Manajemen Kekayaan Pribadi Gate

Pada Juli, Market kripto melanjutkan pemulihan secara hati-hati, dengan total kapitalisasi Market kembali ke $2,26 triliun, naik sekitar 7,6% dibandingkan bulan sebelumnya. Ketika sebagian modal kembali beralih ke strategi imbal hasil stabil, total penerbitan GUSD meningkat pesat hingga sekitar 215 juta token. Gate Investasi Ganda menunjukkan kinerja kuat, dengan imbal hasil tahunan produk BTC Beli Rendah dan Jual Tinggi 0 hari masing-masing mencapai 95,5% dan 113,5%, melampaui rata-rata Market sebesar 34,4 dan 32,6 poin persentase. Di antara dana kuantitatif, Interstellar Pioneer memimpin dengan keuntungan bulanan 4,2%, sedangkan Interstellar Hedge membukukan keuntungan kumulatif 19,1% serta mempertahankan tingkat kemenangan bulanan 100% selama 25 bulan berturut-turut. Dalam hal holding saham, SK Hynix dan SpaceX menduduki dua posisi teratas, dengan porsi masing-masing sebesar 59,3% dan 15,2%.

Laporan Gate Wealth H1 2026 mengulas tren Market kripto, Simple Earn, Investasi Ganda, On-Chain Earn, dan kinerja Gate Stocks, dengan penekanan pada strategi Imbal Hasil dan insight Alokasi Aset.

Pasar mata uang kripto tetap tertekan sepanjang Juni, dengan BTC dan ETH mencatat penurunan bulanan sekitar 20%. Gate Earn berhasil menjaga aset kelolaan tetap stabil, berfluktuasi di kisaran 1,5–1,6 miliar USDT. Total GUSD yang di-mint terus menurun, sementara APY referensi tetap stabil di kisaran 2,8% hingga 3,0%. Gate Dual Investment terus mengungguli pasar, di mana strategi Beli Rendah menawarkan APY 0-hari sebesar 295%, jauh di atas rata-rata industri sebesar 166%. Di antara Dana Quant Gate, Interstellar Hedging (USDT) mencatat keuntungan kumulatif tertinggi sebesar 18,7%. Kepemilikan utama di Gate Stocks tetap sangat terkonsentrasi pada perusahaan teknologi dan semikonduktor global, dengan SK Hynix sebagai posisi terbesar.

Pada Juni 2026, pasar mata uang kripto tidak mampu melanjutkan reli pemulihan Mei, dengan BTC dan ETH sama-sama mencatat penurunan bulanan lebih dari 20%. Aset utama seperti BNB, XRP, DOGE, dan ADA juga mengalami tekanan jual yang meluas. Dari 500 mata uang kripto teratas, 70,99% mencatatkan keuntungan negatif. Segmen Top 1–100 membukukan rata-rata keuntungan -8,35%, sementara segmen Top 401–500 turun rata-rata -11,09%. Daftar Top Gainers didominasi token kap.kecil dengan volatilitas tinggi berbasis peristiwa, dipimpin CYDX (+35.729,13%), ANSEM (+23.901,60%), dan VELVET (+1.548,44%). Pada sisi aktivitas perdagangan, 450 sampel valid mencatat rata-rata Lonjakan Volume sebesar 2,54x, dengan hanya 17 token yang mengalami pertumbuhan volume lebih dari 3x. Breakout harga dan volume yang nyata terpusat pada sedikit aset, terutama CX, VELVET, dan SYN.

Pada Maret, BTC dan ETH memperlihatkan pola pemulihan “penurunan lalu stabilisasi”. Alokasi institusional tetap terpusat pada BTC, dengan ETH sebagai pelengkap. ETF BTC membukukan arus masuk kumulatif sekitar $86,8 miliar, sedangkan ETF ETH sekitar $12,6 miliar. Dalam dana kuantitatif Gate Private Wealth, strategi USDT menghasilkan rata-rata keuntungan tahunan sebesar 5,7%. Xinghe Smart Investment (USDT) mencatat keuntungan satu tahun tertinggi sebesar 9,5%, sedangkan Interstellar Hedging (USDT) membukukan keuntungan kumulatif 18,0% dengan seluruh 21 siklus selalu untung, menghasilkan tingkat kemenangan 100%. Gravity Hedging (USDT) mempertahankan drawdown maksimum hanya 0,01%, menunjukkan stabilitas yang kuat. Pada akhir Maret, ketegangan di sekitar Selat Hormuz mulai mereda, sehingga mendukung prospek stabil untuk aset berisiko.

