Kontrak Manajemen Posisi (Kumpulan Leverage Tinggi/Rendah 3-200 Penjelasan)

Mengenal Margin Koin dan Margin U (Saran Pribadi: Margin Koin)
1. Margin U (Stablecoin Margin, Umum)

Margin, untung/rugi, dan biaya transaksi semuanya diselesaikan menggunakan stablecoin USD seperti USDT/USDC, tidak terkait dengan naik/turun harga aset.
Membuka kontrak BTC, memasukkan modal, untung/rugi, dan biaya semuanya dalam U, tidak memiliki BTC itu sendiri.

2. Margin Koin (Margin Aset Dasar)

Margin, untung/rugi, dan biaya transaksi diselesaikan menggunakan koin yang sesuai dengan kontrak.
Membuka kontrak BTC, marginnya adalah BTC; untung dibayar dalam BTC, rugi dipotong dalam BTC, sepanjang posisi Anda memegang koin kripto terkait.

Berikut semua manajemen operasi pribadi, dana dapat ditanyakan, tidak disarankan operasi leverage tinggi di bawah 500u.
Pertama, Anda harus memastikan apakah Anda melakukan satu order atau beberapa order.

Misalnya satu order;
Isolasi (Hanya potong jumlah isolasi, margin dan dana akun tidak saling mempengaruhi)
Tidak mempertimbangkan posisi harga, terutama melihat situasi margin koin dan margin U. Harga likuidasi margin koin sedikit lebih jauh, margin U lebih dekat. Leverage 100x, likuidasi pada (harga koin dibagi 100) (ETH 1600, maka 16 poin akan likuidasi; BTC 60000, maka 600 poin, terkait leverage).
1. Isolasi (Margin Terisolasi)
Setiap order pembukaan posisi menggunakan margin secara terpisah, dana posisi terisolasi dari dana akun lainnya.

• Prinsip: Saat membuka posisi, hanya membekukan margin yang diperlukan untuk order tersebut, kerugian hanya memotong dana terisolasi ini;
• Aturan likuidasi: Hanya jika margin terisolasi dari posisi saat ini habis, baru terjadi likuidasi, tidak menggunakan dana idle atau dana posisi lain di akun.

Cross (Semua dana digerakkan bersama, margin dan dana akun saling mempengaruhi)
Pertama pertimbangkan satu order atau beberapa order. 1 order: masuk normal dengan persentase X2, misal masuk 3% maka hitung 6%. 2 order: masing-masing 3%, total 12% (pertimbangkan stop loss di atas).
2. Cross (Margin Silang)
Semua saldo akun yang tersedia digunakan bersama sebagai margin jaminan untuk semua posisi, dana semua posisi saling terhubung.

• Prinsip: Semua saldo di akun (saldo spot, sisa dana posisi kontrak lain) secara otomatis menjadi margin untuk posisi saat ini;
• Aturan likuidasi: Jika total dana akun tidak cukup untuk menutupi kerugian posisi, semua posisi akan dilikuidasi, menghapus semua dana yang dapat digunakan di akun.

Dalam situasi satu order menahan kerugian (running loss), rasio ini harus lebih besar dari dana masuk 3%. Menahan kerugian 300% (leverage 100) dengan total posisi 12%, lebih tinggi dari dana masuk 3% ditambah menahan kerugian.
Jika 2 order menahan kerugian, dalam kasus normal BTC dan ETH menahan kerugian, dengan posisi 3% masing-masing, menahan kerugian 300% akan menghabiskan dana lebih dari 24%. Situasi sebenarnya karena floating loss membuat harga likuidasi lebih dekat, kedua posisi floating loss bersama, dana tidak berubah, likuidasi akan naik.
(Penjelasan di atas untuk situasi floating loss)
1. Leverage 3x - 10x
Leverage ini cocok untuk altcoin dan trader jangka panjang.
1. Altcoin
Syarat: 1. Koin populer 2. Kapitalisasi koin > 200 juta aset 3. Tidak ada lonjakan besar jangka pendek (tidak beroperasi jika > 150%)
Pastikan dana dan metode operasi Anda, hanya operasi satu koin atau beberapa koin.

Pertama, lihat harga koin yang disukai, bagi harga koin menjadi 100 bagian, setara dengan harga koin dibagi 100. Operasi leverage 3x-10x, setelah masuk long dan short dengan leverage 3-10x, dan sudah hitung harga. Karena leverage, volatilitas altcoin meningkat, persentase menentukan keuntungan Anda (di sini abaikan biaya pendanaan). Stop loss umumnya disarankan pada fluktuasi sekitar 8% dari harga koin untuk leverage 3-10x, take profit disarankan 12%. Ini lebih menekankan kemampuan memilih koin, biasanya lebih fokus pada berita dan kapitalisasi dana.
✅; Stabil, kerugian kecil, mudah menangkap dana besar untuk meningkatkan posisi, cara tercepat bagi dana kecil untuk menambah modal, menambah pengetahuan kripto.
❌: Pemula mudah rugi, mengejar berita, ingat stop loss.

