Quant Trading

Pada bulan September, pasar kripto beralih dari pemulihan pesat yang terlihat pada bulan Agustus ke perdagangan dalam kisaran pada level yang tinggi. Kepemilikan Gate Simple Earn meningkat sekitar 14% secara bulanan, didorong oleh permintaan terhadap produk USDT berjangka tetap serta produk BTC dan ETH fleksibel. Sementara itu, Idle Earn terus memperluas jajaran produknya dengan menambahkan USD1, yang menawarkan imbal hasil tahunan hingga 8,16%. Gate Dual Currency Investment juga menunjukkan keunggulan imbal hasil yang jelas, dengan produk BTC Sell High 2 hari mengungguli rata-rata pasar sebesar 30,1 poin persentase. Di antara Quand Fund, Stellar Core Smart-Invest memberikan kinerja terkuat, dengan imbal hasil kumulatif sebesar 19,2%. Perdagangan saham tetap didominasi oleh ekuitas AS, sementara kepemilikan sangat terkonsentrasi pada aset-aset unggulan seperti SpaceX dan SK Hynix.

Pada bulan September 2026, pasar kripto terus maju, membangun pemulihan yang terlihat pada bulan Agustus. Aset beta tinggi seperti SOL dan DOGE (+13,33%) mengungguli BTC. Di antara 500 cryptocurrency teratas, 369 mencatatkan keuntungan sementara 96 mengalami penurunan, dengan rata-rata pengembalian sebesar +29,79% di seluruh sampel. STONK (+1.456,56%) dan ORBIO (+991,92%) berada di antara kinerja terbaik. Di antara sampel yang valid di bulan September, ekspansi volume perdagangan rata-rata sekitar 2,43x, dengan median 0,95x. VTHO (181,47x) dan QNT (82,94x) menonjol di puncak peringkat ekspansi volume. Kombinasi antara harga yang meningkat dan volume perdagangan yang melonjak muncul sebagai salah satu sinyal struktural yang paling jelas di bulan September

Pasar ekuitas global secara umum menguat pada Agustus, sedangkan pasar kripto mengalami pemulihan signifikan. BTC, ETH, dan sebagian besar altcoin utama membukukan keuntungan. Kepemilikan Gate Simple Earn meningkat pesat pada paruh kedua bulan tersebut. Gate juga meluncurkan Idle Earn untuk USDT dengan imbal hasil tahunan sebesar 3%, sehingga dana menganggur dapat menghasilkan keuntungan secara otomatis setelah fitur ini diaktifkan. Aset GUSD mencapai rekor tertinggi sebesar $257 juta pada pertengahan Agustus. Dalam Investasi Ganda, produk Jual Tinggi BTC 0 hari menawarkan imbal hasil tahunan sebesar 89,1%, atau 12,5 poin persentase lebih tinggi daripada rata-rata pasar. Di antara Dana Quant, Interstellar Hedge (USDT) menempati peringkat pertama dengan keuntungan periode sebesar 6,3%, sehingga keuntungan kumulatifnya mencapai 19,7%. Dalam kepemilikan Gate Stocks, SpaceX dan SK Hynix menempati peringkat pertama dan kedua, dengan porsi masing-masing sebesar 29,2% dan 27,8%.

Aset berisiko secara luas menguat pada Agustus, dengan BTC dan ETH masing-masing naik sekitar 25,1% dan 32,6%. ETH memimpin Market kripto di tengah volatilitas yang lebih tinggi, sementara NAS100 juga mengungguli US500 dan US30. Data Gate Futures menunjukkan Open Interest BTC dan ETH terus tumbuh, dengan Funding Rate tetap moderat positif dan pengguna posisi long masih mempertahankan keunggulan. Namun, tekanan jual tetap signifikan, sedangkan likuidasi short yang terkonsentrasi memberikan momentum jangka pendek tambahan bagi reli bulanan. Dalam Backtest terhadap keempat model tersebut, strategi moving average 100 hari dan strategi momentum harga 20 hari sama-sama menghasilkan Keuntungan Kumulatif positif. Ke depan, fokus akan mencakup konfirmasi tren, penyesuaian posisi berdasarkan volatilitas, serta pengendalian risiko Leverage.

