ETF

Laporan ini menyajikan analisis mendalam terkait dinamika likuiditas yang berkembang di pasar ETF kripto, pengaruh signifikan terhadap volatilitas aset dasar, serta mekanisme dan aplikasi pasar dari leveraged ETF. Laporan ini juga memberikan perbandingan rinci antara leveraged ETF di pasar kripto dan di pasar keuangan tradisional. Berdasarkan data perdagangan real-time dari platform Gate, laporan ini merancang serangkaian strategi perdagangan yang praktis dan siap dieksekusi. Dengan berfokus pada pendekatan “right-side entry”, strategi ini mengadopsi sinyal breakout momentum berbasis volume untuk menangkap kelebihan keuntungan. Melalui pembentukan posisi secara bertahap, scaling berbasis momentum, dan kerangka kerja keluar yang disiplin, strategi ini mampu menciptakan keseimbangan dinamis antara risiko dan keuntungan, sekaligus secara efektif memitigasi volatilitas drag.

Gate Research: Di tengah tren industri yang secara luas mengurangi pasokan token leverage ETF dan mempercepat penghapusan produk terstruktur kompleks, Gate tetap konsisten memperluas penyediaan token leverage ETF secara terukur melalui mekanisme transparan dan kerangka biaya yang terintegrasi, sehingga menjadi salah satu dari sedikit platform yang mampu menawarkan kategori perdagangan ini secara stabil dan berkelanjutan. Gate secara terbuka menginformasikan jadwal rebalancing dan rentang pemicu, menerapkan biaya manajemen harian terpadu sebesar 0,1%, serta merinci biaya yang termasuk di dalamnya—seperti lindung nilai derivatif, tingkat pendanaan, dan biaya perdagangan—sehingga aturan inti dan sumber biaya token leverage berstruktur tinggi menjadi jelas, menurunkan hambatan penggunaan dan biaya pemahaman. Atas dasar ini, Gate mencatat efek skala ETF yang signifikan pada 2025, mencakup 244 produk, sekitar 200 ribu pengguna perdagangan, dan rata-rata volume perdagangan harian pada kisaran

Laporan Harian Gate Research: Pada 5 Desember, BTC melemah dalam 24 jam terakhir setelah periode volatilitas di level tinggi; ETH stabil usai koreksi tajam; GT mendapat dukungan di kisaran 9,50 USD; dan SN melonjak lebih dari 90%, menarik perhatian pasar. Para institusi keuangan besar di Wall Street memberikan investasi strategis kepada pengembang Canton Network, sehingga aset on-chain melampaui $6 triliun. ETF spot XRP mencatat arus masuk selama 13 hari berturut-turut dan hampir mencapai $1 miliar, sementara JPMorgan mengindikasikan arah pergerakan jangka pendek bitcoin sangat bergantung pada kemampuan MicroStrategy (MSTR) mempertahankan rasio nilai terhadap kepemilikan bitcoin di atas 1.

Laporan Harian Gate Research: Pada 1 Desember, BTC mencatat penurunan tajam dengan volume perdagangan tinggi setelah periode konsolidasi mendatar (sideways) yang berkepanjangan di kisaran atas, membentuk pola penurunan cepat dan menyentuh titik terendah di $86.317, yang menandai perubahan tren jangka pendek dari sideways menjadi bearish (tren menurun). ETH selama beberapa hari terakhir bergerak konsolidasi di sekitar $3.030, namun berulang kali gagal menembus level resistance, sehingga momentum terus melemah. Harga ETH kemudian anjlok di area rata-rata bergerak dan mencapai level terendah di $2.831. Pada November, volume perdagangan aset kripto turun menjadi $1,6 triliun, terendah dalam hampir lima bulan terakhir. TON bersama ekosistem Telegram resmi meluncurkan jaringan komputasi privasi terdesentralisasi, Cocoon. ETF spot Chainlink diperkirakan akan diluncurkan pekan ini, sementara Grayscale berencana mengonversi private trust menjadi ETF.

Laporan Harian Gate Research: Pada 17 November, BTC masih berada dalam fase konsolidasi lemah jangka pendek, dengan 92.976 USD menjadi titik rendah kunci sekaligus zona pertahanan utama bagi pihak bullish. ETH pun menunjukkan pola konsolidasi lemah serupa, tetapi telah mengindikasikan sinyal rebound yang jelas setelah menyentuh level rendah 3.004 USD. ETF spot Ethereum mencatat arus keluar bersih mingguan terbesar ketiga sepanjang sejarah, yakni sebesar 729 juta USD. Posisi kontrak ZEC menembus angka 1,5 miliar USD dan mencapai rekor tertinggi, dengan lonjakan signifikan dalam aktivitas perdagangan jaringan privasi. Di sisi lain, regulator Jepang berencana mengklasifikasikan BTC, ETH, dan aset kripto lainnya sebagai produk keuangan, sehingga tarif pajak berpotensi turun hingga 20%.

