で強力なネットワーク効果と規模の優位性を持ち、プラットフォーム事業は継続的に拡大しています。収益力も明確に向上しており、長期的な成長の確実性が高い銘柄です。
4. Electronic Arts $EA
保有株数は変わらず、約2481万株、時価総額は約50.9億ドルです。Electronic Artsは世界トップクラスのゲームパブリッシャーで、FIFAやバトルフィールドなどの名作IPを保有しています。コンテンツエコシステムは堅固で、サブスクリプションおよびライブサービス事業の成長余地も大きく、キャッシュフローは力強さを増しています。
5. Lucid $LCID
保有株数は変わらず、約1.771億株、時価総額は約11.8億ドルです。Lucidは高級EVブランドとして技術面で先行しており、サウジアラビアとも深い協力関係にあります。世界的な電動化の潮流と現地生産体制の構築から恩恵を受け、長期的な戦略価値が際立っています。
6. Claritev $CTEV
保有株数は変わらず、約128万株、時価総額は約4370万ドルです。医療データおよび管理サービス企業で、事業は安定しており、医療情報化分野でニッチな優位性を備えています。ポートフォリオのディフェンシブな保有銘柄として維持されています。
大型投資で、宇宙へ！

米国債利回りが19年ぶりの高水準を更新したのに、BTCは上昇した。もう混乱しているだろう

30年物米国債利回りは5.29%。

2007年以来の最高水準だ。

教科書はこう教えている：長期金利が急騰→借入コストが上昇→バリュエーションを圧迫→リスク資産が暴落。

この logic に従えば、ビットコインは今日、血の海になっているはずだった。

しかし、反発した。

8月17日、BTCは62,714ドルの安値から64,360ドルまで反発した。

市場の機能不全なのか？

それとも、あなたの分析フレームワークが時代遅れなのか？

まず、今日何が起きたのかを見てみよう。

米国債が新たな売り圧力に見舞われ、30年物米国債利回りは月曜日、3ベーシスポイント上昇して5.29%となった。2008年の金融危機初期に記録した5.44%の高水準に迫っている。

その一方で：

FRBが9月に金利を据え置く確率は69%に上昇

2年物米国債利回りは7月23日以降、約20ベーシスポイント低下

ビットコインは64,360ドルまで反発

短期金利は低下し、長期金利は急騰している。

イールドカーブは「ベア・スティープニング」している。

市場は短期的には利上げを懸念していないが、長期的には極度に恐れている。

何を恐れているのか？

FRBを恐れている。財務省を恐れている。この2つの機関が、正しいことをする勇気を持てないことを恐れている。

シタデル・セキュリティーズの債券営業責任者、Nohshad Shahは、手厳しい言葉を述べた：

「これは、FRBであれ財政当局であれ、難しい選択に直面した際には、往々にしてより簡単な道を選ぶ傾向があると市場が考えていることを反映している。」

どういう意味か？

インフレ率が5年連続でFRBの目標を上回る中、FRBはこれ以上利上げする勇気を持てない——9月の利上げ確率は、7月下旬の75%から33%へ急落した。

債務残高が40兆ドルを突破する中、財務省は歳出を削減する勇気を持てない——借金を発行し続け、借り入れを続けるしかない。

政策立案者は、いつも「より簡単な道」を選ぶ。

そして市場は、その「簡単さ」の代償を支払っている。

数字は嘘をつかない。

バンク・オブ・アメリカのチーフ投資ストラテジスト、Hartnettは核心を突いた：

過去12か月間の米国の債務利払いは1.4兆ドルに達し、社会保障費を上回って連邦政府最大の単独支出項目となる瀬戸際にある。

30年物米国債は先週、利回り5.126%で発行され、25年ぶりの高水準を記録した。

Hartnettの言葉をそのまま引用すると：

「米国株が同日に史上最高値を更新し、米国債が同日に25年ぶりの高利回りで発行された——これが現実だ。」

現実とは、政府にとって借金がますます高くつき、返済がますます難しくなっているということだ。

では、なぜビットコインは上昇したのか？

市場がこれまで織り込んできたのは、決して「より高い金利」ではない。

市場が織り込んでいるのは、「FRBはこれ以上利上げする勇気がない」ということだ。

シタデル・セキュリティーズがFRBは「金融政策をさらに引き締めることを望んでいない」と述べたとき、債券市場が聞き取ったのは「インフレは続く」というメッセージだ。

財務省が5%超の金利で国債を発行し続けるとき、債券市場が聞き取ったのは「債務は膨張し続ける」というメッセージだ。

この2つの声が重なったとき、賢い資金が聞き取ったのは：

「ドルは、長期的には信頼できない。」

Jim Biancoは、さらに率直に語った：

「債券トレーダーがパニックをやめられるのは、FRBがパニックを始めたときだ。」

言い換えれば、FRBが平静を装い、「より簡単な道」を進み続ける限り、長期国債利回りがピークをつけることはない。

では、ビットコインは？

FRBが恐慌状態にあるかどうかなど気にしない。ドルが下落するかどうかだけを気にしている。

したがって、今日のこの逆説的な値動きは、実際には非常に明快なロジックで説明できる：

債券市場は「私はインフレが怖い」と言っている——だから30年物利回りは5.29%まで急騰した。

暗号資産市場は「私はドルのほうがもっと怖い」と言っている——だからビットコインは64,360ドルまで反発した。

この2つの言葉は矛盾していない。

同じことを言っているのだ：

政策立案者がいつも「より簡単な道」を選ぶとき、本当の安全資産は米国債ではなく、中央銀行の支配を受けない資産だ。

5.29%の30年物米国債利回りは、FRBの利上げへの恐怖ではない。

FRBの無能さへの恐怖だ。

FRBであれ財務省であれ、難しい決断を下す勇気がないと市場が気づいたとき——

資金は自ら出口を見つける。

そして今日のビットコインは、その出口の一つの縮図だ。

話し合おう——あなたは今回のBTCの反発が続くと思うか？

免責事項：上記はすべて個人的な見解であり、投資助言を構成するものではありません。DYOR。#Gate事件积分系统上线 #我的七夕交易分享 #SpaceX股价反弹40% $BTC $ETH $SOL

金価格は8％上昇したのに、「黄金界のエルメス」は46％下落：資本市場はいま、「価値がある」とは何かを再定義している

8月以来、COMEX金は8.2％上昇した。

老铺黄金は？ 同期間でわずか2.7％の上昇にとどまり、直近1週間では5.2％下落した。

金価格は戻ってきたが、老铺黄金は戻ってこなかった。

あなたの周りにも、こんな人はいないだろうか――金価格が一路反発するのを見て、金関連株も当然連れ高になると思い、老铺黄金の底値を拾おうと飛び込んだ結果、1週間で5％損した人が？