Pada Agustus 2026, pasar kripto meneruskan pemulihan, yang semakin cepat pada paruh kedua bulan tersebut. Total kapitalisasi pasar meningkat dari sekitar $2,24T menjadi $2,70T, mencatat kenaikan bulanan sekitar 20,66%. Dari 489 sampel valid, sebanyak 365 sampel mengalami kenaikan, setara dengan 74,64% dari total keseluruhan, sementara median kenaikannya mencapai 6,50%. BTC dan ETH masing-masing naik 23,67% dan 29,95%. Aset long-tail, seperti PONS, BTR, dan GOOSE, memimpin pasar, sedangkan penurunan tajam pada KAITO dan US menegaskan bahwa risiko unlock token dan likuiditas masih perlu dipantau secara saksama. Selama bulan tersebut, volume perdagangan 96 token meningkat lebih dari 3x, 46 token meningkat lebih dari 5x, dan 19 token meningkat lebih dari 10x. Dalam kelompok dengan kenaikan di atas 10x, sebanyak 16 aset naik, 2 aset turun, dan 1 aset relatif tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal positif dari harga dan volume semakin menguat dibandingkan Juli.

Pada Juli, Market kripto melanjutkan pemulihan secara hati-hati, dengan total kapitalisasi Market kembali ke $2,26 triliun, naik sekitar 7,6% dibandingkan bulan sebelumnya. Ketika sebagian modal kembali beralih ke strategi imbal hasil stabil, total penerbitan GUSD meningkat pesat hingga sekitar 215 juta token. Gate Investasi Ganda menunjukkan kinerja kuat, dengan imbal hasil tahunan produk BTC Beli Rendah dan Jual Tinggi 0 hari masing-masing mencapai 95,5% dan 113,5%, melampaui rata-rata Market sebesar 34,4 dan 32,6 poin persentase. Di antara dana kuantitatif, Interstellar Pioneer memimpin dengan keuntungan bulanan 4,2%, sedangkan Interstellar Hedge membukukan keuntungan kumulatif 19,1% serta mempertahankan tingkat kemenangan bulanan 100% selama 25 bulan berturut-turut. Dalam hal holding saham, SK Hynix dan SpaceX menduduki dua posisi teratas, dengan porsi masing-masing sebesar 59,3% dan 15,2%.

Pasar kripto pada Juli menunjukkan pemulihan bertingkat. BTC sempat pulih dari level terendahnya, tetapi tidak mampu mempertahankan level tertinggi bulanannya. Sebaliknya, ETH secara jelas tampil lebih baik, didukung arus masuk ETF Spot yang konsisten serta penguatan rasio ETH/BTC. SOL tertinggal, menandakan modal masih terfokus pada aset inti dan belum menyebar signifikan ke altcoin. Leverage derivatif mereda dan funding rate tetap mendekati netral, mencerminkan pemulihan yang lebih dipacu oleh permintaan Spot dan ETF. Walaupun filter tren 20/60 hari tidak mencetak keuntungan dalam backtesting, filter tersebut berhasil menurunkan drawdown maksimum secara signifikan, mempertegas pentingnya konfirmasi tren dan pengendalian risiko dalam kondisi pasar saat ini.