Laporan Harian Gate Research: Dalam 24 jam terakhir, pasar cryptocurrency mencatat pemulihan signifikan, dengan total kapitalisasi pasar kembali ke kisaran $3,87 triliun. Bitcoin naik hampir 2% dalam satu hari dan menembus level $111.000. Ethereum bergerak terbatas di rentang $3.917 hingga $4.082, menunjukkan tren kenaikan moderat. Investor ternama mendukung putaran pendanaan baru Bio Protocol. Ketertarikan pasar yang meningkat pada teknologi Merkle tree dan solusi scaling Lightning Network mendorong penguatan pada Treehouse. Pengajuan VanEck untuk Lido Staked Ethereum ETF menjadi langkah lanjutan menuju integrasi DeFi yang lebih dalam dengan keuangan tradisional. Di sisi lain, perusahaan manajemen aset terkemuka membuka Bitcoin dan Ethereum ETP untuk investor ritel, serta Greenlane berencana menggalang dana sebesar $110 juta untuk meluncurkan BERA Treasury Strategy.

Gate Research Daily Report: Pada 30 September, pergerakan harga BTC hari ini memperlihatkan konsolidasi awal di kisaran yang lebih rendah, diikuti oleh lonjakan tajam dan konsolidasi selanjutnya di level yang lebih tinggi. Berdasarkan data pasar Gate, XAN saat ini berada di harga $0,192, naik sekitar 102,45% dalam 24 jam terakhir; harga emas mencetak rekor tertinggi baru dengan pasar emas ter-tokenisasi mendekati $3 miliar; kapitalisasi Bitcoin kini telah melampaui Amazon dan berada di peringkat keenam secara global, sementara total nilai pasar kripto mencapai rekor tertinggi di angka $4,1 triliun; ETF spot Ethereum mencatatkan arus dana masuk bersih sebesar $547 juta kemarin, mengakhiri lima hari berturut-turut arus dana keluar bersih.

Laporan Harian Gate Research: Pada 29 September, BTC memimpin pemulihan dengan menembus level $112.000, sementara ETH melesat hingga $4.146. KAITO tampil menonjol, dengan komitmen lebih dari $170 juta pada Kaito Launchpad. Tekanan beli yang kuat dan fenomena "short squeeze" mendorong kenaikan FORM dan COW masing-masing sebesar 23% dan 14%. TVL Plasma DeFi meningkat menjadi $5 miliar, berada di posisi keenam protokol DeFi berdasarkan total value locked.

Laporan Harian Gate Research: Pada 5 September, BTC diperdagangkan di level $111.277 dengan sentimen bullish jangka pendek; ETH tetap stabil di atas $4.326; GT mengalami konsolidasi di $16,82. IXORA melonjak sebesar 93,24%, sedangkan LVVA dan PTB masing-masing menguat 43,10% dan 35,39%. ETF BTC dan ETH mencatat arus masuk bersih lebih dari $800 juta, menunjukkan tingginya permintaan dari institusi. iSpecimen memulai rencana cadangan aset digital senilai $200 juta, dan Plume mengintegrasikan USDC dengan CCTP V2 untuk mempercepat adopsi Web3.

Laporan Mingguan Gate Research: Dalam minggu ini, BTC mencatat kenaikan 2,9%, ETH tumbuh 1,10%, dan token di sektor RWA membukukan rata-rata pertumbuhan lebih dari 20%. Gate memperkenalkan Zona Ondo, membuka perdagangan untuk aset ekuitas yang telah ditokenisasi. Pump.fun memulai program “Project Ascend” dengan menyesuaikan mekanisme biaya kreator dan proses aplikasi. Galaxy Digital bekerja sama dengan Superstate untuk melakukan tokenisasi saham GLXY di Solana. TVL AAVE meningkat lebih dari 110% selama 7 hari terakhir, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Sementara itu, total arus masuk bersih ke ETF spot Ethereum telah mencapai 3.6084 juta ETH, setara dengan sekitar US$28,36 miliar.

Laporan Harian Gate Research: Pada 19 Agustus, BTC diperdagangkan di kisaran 115.900 USDT, dengan support jangka pendek di 115.800 USDT dan resistance antara 118.500–119.000 USDT. Harga ETH berada di 4.358 USDT, dengan support utama di 4.270 USDT dan potensi pemulihan pada kisaran 4.450–4.500 USDT. Token berkapitalisasi kecil yang tengah populer seperti WKC, BSU, dan WAVES mencatat kenaikan masing-masing sebesar 56,57%, 39,06%, dan 23,43% dalam 24 jam terakhir, yang juga diiringi oleh peningkatan signifikan dalam aktivitas perdagangan dan partisipasi komunitas. Kepemilikan ETH BitMine melampaui $6,6 miliar, namun sahamnya turun 7% seiring koreksi harga ETH. Bless Network mengumumkan airdrop token $TIME, dengan alokasi 10% dari total pasokan saat peluncuran mainnet, sementara Stellar Development Foundation berinvestasi di Archax untuk mendorong tokenisasi aset dunia nyata.

Laporan Harian Gate Research: Pada 23 Juli, BTC terkonsolidasi di kisaran harga tinggi. ETH terus menunjukkan tren naik secara bertahap dengan momentum sedang, dan altcoin tetap mengalami rotasi sektor. 21Shares mengajukan ETF ONDO, menunjukkan perkembangan terbaru terkait RWA; pasokan stablecoin di jaringan Polygon mencapai rekor tertinggi dalam tiga tahun, mengindikasikan masuknya modal secara stabil; Ika, sebuah proyek koordinasi MPC di ekosistem Sui, mengumumkan peluncuran mainnet pada 29 Juli. Gate Launchpool memperkenalkan NeonNeko, proyek ekosistem Solana yang memungkinkan staking GT/NEKO untuk memperoleh hadiah airdrop.