BTC mengalami penurunan sekitar 15,5% pada Februari, diikuti oleh ETH yang juga melemah. Indeks Fear & Greed turun ke zona ketakutan ekstrem, mengindikasikan peningkatan signifikan dalam aversi risiko pasar. Meskipun kinerja dana secara keseluruhan tetap stabil sepanjang Februari, imbal hasil jangka pendek menunjukkan perbedaan. Xinghe Smart Investment (USDT) mencatat imbal hasil tahunan tertinggi sebesar 9,5%. Interstellar Hedge (USDT) dan Star Track Arbitrage (USDT) masing-masing membukukan imbal hasil kumulatif sebesar 18,0% dan 17,2%. Interstellar Hedge (USDT) berhasil mencatat hasil positif di seluruh 20 periode dalam jendela statistik, mempertahankan tingkat kemenangan 100%. Gravity Hedge (USDT) juga menonjol dengan tingkat kemenangan total mencapai 95%.

Pasar kripto mengalami aksi jual besar-besaran, dengan BTC dan ETH masing-masing turun 10% dan 18% pada Januari. Dalam dana kuantitatif Gate Private Wealth, strategi USDT memberikan imbal hasil 6,7% selama setahun terakhir. Strategi Interstellar Hedge (USDT) menonjol dengan imbal hasil tahunan bulanan sebesar 5,0%, sementara Quantum Leap (USDT) dan Interstellar Hedge (USDT) konsisten mempertahankan tingkat kemenangan bulanan 100% sejak awal. Portofolio Top 30% mencatat imbal hasil tahunan sebesar 4,5% pada Januari, secara signifikan mengungguli Bitcoin dan hasil Treasury Amerika Serikat. Secara keseluruhan, penunjukan Walsh tidak menunjukkan perubahan total menuju pengetatan moneter, dan konsensus pasar tetap memperkirakan dua kali pemotongan suku bunga tahun ini.

Pasar kripto menutup tahun 2025 dengan imbal hasil negatif, karena BTC dan ETH gagal mempertahankan level kunci awal tahun masing-masing di $90.000 dan $3.000. Dalam dana kuant kekayaan privat Gate, Stellar Core Smart-Invest (USDT) mencatat imbal hasil tahunan sebesar 11,0% dan rasio Sharpe 4,3, menandakan kinerja penyesuaian risiko yang solid. Selain itu, Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT), dan Gravity Hedge (USDT) berhasil mencapai tingkat kemenangan 100% sepanjang tahun. Strategi USDT memberikan return 1,6% pada bulan Desember dan 7,5% sepanjang tahun, dengan penurunan nilai secara keseluruhan hampir nol. Dalam jangka pendek, kemungkinan The Fed memangkas suku bunga pada Januari tergolong rendah, dan perbedaan pandangan terkait laju pemotongan suku bunga ke depan dapat semakin melebar. Dalam jangka menengah hingga panjang, koordinasi regulasi yang lebih erat dan kemajuan legislasi kripto dapat menjadi titik balik institusional penting bagi aset kripto untuk masuk ke sist

Pada November, Bitcoin turun sebesar 17,54%, menjadi penurunan bulanan terbesar sepanjang tahun ini. ETF Bitcoin mencatat arus keluar terbesar kedua dalam satu bulan sejak peluncurannya pada 2024. Pada November, dana kuantitatif Gate membukukan imbal hasil 1,9% untuk strategi USDT; portofolio 30% teratas meraih imbal hasil tahunan sebesar 4,1%, melampaui kinerja Bitcoin. Strategi “Arbitrage Pioneer – USDT” menonjol dengan imbal hasil tahunan bulanan sebesar 5,5%, menunjukkan karakter defensif yang kuat. Secara keseluruhan, penarikan dana tetap rendah, di mana strategi USDT mencatat penarikan maksimum hanya 0,02%. Menyongsong Desember, ekspektasi pemangkasan suku bunga, proyeksi arah suku bunga tahun depan, potensi kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan, serta spekulasi perubahan kepemimpinan The Fed diperkirakan akan meningkatkan volatilitas kripto dalam jangka pendek.

Pada Oktober, Bitcoin mencatat kerugian bulanan pertamanya sejak 2018, dengan kinerjanya jauh di bawah aset berisiko tradisional. Meski kondisi pasar melemah, 30% portofolio dana kuantitatif teratas membukukan imbal hasil tahunan sebesar 35,4%, melampaui Bitcoin secara signifikan. Strategi Hedging Investment USDT menjadi sorotan dengan hasil positif 5%, bahkan saat Bitcoin turun lebih dari 5,5% sepanjang bulan tersebut. Penurunan nilai di seluruh dana kuantitatif tetap sangat minim, dengan penurunan maksimum strategi USDT hanya -0,01%. Menjelang November, kondisi likuiditas makro dan ekspektasi kebijakan diperkirakan akan menentukan arah pasar. Sementara itu, pasar kripto kemungkinan masih berada dalam fase konsolidasi “volatilitas tinggi, tren rendah”.