Pikiran Pasar Pasca - 1 Jul 26

Meskipun SPX naik pada hari itu, Nasdaq turun 1,5%. Ini terjadi meskipun ada kenaikan besar pada hyperscaler. Yang menekankan betapa besarnya penderitaan pada sektor semikonduktor. Neoclouds adalah sektor yang paling terpukul dengan para pemimpin terbesar turun ~15%. $INTC, $AMD juga tidak luput dari penderitaan.
Menariknya, $NVDA bertahan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa pergerakan hari ini lebih mengingatkan pada posisi squeeze ke dalam tape yang tipis. Pemegang saham semikonduktor yang baru saja mengalami PTSD dari roller coaster Juni mungkin semakin mengurangi eksposur hari ini. Mempertimbangkan pengurangan risiko minggu lalu, ini akhirnya mengurangi eksposur semikonduktor bagi institusi.
Menjelang pembukaan Asia, kita memiliki $EWY turun 8%, yang mengindikasikan pembukaan berdarah untuk KOSPI. Mengingat kelemahan baru-baru ini di SKHYNIX, saham KOSPI mungkin menghadapi tantangan pertama mereka saat mereka menavigasi tape yang buruk.
Ada banyak akun yang telah membongkar berita $META dan sepenuhnya membantahnya. Saya juga telah menulis tentangnya. Jadi tidak perlu mengulang sebagian besar poin.
Ini mewakili pengaturan yang mirip dengan $BE dan $CRDO Jumat lalu di mana kami memiliki aliran mekanis yang menjual terlebih dahulu dan bertanya kemudian. Jika situasi belanja modal berlanjut, saya percaya bahwa harga spot saat ini menawarkan risiko imbalan yang bagus dibandingkan dengan hari sebelumnya (mengapa orang suka membeli saat harga tinggi dan menjauh saat harga rendah)
$NBIS - 220s/230s (ini adalah area support untuk NBIS sebelumnya, lebih rendah lagi adalah 205)
$ALAB - 425s (wow, kemarin hampir 500)
$SNDK - 2000s (risiko imbalan yang layak untuk sebuah permainan, terutama jika NAND menjadi berguna untuk HBF dan sejenisnya)
$CRDO -250s (zona nilai)
Akhirnya, aksi jual seperti ini memberikan peluang bagus untuk pembelian jangka panjang. Namun, mengalokasikan ke dalam aksi jual seperti ini membutuhkan keyakinan. Keyakinan hanya bisa dibangun jika Anda benar-benar memiliki tesis, jika tidak, pada saat stres, Anda akan takut untuk menarik pelatuk. Sekarang, tentu saja saya juga takut. Namun, disiplin dalam mengalokasikan berarti saya harus mengalokasikan di sini dan juga mengambil keuntungan ketika saya merasa baik.