暗号資産トレーダーの大多数はビットコインETFの承認を待つ間HODlingを選択

多くのビットコイン投資家はSECによるETFの承認を待ってBTCを保有しています。

最近の調査によると、回答者は中央集権型取引所と分散型取引所にバランスのとれた関心を持っています。

DeFiは、暗号資産への高い投資収益率により勢いを増しています。

はじめに

ビットコインの価格は、米国での暗号資産上場投資信託(ETF）の承認期待などの様々な要因により、10月には20％以上上昇しました。10月末までに、ビットコインは約$34,491で取引され、その価格を2023年11月まで維持しました。しかしながら、現在、暗号資産トレーダーはHODlingを含む異なる投資戦略を採用しています。

この記事では、多くの長期トレーダーがビットコインを保有している理由に焦点を当て、またビットコインの強気な動きの背後にある考えられる理由についても詳しく説明します。最後に、ビットコインETFの承認が期待されている中、その影響と楽観的な暗号資産市場への影響についても解説します。

ビットコイントレーダーはBTCを保持し続ける　

多くのビットコイントレーダーは、暗号資産の状況が変化しているため、通貨を長期間保持する選択をしています。待望の現物ビットコイン申請の承認と、2024年に目前に迫った半減期イベントが、暗号資産投資家のアプローチに寄与しています。

最近の調査によれば、単射語金融用に開発されたブロックチェーンであるビットコイントレーダーの約64％が、通貨を長期間保有する意向を示しています。しかし、この調査は、変動する暗号資産市場における現在のビットコイン投資家の動機と行動にも焦点を当てています。具体的には、待望の暗号資産上場投資信託の承認により、暗号資産セクターに多くの楽観的な見方が存在していることを示しています。

そこで、現在の市場の興奮の真の背景と、ビットコイン投資家がビットコインを保有している理由を理解するために、上場投資信託(ETF）の性質に焦点を当ててみましょう。

現物ビットコイン上場投資信託(ETF）について

現物ビットコイン上場投資信託(ETF）は、一般投資家がデジタル投資資産にエクスポージャーを持つ手段です。具体的には、BTC ETFはビットコイン価格の動向を基に設計されており、その価格変動を反映する仕組みです。

ETF株は、暗号資産取引所やDeFi取引プラットフォームではなく、株式市場で取引される点に留意することが重要です。暗号資産ETFは規制された金融投資資産であり、これらは多くの国で規制されていない一般の暗号資産とは異なります。

暗号資産投資家の多くが暗号資産ETFの承認に関心を寄せる理由の一つは、これらのETFが関連する通貨やトークンの価格に間接的な影響を与える可能性があるからです。例えば、ビットコインETFの発行者は、発行したETFと同等の価値を持つBTCを保有する必要があります。

その結果、ビットコインETFの承認により、多くのビットコインがコールドウォレットに保管されることで、暗号資産市場におけるビットコインの希少性が高まります。前述の通り、ETFはその価値に応じた株式を発行し、これにより従来の株式市場で公開取引が可能になります。

この状況により、機関投資家や個人投資家は暗号資産ETFを活用し、暗号資産を保有せずともその価格に賭けることが容易になります。結果として、デジタルウォレットや安全な秘密キー、シードフレーズを保持する必要がなくなります。

ビットコイン投資家の 64% がホールドリング戦略を好む

引用した調査によれば、参加者の64％がさまざまな理由で通貨を保有していると回答しました。ただし、ビットコインを保有し続ける主な理由は、様々な承認の期待、具体的にはBTC ETF の申請に関する期待が挙げられます。

一般的に知られている暗号資産セクターにおける保有戦略では、投資家は短期的な価格変動に応じて通貨を売却するのではなく、代わりに数か月または数年かけて暗号資産の価値が著しく上昇するのを待ちます。ビットコインの保有は、暗号資産に対する投資家の信頼を示すものと言えます。

現在、ほとんどのビットコイン投資家は、米国証券取引委員会(SEC）によるビットコインETFの承認が進む中、ビットコインETFの採用が増加し、最終的には価格が上昇する可能性が高いと見ています。これは、ビットコインETFが暗号資産セクターと従来の金融セクターの間の隔たりを埋め、新たな投資の道を開くことが期待されるからです。