資本市場は、現金をもってあなたにあることを伝えている：老铺黄金は、最初から金関連株ではなかったのだ。

2025年7月、老铺黄金の株価は1108香港ドルの史上最高値まで上昇した。ピーク時の時価総額は約1883億香港ドルに達した。

2026年8月14日、株価は333.6香港ドルまで下落した。

1108から333まで下落し、下落率は68％、時価総額は1200億香港ドル超消失した。

年初来、COMEX金先物の中心限月は1.3％上昇し、今四半期では8.9％上昇している。

老铺黄金は年初来46.02％下落した。

金は上がり、老铺黄金は下がる。金価格は戻ってきたが、老铺黄金は戻ってこなかった。

なぜこのようなことが起きるのか？

答えは老铺黄金のビジネスモデルに隠されている。

老铺黄金が売っているのは金ではなく、古法工芸、中国式の美意識、SKPの店舗、そしてエルメスの隣に店を構えるというステータス感だ。

その金製アクセサリーはグラム単位ではなく、商品単位の一口価格で販売されている。古法工芸、花絲・鏨刻、焼藍・透かし彫り――そこに「黄金界のエルメス」という肩書きが加わり、老铺黄金製品のプレミアムは、金原料価格の約3倍に達するのが一般的だ。

老铺黄金で買うのは、金という資産ではなく、高級品のジュエリーだ。

その「高級品」を買い取りに出すと――

購入時には3倍のプレミアムを支払ったのに、買い取り時には「市場価格から100元／グラムを差し引く」方式で計算される。

ある消費者が老铺黄金のネックレスを持って買い取り価格を尋ねた。購入時の金価格は現在より低く、その後1年間で金価格はさらに上昇したため、直感的には売れば少なくとも損はしないはずだった。ところが老铺黄金が提示した価格は、購入時とほぼ同じだった。

購入時は高級品の論理、退出時は金の論理。

この落差こそが、株価暴落の根源である。

さらに残酷なのは、老铺黄金の高級品としてのポジショニングが、いま自らに跳ね返っていることだ。

2025年から2026年1月にかけて、金価格は2600ドルから5600ドル近くまで上昇した。老铺黄金が選んだのは――逆張りで大規模に金を買いだめし、しかも一切ヘッジを行わないことだった。創業者の徐高明は公然とこう述べた：「ひとたびヘッジを選択すれば、それは世界的ブランドを築くという初心を放棄することを意味する」。

2025年末時点で、同社の在庫残高は約160億元に達し、前年末比で約3倍に増加した。金価格が1月の高値から下落した後、この高値で仕入れた在庫は、頭上にぶら下がる減損リスクとなった。

かつての「行列の王者」は、いま大規模な値引きを始めている。北京SKP、上海国金、広州太古匯では、一定額割引のキャンペーンが次々と打ち出され、転売業者の代理購入なら82％の価格で購入できる。

数か月前まで「いま買わなければ、後でもっと高くなる」と叫んでいた消費者が、いまでは「買って1週間で5000元損した」と話している。

胸に刺さることを言えば――

これはまるで、「暗号資産分野のエルメス」を買ったようなものだ。

ストーリーがどれほど魅力的で、コンセンサスがどれほど強くても、最終的に市場が問うのはこうだ：あなたの基礎資産はいったい何なのか？ 流動性をもって退出するとき、市場は何を基準にあなたを値付けするのか？

老铺黄金の基礎にあるのは金だが、市場が同社に賭けていたのは「中国版エルメス」という夢だった。

夢から覚めると、バリュエーションはPER50倍から12倍まで下落し、周大福や老鳳祥といった伝統的な金販売店と、ほとんど違いがなくなった。

市場はようやく理解した――高級品バブルが崩壊するとき、金でさえあなたを救えない。

金価格が上がり、老铺黄金が下がる。

市場が間違っていたのではない。市場がようやく見抜いたのだ：

ある商品が高級品として値付けされた瞬間、それはもはやコモディティのβの恩恵を受けられなくなる。

そしてあなたが購入時に支払ったブランドプレミアムの一分一分は、退出の瞬間に市場から――

バブル。#Gate事件积分系统上线 #我的七夕交易分享 #股票交易分享挑战 $BTC $XAU $XAUT

Duskは単なる技術開発を超えた取り組みへと進んでいます。
OpenDuskイニシアチブと財務資金に関する投票は、エコシステムのリソースがどのように管理されるかにコミュニティがより深く関与するようになっていることを示しています。
私にとって、そのガバナンス層は技術そのものと同じくらい興味深いものです。
$DUSK #dusk @DuskFoundation

前回、SMA 20を下抜けた際、$ETH は$BTC に対して62%以上急騰しました

$BTC は依然として$62K サポートと$67K レジスタンスの間で膠着している。
モメンタム指標は改善しているが、BTCはまず明確なブレイクアウトが必要だ。
$67K を上回れば強気だ。
$62K を割り込むと、$58K が再び意識される。
現時点では、レンジがすべてだ。

$XRP 本当にその安値更新なんてくそくらえと言った 😭
現在の価格は、1.164～1.18ドルの流動性ゾーンのすぐ下に位置している。
これも掃討されたら……。
1.20ドル超えが来ると言っているわけではないが、今は間違いなくこの魅力的なセットアップを見送るつもりはない。
急落の前に、ひどいリリーフラリーを1回起こす可能性がある。
私見では、デジェンたちはもう一皿おかわりを出されるかもしれない 🍽️
#xrp #リップル

148ドルのSPCX、200になるまで乗らないつもりですか？

まず表面から見てみましょう：IPO後に225から104まで下落し、50％超下落したことで、誰もが「宇宙バブル崩壊だ」と非難しました。

過去1か月で104.83から148まで急反発し、IPO価格の135を回復、本日の上昇率は5.5％超、24時間の出来高も増加しています。底値で出来高を伴って下降トレンドラインを突破し、MA5/10がゴールデンクロス、RSIは中立寄りの強さで、修復波動が進行中です。

第一に、SpaceXは本当に希少な存在であり、普段あなたが買っているような草コインとは違います。

以前はSpaceXが上場しておらず、個人投資家はただ指をくわえて見ているしかありませんでした。今ではSPCXがナスダックで取引され、永久先物もあります。ついに人類最高峰の宇宙資産を買えるようになったのです。

ゴールドマン・サックスは先日、世界の宇宙経済が2035年までに1.8兆ドルに達すると予測するレポートを発表しました。SpaceXは打ち上げ、スターリンク、軌道上コンピューティングという3枚の切り札を握っており、この分野で最も純粋な銘柄です。