Pada Juli 2026, pasar kripto mencatat pemulihan parsial setelah koreksi pada Juni. Kapitalisasi pasar gabungan dari 500 sampel teratas kembali naik dari sekitar US$2,11 triliun menjadi US$2,28 triliun, mewakili kenaikan bulanan sekitar 8,31%. Dari sampel valid, 258 token naik dan 218 turun, dengan porsi token yang naik sebesar 52,33%. BTC menguat 10,54% dan ETH naik 22,13%, sementara DeFi dan aset mid-cap menjadi yang paling aktif. Top performer tersebar pada aset meme/komunitas, AI/InfoFi, DeFi blue chips, gaming, dan token ekosistem long-tail. AKE, KAITO, dan UNI menjadi jajaran token dengan kenaikan tertinggi, sementara penurunan tajam pada PRN, LAB, DEXE, VELVET, dan CASHCAT menegaskan risiko tinggi yang masih melekat pada aset long-tail. Di antara token valid, rata-rata kelipatan peningkatan volume perdagangan sekitar 1,21×, sedangkan median berada di 0,80×.

Robinhood Chain merupakan salah satu upaya paling signifikan dari institusi keuangan tradisional dalam membangun infrastruktur keuangan on-chain. Visi jangka panjangnya adalah menciptakan ekosistem menyeluruh untuk aset keuangan yang ditokenisasi, berfokus pada tokenized stocks, ETF, stablecoin, dan RWA lainnya. Namun, berbeda dengan ekspektasi awal Market, pertumbuhan ekosistem ini pada tahap awal justru didorong oleh Meme, Launchpad, dan ekosistem Uniswap, bukan oleh RWA, yang mencerminkan pola evolusi umum Blockchain baru pada fase bootstrapping. Dalam jangka panjang, keberhasilan Robinhood Chain akan sangat bergantung pada kemampuannya memanfaatkan basis pengguna awal, aktivitas perdagangan, dan likuiditas untuk mendorong adopsi sekuritas yang ditokenisasi serta aset keuangan on-chain yang lebih luas, sehingga dapat membangun infrastruktur keuangan on-chain yang berkelanjutan.

Laporan Gate Wealth H1 2026 mengulas tren Market kripto, Simple Earn, Investasi Ganda, On-Chain Earn, dan kinerja Gate Stocks, dengan penekanan pada strategi Imbal Hasil dan insight Alokasi Aset.

Pasar mata uang kripto tetap tertekan sepanjang Juni, dengan BTC dan ETH mencatat penurunan bulanan sekitar 20%. Gate Earn berhasil menjaga aset kelolaan tetap stabil, berfluktuasi di kisaran 1,5–1,6 miliar USDT. Total GUSD yang di-mint terus menurun, sementara APY referensi tetap stabil di kisaran 2,8% hingga 3,0%. Gate Dual Investment terus mengungguli pasar, di mana strategi Beli Rendah menawarkan APY 0-hari sebesar 295%, jauh di atas rata-rata industri sebesar 166%. Di antara Dana Quant Gate, Interstellar Hedging (USDT) mencatat keuntungan kumulatif tertinggi sebesar 18,7%. Kepemilikan utama di Gate Stocks tetap sangat terkonsentrasi pada perusahaan teknologi dan semikonduktor global, dengan SK Hynix sebagai posisi terbesar.

Pada Juni 2026, pasar mata uang kripto tidak mampu melanjutkan reli pemulihan Mei, dengan BTC dan ETH sama-sama mencatat penurunan bulanan lebih dari 20%. Aset utama seperti BNB, XRP, DOGE, dan ADA juga mengalami tekanan jual yang meluas. Dari 500 mata uang kripto teratas, 70,99% mencatatkan keuntungan negatif. Segmen Top 1–100 membukukan rata-rata keuntungan -8,35%, sementara segmen Top 401–500 turun rata-rata -11,09%. Daftar Top Gainers didominasi token kap.kecil dengan volatilitas tinggi berbasis peristiwa, dipimpin CYDX (+35.729,13%), ANSEM (+23.901,60%), dan VELVET (+1.548,44%). Pada sisi aktivitas perdagangan, 450 sampel valid mencatat rata-rata Lonjakan Volume sebesar 2,54x, dengan hanya 17 token yang mengalami pertumbuhan volume lebih dari 3x. Breakout harga dan volume yang nyata terpusat pada sedikit aset, terutama CX, VELVET, dan SYN.