それにもかかわらず、SECはまだ暗号資産ETFの承認日を発表しておらず、どの。BTC ETF が承認されるかも確認されていません。このため、暗号資産アナリストであるMoney-zgは、アーク・インベストメントETFの最終決定期限である2024年1月10日までにSECが1つ以上の現物ビットコインETFを承認する可能性が高いと予測しています。

現物ビットコインETFの承認可能期間。 - XMoneyZG

一方で、SEC委員長のゲイリー・ゲンスラー氏はビットコインETFの承認について具体的なスケジュールを公表していません。

暗号資産トレーダーは、中央集権型取引所と分散型取引所の両方に対して信頼を寄せています。同じ調査の結果からは、参加者の大多数が異なる取引所に信頼を寄せていることが示されています。これは、暗号資産トレーダーが多様な暗号資産取引プラットフォームを上手に利用していることも示唆しています。

ただし、調査に参加した者の10.3%は、利用している取引所が集中型か分散型かを特定できなかったと回答しました。一般的に、中央集権型取引所と分散型取引所は同様の暗号資産投資商品を提供しています。

ビットコインETF承認の期待が暗号資産取引行動を形作る

10月24日火曜日、ビットコインの価格が24時間で11.5%上昇し、$35,000に達しました。この急激な上昇により、BTC価格は前年比109%上昇しました。最近のビットコイン価格の上昇は、米国でビットコインETFが承認される可能性に対する楽観的な見方から生じたものです。

BlackRock、Fidelity、ARK Investment、およびValkyrieはBTC ETFを申請しました。

ビットコインETFの承認の可能性が高まる中、多くの暗号資産トレーダーがBTC価格の上昇を予想し、そのために暗号資産を保有しています。現在の暗号資産市場のセンチメントは、多くのデジタル資産投資家に対して、承認前でも即座に暗号資産を購入する誘惑を生んでいます。これは、単一の暗号資産ETFに注目する中でのトレーダーの傾向を反映しています。

ビットコインETFに関する楽観的な見方の多くは、最近の裁判所の判決に基づいています。SECはグレースケールの現物ビットコインETFアプリケーションをレビューする必要があると述べました。暗号資産ETFが承認されるかどうかは保証されていませんが、多くのアナリストはその可能性が高いと見ています。

特筆すべきは、SECがこの裁判所の判決に対して控訴しなかったことです。これにより、2024年には規制当局がビットコインETFを承認する可能性が高まり、多くの暗号資産投資家がその承認を期待してBTCを購入し、保有しています。これにより、BTC価格の上昇が期待されています。

ビットコインETFの発売はビットコインの価格に影響を与える可能性があるか。

ビットコインの暗号資産トレーダーは、BTC ETFの承認によるビットコイン価格の上昇の可能性から利益を得るために、ホールド投資戦略を採用しています。これに対して大きな疑問が生じます：果たしてビットコインETFの承認はBTC価格の急騰をもたらすのでしょうか。

まず第一に、ビットコインETFの承認がビットコイン価格に与える大きな影響は疑いの余地がありません。2023年10月16日の出来事を評価することで、ビットコインETFの導入がBTC価格に対してどのような影響をもたらすかを予測できます。

フェイクニュースの影響で、ビットコインの価格が10％上昇しました。SECはグレイスケールの現物ビットコインETFを承認したとの虚偽の情報が流れ、これが市場に影響を与えました。しかし、BTC ETFが実際には承認されなかったことが明らかになると、価格上昇は逆転しました。ただし、この出来事は、BTC ETFが承認された場合、ビットコイン価格が大幅に上昇する可能性があることを示唆しています。

最近のギャラクシーデジタルレポートによれば、ビットコインETFの承認が初年度には$144億以上の流入をもたらす可能性があります。また、2年目と3年目には、BTC ETF市場にそれぞれ$270億と$390億の資金流入が見込まれています。

また、ビットコインの価格はBTC ETF承認後1年以内に74％上昇する可能性が高いと指摘されています。仮名アナリストのドナルド氏は、「ETFを取得するなら$6万が妥当な目標だと思います。明らかに短期的ではありませんが、それが可能性のあるところだと思います。$6万から$10万が上限だと思います。」と述べ、これを「物語における強力なファンダメンタルズ的な変化」と位置付けました。「これは物語における強力なファンダメンタルズ的な変化だ…もしあなたがETFを手に入れるなら、それは一種のゴーサインのようなものである…これを与える米国政府からのちょっとしたゴーサインのようなものである」と付け加え、全体の正当性が向上するであろうと述べました。