8月14日——SpaceXは約600億ドルでCursor（AIプログラミングツール）の買収を完了し、AI分野への展開を直接強化しました。Nvidiaは約210億ドルの保有を開示し、ハーバードなどの大口資金も買い増しています。

第二に、8月4日に発表された初の決算は、数字が驚異的でしたが、多くの人は理解できていません。

売上高は78.14億ドルで、前年同期比92％増、予想を上回りました。スターリンクはすでに黒字化し、AI収益は爆発的に増加、受注残高は475億ドル、現金準備高は約1,000億ドルです。

純損失は5.41億ドルまで縮小しました——しかしこれはAIインフラに資金を投じている結果であり、本業が赤字というわけではありません。

設備投資は184億ドルで、その多くがAIインフラに投入されています。

第三に、8月20日にロックアップ解除という爆弾がありますが、前回「下落せず、むしろ上昇した」ことがすべてを物語っています。

8月6日に初回の大量ロックアップ解除（9.115億株）があり、市場は暴落を予想しました。結果はどうだったでしょうか？株価は下落せず、むしろ上昇しました。

次の重要な節目は8月20日前後で、約3.19億株がロックアップ解除されます。現在の価格で約450億ドル相当の時価総額です。市場は売り圧力を懸念していますが、前回の経験から、需要側には十分な資金が受け止める力があることが証明されています。

強気と弱気の対決、あなた自身で判断してください

一方は：

ゴールドマン・サックスは宇宙経済が1.8兆ドル規模になると予測し、SpaceXは中核リーダー

600億ドルでCursorを買収、AI＋宇宙のストーリーは始まったばかり

Nvidiaの210億ドル保有＋ハーバードの買い増し、機関投資家が争って買い集めている

8月6日のロックアップ解除後も下落せず上昇し、買い支える力の強さを証明

104から148まで反発し、トレンドはすでに強気へ転換

一方は：

8月20日にはなお3.19億株のロックアップ解除があり、売り圧力は不確実

設備投資は184億ドルで、資金消費の速度は驚異的

時価総額は約1.85兆ドルで、バリュエーションは依然として非常に割高

ベータ係数は6超で、市場が下落するとさらに激しく下落する

永久先物には資金調達率とロスカットのリスクがある

重要な価格帯

上方のレジスタンス：150～155 → 160～170 → 225.64（ATH）

下方のサポート：140（前回高値の心理的節目）→ 135（IPO価格）→ 125～130

取引戦略

短期トレーダー：

148付近で少額のロングを試し、損切りは142～143、目標は155～160、到達したらポジションを減らします。出来高を伴って140を割り込んだ場合は、様子見、または少額のショートで135を目指します。

堅実派：

145～146、または140付近まで押し戻されて下げ止まるのを待ってから入ります。高値を追いかけてはいけません。あるいは8月20日のロックアップ解除という爆弾が処理されるのを待ちます——解除後に135を割らず、すぐに回復したら、直接買い増して170超を目指します。出来高を伴って135を大きく割り込んだ場合は、120～130で底値を拾うのを待ちます。

長期の信奉者：

分割してポジションを構築します。SpaceXは人類最高峰のテクノロジー企業の一つであり、スターリンク＋スターシップ＋宇宙AIという長期的なストーリーに並ぶものはありません。

これはmemeコインではなく、あなたの人生で買える「最も硬派な資産」です。

225から104まで50％下落し、その後148まで反発——下落時には買う勇気がなく、上昇すると高値を追いかけ、いつまでも損をし続けています。

8月20日のロックアップ解除の日こそ、本当の試金石です。

最高級の資産が割引価格になっているときに買う勇気がないなら、200まで戻ってから高値で追いかけるつもりですか？

あなたのSPCXの取得単価はいくらですか？

148という価格帯で、あなたは乗りますか？#SpaceX超级股东曝光股价反弹40% #我的七夕交易分享 #股票交易分享挑战 $BTC $SPCX $TSLA

《牛来》映画の興行収入が1,000万元を突破
$牛来トークンの時価総額が4,000万ドルを突破
ca：0xbeea1d618e533a387d941f58a7d4c9b7bd377777
この勢いなら、1億突破はそれほど難しくなさそうだ
次の$币有になるのだろうか？
ca：0xe9337dde3dd9e97f1f45a56412767ce5098e7777