2. Major Jangka Panjang
Syarat: 1. Dana mencukupi 2. Waktu luang 3. Pikiran tidak terpengaruh jangka pendek 4. Tahan posisi 5. Kemampuan berpikir jangka panjang

Pastikan jumlah dana Anda. Disarankan membagi dana menjadi 8-10 bagian, lebih disarankan margin koin secara isolasi.

Perubahan pergerakan major lebih bergantung pada persentase. Jika Anda hanya melakukan pergerakan harga, langsung kalikan harga BTC dengan 10%-15%, baru memenuhi syarat profit jangka panjang. Jika Anda bisa mengatur jumlah dana dengan benar, secara teoritis 8-10 bagian dana sangat sulit dilikuidasi (kecuali black swan dan bull run). Tambah posisi 3% harga koin untuk setiap bagian dana, ini meningkatkan toleransi kesalahan, memudahkan compound jangka panjang dan mengurangi risiko kerugian. Setelah menambah posisi hingga bagian ke-4, 4 bagian berikutnya masing-masing tambah 2 bagian (seperti disebutkan sebelumnya, kita menggunakan margin koin isolasi, likuidasi menurun seiring penambahan dana posisi, titik menjadi lebih rendah, tidak sebanyak cross, ingat).
✅; Mudah untung, tidak perlu pantau chart terus, tidak memakan waktu, toleransi kesalahan tinggi.
❌, Waktu posisi lama, jika pikiran tidak teguh langsung lewati. Jika black swan atau bull run, mudah rugi. Disarankan tetap pakai stop loss.

2. Leverage 10x - 50x
Cocok untuk swing pendek dan mingguan major.

Trader altcoin jangka pendek, hanya operasi BTC/ETH major, punya waktu pantau chart stabil, bisa strict stop loss.
BTC dan ETH sebagai dua major hanya operasi, hati-hati altcoin menggunakan 10-50x (volatilitas altcoin tidak teratur, leverage tinggi mudah sekali likuidasi sekaligus).

1. Altcoin: Buka posisi setiap kali menggunakan 5% dari total dana. Koin yang sama maksimal 2 order, total tidak melebihi 12% dana akun. Usahakan berdasarkan grafik menit. Leverage besar berarti risiko besar, langsung gunakan waktu pendek untuk operasi, setelah mencapai target take profit segera keluar, stop loss langsung pergi. Karena posisi 5%, tidak disarankan menambah posisi atau menahan kerugian.
2. Major: Buka posisi setiap kali dengan cara ini. Jika intraday, cukup 5% posisi, pergerakan intraday major cukup untuk menghasilkan profit di leverage berapa pun. Disarankan stop loss dan take profit pada 1,1% dari harga koin hari itu.
Jika level mingguan, sebenarnya bisa seperti jangka panjang, bagi dana rata. Biasanya disarankan 10 bagian (Senin biasanya naik besar, akhir pekan amati pasar untuk menentukan arah minggu depan masuk) posisi awal 2 lapis, setiap fluktuasi 3% tambah satu kali. Banyak fase konsolidasi dan retrace, jarang terjadi pergerakan satu arah yang ekstrem. Stop loss pada fluktuasi 4% harga koin.

✅: Efisiensi penggunaan dana tinggi, fluktuasi kecil intraday bisa cepat merealisasikan profit, periode posisi pendek.
❌: Toleransi kesalahan sangat rendah, spike atau pergerakan instan terbalik langsung likuidasi; psikologi kacau mudah rugi berturut-turut.

3. Leverage 50x - 200x
Tinggalkan altcoin, pilih major.

Trader jenis ini adalah trader ultra jangka pendek, intinya menggunakan leverage tinggi untuk memperbesar risiko dan keuntungan dana, take profit cepat dan keluar;
Dana trader jenis ini biasanya tidak besar, menggunakan fluktuasi jangka pendek dengan leverage untuk memperbesar keuntungan cepat, niat menggulirkan dana kecil menjadi besar. Ini sangat menguji eksekusi dan disiplin stop loss yang ketat. Sebagian besar orang akan langsung likuidasi karena lupa stop loss sekali. Persentase trader yang stabil untung jangka panjang sangat rendah.

1. Disarankan buka posisi menggunakan cross, order dengan sekitar 2% dari cross, profit memang tidak sebesar 10%, tetapi sangat melindungi dana kecil Anda. Hanya dengan modal Anda bisa terus bermain. Ingat fungsi stop loss adalah melindungi diri, jangan tinggalkan satu order demi meninggalkan pasar selanjutnya.
Dan jangan pernah membiarkan posisi menginap. Operasi mekanis yang ekstrem diperlukan untuk menghasilkan profit. Pergerakan satu arah besar tidak termasuk.
2. Ingat: Tidak ada penambahan posisi, stop loss total posisi 4% langsung keluar, jangan menginap, jangan buka banyak.

✅: Tingkat penggunaan dana sangat tinggi, tidak perlu bergantung pada pasar besar, fluktuasi pendek intraday sudah cukup.
❌: Toleransi kesalahan rendah, pasar ekstrem mudah likuidasi, kemampuan psikologis rendah, mudah emosional.