ビットコインETFの承認がビットコイン価格の高騰につながる可能性はいくつかあります。まず、現物ビットコインETFはこのセクターへの多くの投資を呼び込むでしょう。大規模投資家は暗号資産ETF市場に資金を注ぎ込み、ビットコインへのエクスポージャーを増大させるでしょう。ヘッジファンドや年金基金などの機関投資家もビットコインやその他の暗号資産に投資する可能性があります。

また、BTC ETFの承認は、政府がビットコインを投資資産として認めたことを示すものとなる可能性があります。したがって、ビットコインは主流の金融市場の一部になる可能性があります。

ビットコインETFの承認により、上場投資信託とBTCなどの暗号資産に対する国民の認知度が高まります。このような世間の注目は、暗号資産に対する人々の好奇心を高め、より多くの採用につながる可能性があります。

ビットコインETFの発行者は、保有するETF株数に相当するBTCを購入して保有する必要があるため、その需要が増加し、市場での入手可能性が低下します。これはより安定した価格と持続的な流動性をもたらし、一般投資家を暗号資産、特にBTCの取引に誘致する可能性があります。

DeFiが勢いを増している理由

ビットコインの需要の拡大は、DeFiがますます勢いを増している兆候です。冒頭で引用した調査によれば、高い投資収益率から多くの投資家がDeFiに関心を寄せています。具体的には、回答者の62.1%が暗号資産を取引しており、これがDeFiに向けられる傾向を示しています。

投資家がDeFi取引に参加する別の動機は、市場内に豊富な選択肢が存在することです。具体的には、市場にはトレーダーが投資できる1,000以上の暗号資産が存在しています。

高い収益、多岐にわたる投資機会、そして広範なDeFiの利点が、多くの暗号資産投資家の取引行動を形成しています。例えば、DeFiを利用すると、投資家は利子を得たり、デジタル資産を借り入れたり、暗号資産を取引したりすることが可能です。

DeFiでは、従来の金融セクターとは異なり、分散型アプリケーションやプラットフォームから即座に必要なデータにアクセスできます。これにより、暗号資産に投資する人々は情報に基づいた投資判断を行うことができます。

DeFiにおけるモデリングの役割

原則として、暗号資産の保有はDeFiセクターにおける特有の要素です。投資家がBTCを保有し続けることで供給が減少し、価格が上昇する可能性があります。ビットコインの保有者が増加すれば、その価格が近い将来上昇する可能性が高まります。

結論

多くのビットコイントレーダーは、BTC価格が上昇するとの期待から、引き続きビットコインを保有しています。一部のアナリストは、SECがビットコインETFを承認すれば、ビットコイン価格が大幅に上昇する可能性があると見ています。SECは2024年に現物ビットコインの申請を承認する可能性があります。

ビットコインのホールドリングに関するよくある質問

なぜ暗号資産を保有することが取引よりも優れているのでしょうか。

ホドリングにより、暗号資産の価値が着実に増加し、時間の経過とともにより高い収益が得られる可能性があります。これは、ホドリングがリスクが高い短期的な取引とは異なり、数か月または数年にわたって暗号資産を保有することを指します。

暗号資産を保有することに何の意味があるのでしょうか。

多くの人々が、長期的な投資収益率を求めて、暗号資産を保有しています。暗号資産のホールディングスは、長期的な投資戦略であり、短期の資産価格の変動に対する心配が少なく、取引よりもリスクが低いとされています。

暗号資産を保有するのは得策でしょうか。

堅実なファンダメンタルズが存在し、今後の価格上昇が期待される場合、暗号資産を保有することは賢明な戦略と言えます。例えば、ビットコインを半減期イベントの前数か月間保有することは戦略的なアプローチです。

暗号資産を長期保有するのは良いことなのでしょうか。

投資家が暗号資産を保有すべき適切な期間は、その目的によって変わりますが、長期的な保有が一般的に高い収益をもたらします。通常、暗号資産を6か月以上保有することが、良い戦略とされています。

どのETFが最も多くのビットコインを保有しているでしょうか。

最大のビットコイン保有額を有するのは、$11億相当のProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO）です。これに続く他のETFには、$8,000万相当のProShares Short Bitcoin ETF (BITI)、VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF)($4,500万）、Valkyrie Bitcoin Strategy ETF (BTF)($2,900万）、Simplify Bitcoin Strategy PLUS Inc. ETF (MAXI)($2,500万）、および$1,300万相当のGlobal X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF(BITS）があります。