決算シーズンもほぼ終わり、どこが強く、どこが弱いのかは一目瞭然です。決算の良い企業についていけば、下半期に大きく稼げないほうが難しいでしょう！

強気
1. TSMC $TSM
第2四半期の売上高は1兆2703.8億台湾ドルで、前年同期比36%増、純利益は7065.6億台湾ドルで、前年同期比77.4%増となり、売上高と利益はいずれも力強い成長を記録しました。2nmは量産の立ち上げ段階に入り、3nmと5nmの需要も引き続き非常に旺盛です。第3四半期の売上高見通しは446億—458億ドルに達し、2026年通期のドル建て売上高成長率見通しも40%以上に引き上げました。AIチップ需要が先端プロセスと先端パッケージングの生産能力逼迫を引き続き促しており、今回のAI半導体好況を裏付ける最も重要な要素です。
2. ASML $ASML
第2四半期の売上高は93.3億ユーロ、純利益は29.2億ユーロとなり、受注需要は引き続き力強く推移しました。2026年通期の売上高見通しを430億—450億ユーロに引き上げました。EUV、High-NA EUVなどの高性能露光装置に対する需要が継続的に増加しており、AIチップ、先端ロジック、高性能メモリの増産投資が最上流の装置メーカーへと波及しています。
3. ラムリサーチ $LRCX
四半期売上高は過去最高を更新し、利益とキャッシュフローも同時に増加しました。次四半期の売上高見通しは約81億ドルに達し、市場予想を大きく上回っています。AIデータセンターの拡大により、先端ロジック、HBM、先端パッケージングへの設備投資が引き続き増加しており、半導体製造の複雑化から直接恩恵を受けています。
4. KLA $KLAC
第4四半期の売上高は36.6億ドルとなり、会社見通しの上限に位置しました。GAAP EPSとNon-GAAP EPSも見通しの上限に達しています。AIチップ製造の複雑化が続く中、先端プロセス、HBM、先端パッケージングでは、より多くの検査・計測装置が必要となります。同社の今後の成長確度は比較的高いとみられます。
5. アプライド・マテリアルズ $AMAT
第3四半期の売上高は91.2億ドルで、前年同期比25%増、調整後EPSは3.50ドルとなり、いずれも市場予想を上回りました。第4四半期の売上高見通しは約102.5億ドルで、こちらも市場予想を上回っています。同社は2026年の先端パッケージング関連売上高の成長率見通しも70%以上に引き上げており、AIチップの増産がすでに装置需要を明確に押し上げていることを示しています。
6. AMD $AMD
第2四半期の売上高は115.4億ドルで、前年同期比50%増となりました。データセンター売上高は67.2億ドルに達し、前年同期比で100%を超える増加となると同時に、市場予想も上回りました。サーバーCPUは引き続き力強く、MIシリーズAIアクセラレーターも急速に出荷を伸ばしています。同社は2027年のデータセンター売上高がさらに倍増すると見込んでいます。全体として非常に強い決算であり、核心的なロジックはAIコンピューティング事業が急速に成長していることです。
7. Microsoft $MSFT
第4四半期のAzure売上高は前年同期比43%増となり、市場予想を上回りました。クラウド事業の年換算規模は1000億ドルを突破しています。商用AI製品の商用化が進み、Copilotの有料ユーザーは3000万人を超えました。クラウド事業の受注残は6780億ドルに達しながら、依然として高水準のフリーキャッシュフローも維持しています。最も重要なのは、AIへの大規模な設備投資を実際のクラウド売上高に転換できることを示し始めた点です。
8. Amazon $AMZN
第2四半期の売上高は2006億ドルで、前年同期比20%増となりました。AWS売上高は前年同期比37%増で、過去18四半期で最も速い成長率となりました。AWSの年換算売上高規模は約1690億ドルに達しています。自社開発のTrainium、GravitonなどAI関連チップ事業も拡大を続けており、AIクラウド需要とデータセンター投資が共に成長を促しています。
9. Arista $ANET
第2四半期の売上高は初めて30億ドルを突破し、前年同期比約38%増となりました。AIデータセンター向けネットワーク需要が急速な成長を続けており、通期売上高見通しも引き上げました。800G、AIクラスター向けネットワーク、大手クラウド事業者からの受注が相次いで増加しています。AIサーバーの台数が増えるほど、高速スイッチやネットワーク機器への需要も拡大します。
10. Palantir $PLTR
第2四半期の売上高は19.4億ドルで、前年同期比93%増、調整後EPSは0.41ドルとなりました。米国の商業部門と政府部門が引き続き急速に成長しています。第3四半期の売上高見通しは市場予想を上回り、2026年通期の売上高予想も約76.5億ドルから81.5億—81.58億ドルへと大幅に引き上げました。AIソフトウェアは試験導入の段階を終え、大規模な商用展開へと移行しています。
11. Nebius $NBIS
第2四半期の売上高は5.82億ドルで、前年同期比約454%増となり、市場予想を上回りました。AI Cloud売上高は約6倍に増加しています。同社は平均契約金額が10億ドルを超えるAIクラウド契約を4件締結し、顧客契約の総額も約4倍に増加しました。また、2026年末の電力容量目標を5GWに引き上げています。現在、顧客からのコミットメント総額は400億ドルを超えており、現在の需要が続けば、2027年に配備を予定しているコンピューティング能力も前倒しで完売する可能性があるとしています。今回のAIコンピューティング産業チェーンで、最も驚異的な成長速度を示す企業の一つです。
12. CoreWeave $CRWV
第2四半期の売上高は25.8億ドルで、前年同期比100%超の増加となりました。受注残は1042億ドルに達し、当四半期における新規顧客からのコミットメントは250億ドルを超えました。同社は2026年の売上高と調整後営業利益の目標を引き続き引き上げ、通期設備投資見通しも350億—390億ドルに引き上げました。巨額の投資を伴うものの、1000億ドルを超える受注残は、AIコンピューティング需要が依然として供給を大幅に上回っていることを示しています。
13. Lumentum $LITE
第4四半期の売上高は約10.1億ドルで、前年同期比109%増、調整後EPSは前年同期比267%増となりました。次四半期の売上高見通しは12.25億—12.75億ドルに達し、成長はさらに明確に加速しています。AIデータセンターによって800G、1.6Tの高速光インターコネクトおよび関連レーザーの需要が急拡大しており、光通信はAIインフラで最も明確な好況分野の一つとなっています。
14. Coherent $COHR
第4四半期の売上高は引き続き急速に成長し、AIデータセンターによる高速光インターコネクト需要が成長の中核となっています。AIクラスターの規模拡大に伴い、銅配線から高速光接続への移行が進んでおり、同社は光デバイス、レーザー、データセンター接続分野で引き続き恩恵を受けています。
15. Super Micro Computer $SMCI
第4四半期の売上高は約111億ドルで、前年同期比約93%増となりました。調整後EPSも前年同期比で大幅に増加し、データセンターおよびAIサーバーの受注も増加を続けています。次会計年度の売上高見通しは非常に強気で、AIサーバー、液冷サーバー、GPUインフラの受注が急速に増加しており、大規模AIデータセンターの建設から直接恩恵を受けています。
16. SanDisk $SNDK
第4四半期の売上高は約89.7億ドルで、データセンター売上高は前年同期比400%を超える増加となりました。次四半期の売上高見通しは103億—108億ドルに達しています。同社はすでに6社の顧客と8件の長期供給契約を締結しており、契約総額は少なくとも939億ドルに達します。一部の生産能力は今後数年間にわたって確保されています。AIデータセンター向けSSD需要は引き続き急拡大しており、メモリのサイクルは明らかに強気局面にあります。
17. Intel $INTC
第2四半期の売上高は161億ドルで、前年同期比25%増となり、数年ぶりに見られる高い成長率を記録しました。データセンター事業も明確に改善しています。18Aプロセス、先端パッケージング、Foundry事業は引き続き進展しており、AI関連事業も明らかに成長しています。同社の転換には依然として不確実性がありますが、決算そのものを見る限り、売上高と事業構成には明確な回復が見られます。
18. Cisco $CSCO
第4四半期の売上高は172.5億ドルで、前年同期比17.6%増となり、市場予想を上回りました。通期のAIインフラ受注は93億ドルに達し、第4四半期だけでも40億ドルとなりました。同社は2027会計年度の売上高が722億—734億ドルに達すると見込んでおり、市場予想を上回っています。また、AIインフラ売上高も引き続き増加すると予想しています。AIデータセンター向けネットワークの拡大が、すでに受注と売上高に直接反映されています。
19. Vertiv $VRT
第2四半期の売上高は32.74億ドルで、前年同期比24%増、調整後EPSは前年同期比60%増となりました。調整後営業利益率は22.6%に達しています。同社は通期の売上高、利益、キャッシュフロー見通しを同時に引き上げました。AIデータセンターの電力消費量が増え続ける中、UPS、電源、液冷、熱管理への需要も継続的に増加しており、AI電力インフラの中核的な受益企業です。
20. Seagate Technology $STX
第4四半期の売上高は36.3億ドルで、前年同期比約49%増となりました。データセンター事業の売上高は29億ドルで、前年同期比約57%増となっています。次四半期の売上高は約41億ドルを見込んでおり、AIデータセンターによる大容量ハードディスクとストレージへの需要は依然として旺盛です。データ量の急増が、ストレージ需要へと直接転換されています。
21. Constellation Energy $CEG
第2四半期の業績は引き続き安定しており、原子力発電所と大手テクノロジー企業との長期電力購入契約を継続的に推進しています。AIデータセンターは米国における新たな電力需要の重要な源泉となりつつあります。安定的かつ継続的に稼働する原子力発電資産の長期的な価値が高まっており、AIコンピューティング能力の拡大が電力分野にも波及し始めています。
22. Vistra $VST
第2四半期の業績は堅調に推移し、大手テクノロジー企業との長期電力契約を通じて、将来の収益の見通しを高めています。AIデータセンターには大量の安定した電力が必要であり、長期電力購入契約によって、AIが生み出す電力需要を比較的安定したキャッシュフローへと転換できます。
弱気
23. SK hynix $SKHY
第2四半期の売上高と利益は前年同期比で急増し、HBM需要も依然として非常に強い状況です。しかし、当四半期の業績は、市場が事前に織り込んでいた非常に高い期待には完全には届きませんでした。HBMの出荷ペース、製品価格、今後の供給拡大が新たな注目点となっています。業績が悪いのではなく、決算による限界的な改善が、すでに非常に高かった市場予想をさらに上回るものではなかったということです。
24. Google $GOOGL
第2四半期のGoogle Cloud売上高は前年同期比82%増となり、AI事業の需要は非常に強い状況です。一方で、AIデータセンター、GPU、インフラへの設備投資も大幅な増加を続けており、通期設備投資計画を引き上げたことで、キャッシュフローへの圧力が明確に高まっています。核心的な問題はすでに「AIに需要があるか」から、「巨額のAI投資をより高い利益とフリーキャッシュフローに転換するまでにどれだけ時間がかかるか」へと変わっています。
25. Meta $META
第2四半期の売上高は608億ドルで、前年同期比28%増となり、広告事業は引き続き好調でした。しかし、純利益は前年同期比14%減、営業利益率も大幅に低下し、コストと費用は前年同期比55%増加しました。フリーキャッシュフローはさらに91%急減し、7.84億ドルとなっています。同時に、2026年の設備投資見通しを1300億—1450億ドルに引き上げました。AIへの投資は非常に積極的ですが、現時点では利益とキャッシュフローの実現ペースが投資の拡大ペースに明らかに追いついていません。
26. Qualcomm $QCOM
第2四半期の業績は全体として成長を維持し、自動車およびIoT事業も拡大を続けています。しかし、携帯電話向けチップが依然として主な収益源であり、AIデータセンター事業はAMDやNVIDIAのような規模の成長にはまだ至っていません。同社は自動車、PC、IoT、データセンターへの転換を積極的に進めていますが、AI新規事業による短期的な利益成長への寄与はまだ限定的です。そのため、決算におけるAIの実力は、AIコンピューティングの中核企業を下回っています。

来週も $NVDA $MRVL $AVGO 大物が登場します！

BTCはまだ63600で横ばい——嵐の前の静けさ、それとも「ゆでガエル」？

まず表面だけを見ると、下がりもしなければ、上がりもしない。

過去10週間、BTCは62000〜66000という4000ドル幅のレンジを行ったり来たりしている。8月17日の無期限先物は63600、24時間でわずか1.1%上昇し、日中の値幅は1000ドル以内に縮小、出来高もここ数年の低水準まで落ち込んでいる。126272の史上最高値から下落し、すでに半値になり、実に50%下落した。

K線を開くと、心電図を見ているような感覚になる——一本の直線だ。ボラティリティは極限まで圧縮され、ボリンジャーバンドも縮小。相場が動き出すのは目前だ。

1つ目：皆が売っているのに、価格は崩れていない。

Strategyは継続的に保有量を減らし、マイナーも売却、ETFからは連日資金が流出している（8月中旬は1日あたり-50M〜-130M）。CLARITY法案の成立確率は10%まで引き下げられ、規制緩和の物語は勢いを失い、ハードウェアウォレットのデータ漏洩が安全性への懸念にさらに追い打ちをかけた。

悪材料ばかりに聞こえる？ それなのに、なぜBTCは6万を下回っていないのか？

売るべき人は、すでにほとんど売り終えたからだ。悪材料を浴びても下がらないことこそ、最大の好材料だ。

2つ目：マクロが動き出そうとしている。

米連邦準備制度理事会（FRB）の政策金利は3.5%〜3.75%に維持され、7月のFOMC投票は9対3で、3人の委員が利上げを支持した。コアPCEは3%台に上昇し、インフレの粘着性はあなたが想像する以上に強い。

今週水曜日（8月19日）にFOMC議事要旨が公表され、市場はインフレと政策の道筋をめぐる内部の意見の相違を確認することになる。議事要旨がタカ派的なら、リスク資産は圧迫され、BTCは62000、さらには60000を再び試す可能性がある。ハト派または中立的なら、サポートはより有効に機能し、反発の窓が開く。

3つ目：テクニカル面は分岐点に差しかかっている。

日足では下降チャネルと対称三角形が収束し、価格はチャネル下限付近で推移している。62800〜63000は何度も試されて反発しているが、64500〜65000に到達するたびに強く押し戻されている。

RSIは45〜48で中立、MACDは弱含み、ストキャスティクスは下向き、移動平均線は弱気配列となっており、デッドクロスのリスクも見え隠れしている。出来高は継続的に減少——この水準で方向性に賭けたい人はいない。

重要な水準：

サポート：62800〜63000（短期）→ 62400 → 60000〜61000（流動性ゾーン）→ 59000〜53000

レジスタンス：63900〜64500 → 65000〜65500 → 67000

強気と弱気の対決、あなた自身で見極めてほしい

一方は：

10週間の横ばい相場＋極限まで圧縮されたボラティリティで、相場が動き出すのは目前

STH MVRVは0.94、約100日連続で含み損となり、含み損を抱えたコインはほぼ整理された

LTHは依然として蓄積を続け、供給の集中度も上昇。スマートマネーは逃げていない

悪材料は出尽くし、売るべき人は皆売った

もう一方は：

ETFから継続的に資金が流出し、機関投資家の需要は低迷

Strategyが保有量を減らし、企業によるBTC買い増しの物語は弱まっている

CLARITY法案の成立確率はわずか10%で、規制緩和の物語は勢いを失った

FRBはタカ派的で、コアPCEも上昇。流動性は均衡を保つのが精一杯

8月は歴史的に季節性が弱い

取引戦略

短期トレーダー：

弱気シナリオ：63900〜64500で分割して少量ショート、損切り64800〜65000、目標63000〜62400

強気シナリオ：62800〜63000への押し目で下げ止まりを確認して少量ロング、損切りは62400割れ、目標63900〜64500

スイングトレーダー（ブレイク確認を待つ）：

日足終値で出来高を伴って64500を上回り、定着 → ロング、目標67000〜70000

日足終値で出来高を伴って62800を下回る → ショート、目標60000〜61000

長期保有を信じる人：

62000以下は依然として蓄積ゾーンだが、一度に全額を投入してはいけない。マクロの転換＋ETFへの資金回帰こそが、本当の右側シグナルだ。

水曜日のFOMC議事要旨が、今後2週間の方向性を決めることになる。

嵐の前の静けさは、往々にして最も人を苦しめる。10週間の横ばい相場によって、大半の個人投資家は振り落とされ、残っているのは古参の個人投資家と仕掛け人だけだ。

64500を突破した日、あるいは62800を割り込んだ日に、あなたは気づくだろう：

BTCに方向性がなかったのではない。相場が動く前に、あなたが毎回振り落とされていただけだったのだ。

あなたのBTCの取得単価はいくら？ 今週のFOMC議事要旨はタカ派、それともハト派だと思う？#我的七夕交易分享 #比特币变盘信号出现 #GateLaunchpool瓜分141万枚DOS $BTC $ETH $SOL

4400ドルの金、あなたは追いかけて買える？

まず表面を見てみよう。5500から4000まで、金は半年かけて下落した。一方、4000から4400への反発には、わずか1か月しかかからなかった。

過去1週間で何が起きたのか。米国7月小売売上高は予想外に0.6％減少し、消費者信頼感は3か月ぶりに低下、経済指標は全面的に軟化した。市場の9月利上げへの賭けは55％から一気に33％まで低下。ドル安となり、金は直接的に恩恵を受けた。

1つ目：インフレは鈍化したが、金は下落しなかった。

7月の米国CPIは前年比3.4％、前回は3.5％。コアCPIは前年比2.5％、前回は2.6％。PPIは前年比4.7％、前回は5.5％。2か月連続で鈍化し、市場はすぐにこう解釈した――FRBは9月、おそらく政策金利を据え置く。

インフレが低下し、利上げ確率が低下し、ドルが弱くなった――それでも金が上がらないなら、道理に合わない。

2つ目：ホルムズ海峡こそが、本当の「金のカタリスト」だ。

8月10日、トランプ氏は米国がホルムズ海峡を「100％」掌握していると主張した。イランの副外相はすぐに反論した。「ホルムズ海峡は過去も、現在も、将来もイランのものだ」。米国とイランの60日間の停戦合意は今日期限を迎えるが、双方に交渉の兆しはまったくない。

海峡の1日当たりの通航量は、衝突前の130隻から13隻へと急減し、90％減少した。複数のタンカーが攻撃を受け、一部の船舶は衛星トランスポンダーを切って密かに通過している。

原油価格が急騰すれば、インフレが再燃し、FRBはますます利下げに踏み切れなくなる。しかし金はどうか。地政学的混乱が深まるほど、安全資産需要は強まる。ホルムズ海峡での対峙が1日長引くごとに、金には新たな支えが加わる。

3つ目：中央銀行が買い漁っている。これこそが最も強固な下支えだ。

ワールド・ゴールド・カウンシルの第2四半期報告によると、世界の中央銀行の金純購入量は289トンで、前年同期比62％増加し、約4年ぶりの高水準となる四半期購入量を記録した。上半期の世界の金需要総額は3800億ドルに達し、過去最高を更新した。

中国人民銀行は20か月連続で保有量を増やしており、ポーランドなどの新興市場も金を買いだめしている。回答した中央銀行の45％は、今後1年以内に金準備をさらに増やす見通しだ。

4つ目：テクニカル面で、あなたが必ず重視すべきシグナルが現れている。

日足：7月の持ち合い後に上方へブレイクし、高値4450で上値を抑えられたが、4320～4350まで押した後に急速に値を戻し、現在は4400付近で推移している。RSIは約60～65で、買われ過ぎではない。MACDはプラス圏だが、モメンタムは弱まっている。重要なのは――金が先週、4月以来初めて100日移動平均線を上抜け、現在もその水準付近を維持していることだ。

週足：1月の高値から調整した後、4000付近で底を形成し、8月以降は約10％反発している。上昇チャネルの修復局面にある。

強気と弱気の対決、あなた自身で見てみよう

一方は：

CPI＋PPIがともに鈍化し、9月利上げ確率は33％にとどまる

ドル指数は99.5付近まで下落し、実質金利も低下

ホルムズ海峡での対峙が続き、地政学的な安全資産需要が旺盛

第2四半期の中央銀行の金純購入量は289トンで、前年同期比62％増

100日移動平均線を上回り、週足の上昇チャネルも維持

一方は：

4400～4450は3回突破できておらず、利益確定売りを消化する必要がある

コアインフレは依然として2％の目標を上回っており、FRBは容易に方向転換できない

ホルムズ情勢が予想外に緩和すれば、安全資産プレミアムは急速に消失する可能性がある

小売売上高の低迷が景気後退懸念へと発展する可能性がある

重要な水準

上方の抵抗線：4450～4451 → 4500～4506 → 4600～4800

下方の支持線：4365～4370 → 4320～4350 → 4207

取引戦略

短期トレーダー：

4370～4380まで押したところで少量のロング。損切りは4350の下、目標は4420～4450。慎重なトレーダーは4320～4350の強い支持ゾーンまで待ってからエントリーし、損切りは4280～4300、目標は4450～4500以上。日足終値で4450をしっかり上回れば追随買い。損切りは4420、目標は4550～4600。

スイングトレーダー：

4400を維持し、4450を突破したら、コアポジションを保有して週足の目標4600～4800を目指す。損切りは4300まで引き上げる。

長期投資家：

4300以下で分割して買いを入れる。世界の中央銀行が買っている。あなたも乗るのか？年末の目標は5200。利下げサイクルの再開＋脱ドル化の加速に賭ける。

金は歴史的な再価格付けを経験している――

一方ではFRBが容易に利上げできず、もう一方では中央銀行が狂ったように買いだめし、さらにホルムズ海峡ではいつ緊張が爆発してもおかしくない。

4450を突破するその日、あなたは気づくだろう。金がダメだったのではなく、あなたが毎回、山の中腹で降りていただけだったのだと。

あなたの金の購入コストはいくら？4400という水準で、あなたは追いかけて買える？#标普500首次冲破7800点 #我的七夕交易分享 #股票交易分享挑战 $BTC $XAU $XAUT

物理とボトルネックを順に掘り下げ、本当に詰まっているところを追っていく：
AIの計算能力の中核を握っているのは誰か？
1. エヌビディア $NVDA
ほぼすべての大規模モデルが同社のGPUを利用しており、堀は深く、短期的に追いつける企業はない。受注はすでに数年先まで埋まっている。
2. アドバンスト・マイクロ・デバイセズ $AMD
エヌビディア以外では最も強力な代替企業。データセンターでのシェアは伸び続けており、コストパフォーマンスも高い。大手企業にとって主力であると同時に、バックアップでもある。
チップを稼働させるうえで最も不足しているものは？
3. マイクロン・テクノロジー $MU
高帯域幅メモリ（HBM）の最大手サプライヤーの一つ。同社なしではAIチップは直接稼働できず、製品は数年先の分まで売れており、深刻な品薄状態にある。
4. SKハイニックス $SKHY
世界のHBM市場をけん引するもう一つの巨頭。マイクロンとともに高性能メモリの供給を厳しく押さえており、AIチップメーカーが競って発注するため、需要が供給を上回っている。
データを転送しきれない場合はどうするのか？
5. アプライド・オプトエレクトロニクス $AAOI
光モジュールに特化し、GPU間のデータ転送のボトルネックを解消する。銅線はすでに限界に達しており、光通信に移行するしかなく、受注は急増している。
6. コヒレント $COHR
光学・フォトニクス技術における老舗の強豪。AIデータセンターの中核となる光通信部品を手がけ、技術的な障壁が高く、供給能力も強い。
7. ライト $LITE
高速光モジュールと相互接続の専門企業。大規模なAIクラスターを、実際に利用可能な光通信の高速道路へと変えることに特化している。
データセンター建設に巨額の資金を投じているのは誰か？
8. マイクロソフト $MSFT
自社が最大のAIユーザーであると同時に最大の買い手でもあり、Azureクラウドがこの波を直接取り込んでいる。キャッシュフローは安定しており、堀も非常に広い。
9. アマゾン $AMZN
世界最大のクラウドサービス事業者AWSを擁し、AIの学習と推論に対する需要がそのまま収益に変わる。コスト削減に向けて独自チップの開発も進めている。
電力と用地はどこから調達するのか？
10. アイレン $IREN
ビットコインマイニングからAIデータセンターへ転換する代表例。安価な電力と既存の用地を大量に保有しており、AI計算能力の供給へ急速に切り替えている。
11. Nebius $NBIS
大規模な電力とデータセンターの資源を保有し、AIの高性能コンピューティング専用に構築されている。新たな計算能力の主要サプライヤーになりつつある。
AIがデータセンターを出て現実世界へ進出する？
12. Ondas Holdings $ONDS
産業用ドローンと自律システムに特化し、フィジカルAIの実用化から直接恩恵を受ける企業。受注と提携が継続的に具体化している。
宇宙からAIを世界中につなぐのはどうするのか？
13. SpaceX $SPCX
SpaceXはロケット、衛星インターネット、大規模な衛星配備能力を同時に有しており、Starlinkは世界をカバーする低軌道通信ネットワークを構築している。将来、AIがドローン、ロボット、自動運転、エッジコンピューティングへと進展すれば、低遅延のグローバル接続は重要なインフラになる。
14. ロケット・ラボ $RKLB
打ち上げと衛星プラットフォームの両方を手がける企業であり、AI、ドローン、遠隔接続を実際に宇宙へ送り出す重要な一環を担う。
15. AST SpaceMobile $ASTS
スマートフォンやドローンに宇宙から直接ブロードバンドを提供し、AIが地球上のどこでもリアルタイムでオンラインになれるようにする。将来の可能性は非常に大きい。
彼らの大口顧客は誰なのか？
16. $OpenAI
世界をリードするAIモデル企業の一つであり、エヌビディアのGPU、HBM、光モジュール、データセンターの超大型購入者でもある。
17. $Anthropic
Claudeシリーズの大規模モデルを手がけるAI企業。AIの学習と推論に対する需要が急速に拡大している。モデルのパラメータ数、コンテキスト長、Agentアプリケーションが継続的に拡大するにつれて、GPU、HBM、ネットワーク相互接続、データセンターの計算能力に対する需要も増え続けている。
まだ誰が足りないのか？

25年末に全て売却し、半年間ポジションを空にしていた米国トップクラスのベンチャーキャピタリスト、ピーター・ティールが再び動き出した：
買い増し
1. アマゾン $AMZN
最大の保有銘柄、$1.1億。世界最大のクラウドサービスおよびデータセンター運営会社で、AI計算能力の爆発的な拡大が電力需要を直接押し上げている。同社は小型原子炉の開発にも積極的に取り組んでおり、長期的にAIによるエネルギー需要拡大の恩恵を受けられる。
2. Vista Energy $VIST
アルゼンチンのバカ・ムエルタ・シェールオイル地域の主要生産会社。生産量は急速な増加を続けており、世界的なエネルギー需要と現地政策の支援から恩恵を受け、成長性が際立っている。
3. Vistra $VST
大量の原子力発電および天然ガス発電資産を保有する独立系電力会社。AIデータセンターが最も不足している安定した電力供給をまさに押さえており、典型的な「つるはしを売る側」の銘柄だ。
4. アメリカン・エレクトリック・パワー $AEP
大手規制公益企業。送電網や送電プロジェクトを多数抱えており、AIおよびデータセンターの拡大による電力負荷の増加を安定的に取り込める。
5. DTE Energy $DTE
地域の電力・天然ガス公益事業のリーダー。事業は堅調で、送電網のアップグレードがデータセンターや産業用電力需要の増加に直接つながり、配当と成長の両方が期待できる。
6. ファーストエナジー $FE
米中西部の主要電力会社。送電網の近代化への投資が大きく、AI計算能力による信頼性の高い電力への長期的な旺盛な需要から恩恵を受けられる。
7. CMS Energy $CMS
ミシガン州の中核的な電力・天然ガス供給会社。事業は安定しており、送電網のアップグレードがデータセンターの拡大による電力需要とまさに合致している。
8. X-Energy $XE
先進的な小型モジュール炉の開発会社。米国エネルギー省の支援を受け、アマゾンなどの大手企業とも提携しており、次世代のクリーンで信頼性の高い電力という成長分野を直接押さえている。
彼が買っているのは全部、電力関連だ！

@DuskFoundationの気に入っている点は、プライバシーと透明性のバランスです
現実世界の資産をオンチェーンに持ち込むには、ネットワークが規制に準拠しながら、機密性の高い金融データを保護できることが不可欠です。
それが、$DUSK に興味を持っている理由です。
#dusk

1735ドルのSNDK、あなたは追えるか？

まず表面だけを見ると、地獄から天国まで、隔てていたのはInvestor Dayひとつだけだ。

SanDiskは6月のATH2354から1000付近まで自由落下し、下落率は約60%。ネット上では一斉に「ストレージバブル崩壊」と叫ばれた。ところが8月5日のQ4決算が炸裂——売上高89.7億、純利益69億、データセンター事業は前四半期比で急増した。続くInvestor Dayでは切り札を繰り出した。今後5年間の売上高は二桁成長、粗利益率は80%へ、150億の自社株買い承認、NBMの長期契約によって数百億規模の売上高を確保。

株価は1000から1735まで反発し、73%上昇。日足では陽線が連続し、出来高を伴って下降チャネルを上抜け、MACDのモメンタムはプラスに転じ、RSIも売られすぎから中立寄りの強気圏へ戻った

第一のポイント：SanDiskはもはや以前のような景気循環株ではない。

以前のNAND業界はどんなものだったか？3年稼ぎ、2年赤字、1年で破綻。供給過剰が来れば誰も耐えられず、景気循環株の人生はジェットコースターそのものだった。

しかし今は変わった。経営陣が打ち出したNBMによって、FY2027の出荷量の約50%、FY2028の約3分の2について、数量と価格が直接確保された。最低契約価値はすでに数百億ドル——今後3年間の売上高は固定されたも同然だ。

個人投資家がいまだに旧来のシナリオで「ストレージはまた崩れる」と恐れている一方、機関投資家はすでに同社をAIインフラの成長株として再評価している。

第二のポイント：AIストレージは99%の人に過小評価されている。

誰もがNVIDIAのGPU演算能力ばかり注目しているが、見落とされている厳然たる事実がある。AIの学習と推論には、計算だけでなくストレージも必要だ。推論環境におけるストレージのスループットとレイテンシーへの要求は、学習よりもさらに異常なほど高い。SanDiskのHigh Bandwidth Flash（HBF）はすでにテープアウトを完了し、2027年にサンプリングを開始する予定で、この空白市場を狙っている。

第三のポイント：無期限市場が賭けているのは、米国株の取引開始後に確認できるかどうかだ。

SNDK無期限先物のOIはすでに17.3億ドルを超え、株式無期限先物の中で最大の銘柄となっている。週末には1641から1735まで上昇し、プレミアムは約5.7%。これは強気派の感情が週末いっぱい蓄積されていたことを示している。しかし7月には2354から1000まで急落し、高レバレッジのトレーダーたちはまだその傷が癒えていない——同じシナリオが、米国株の取引開始後に再び起こるのだろうか？

強気派と弱気派の対決、あなた自身で見てほしい

一方は：

FY2026売上高202.5億、前年比+175%、純利益114.3億

NBMにより今後3年間の数百億規模の売上高を確保し、景気循環性が大幅に低下

粗利益率80%+、営業利益率75%、FCF/売上高50%

150億の自社株買い+100%の超過キャッシュを株主に還元

アナリスト目標株価の中央値は2100+、最高値は3600

8月に1000から1735まで反発し、出来高増加+トレンドを確認

一方は：

7月に2354から1000まで急落したばかりで、下落率は60%。高レバレッジのトレーダーは徹底的に振り落とされた

1700-1800は過去の密集したレジスタンスゾーンで、3回突破できていない

AI設備投資が減速、または生産能力が解放されれば、高成長は持続不可能

無期限先物のOIが巨大で、だましのブレイクアウトとなる可能性は低くない

マクロ金利は依然として高く、高ベータ株は悪材料に極めて敏感

重要な水準

上値抵抗：1800-1860 → 1900+ → 2350（ATH）

下値支持：1700（プレマーケットでの密集ゾーン）→ 1640-1600 → 1500 → 1270

取引戦略

積極的な強気派：

1735付近で少量から買いを試すか、1700-1720までの押し目を待って買い増す。第一目標は1850-1900、中期では2100+を目指す。損切り：1640-1650を明確に割り込んだら必ず撤退。

慎重な強気派：

米国株の取引開始後、1750以上で定着することを確認してから右側でエントリーするか、1600-1650のゾーンまで調整するのを待って買いを入れる。

弱気派：

現時点ではショートを優先する局面ではない。1600を明確に割り込み、かつ出来高を伴った場合に限り、1500までの戻りを狙うショートの機会を検討する。

リスク管理の鉄則：

1回の取引のリスクは総資金の2%以内に抑えること。この銘柄の過去のベータは約3.8で、ビットコインよりも荒い。30%以上の利益が出たら、少なくとも半分は利確して利益を確保し、欲を出しすぎないこと。

これはコインではない。しかしコインよりも荒い——

すべての暗号資産ギャンブラーがAIの中に10倍銘柄を探しているが、本当に10倍になる強固なロジックは、この「伝統的な株式」の無期限先物にある。

1800を突破するその日、あなたは気づくだろう。ストレージこそがAIにおける最も確実な「つるはしの販売者」であり、SanDiskはその手に最も多くのつるはしを持つ企業なのだと。

あなたのSNDKの取得コストはいくら？米国株の取引開始後、ブレイクアウトに賭ける？それとも押し目に賭ける？#标普500首次冲破7800点 #我的七夕交易分享 #股票交易分享挑战 $SNDK $MU $SKHY

$AEON : AI経済の決済レイヤーになり得るか？ 👀🔥
$AEON @AEON_Communityは、$0.05–$0.07の蓄積ゾーンを上抜け、$0.08+のゾーンへ進む中でモメンタムを強めた。
しかし、本当のストーリーは価格ではない。AIエージェントが決済を始めることだ。
🤖 AI → エージェント
⚡ エージェント → 自律的な取引
💳 自律的な取引 → エージェント型決済
🔗 決済 → セトルメント
x402のナラティブが勢いを増すにつれ、マシン間決済はますます重要になっている。
AIエージェントは単に会話するだけではない。API、データ、計算能力、ソフトウェア、さまざまなサービスに対して、自ら支払いを行う経済主体へと変わる可能性がある。
ここで$AEON が注目される：
🤖 AIエージェント
💳 暗号資産決済
⚡ セトルメント・インフラ
AIエージェントの利用領域が拡大し、エージェント型決済が実際の経済インフラへと発展すれば、この分野が必要とする決済およびセトルメントのレイヤーは、非常に大きな機会を生み出す可能性がある。
だからこそ、$AEON に対するテーゼは単に：
「AIトークンが上昇している」ではない。
より大きなテーゼは：
AI → エージェント → 自律的な取引 → 決済 → セトルメント → $AEON
価格の動きは、このテーゼのまだ始まりにすぎない可能性がある。 👀🚀
#AEON ##AgenticEconomy #AIPayment