Pemikiran Pra Pasar 30 Jun 26

Banyak aksi sebelum penyeimbangan kuartalan dalam perdagangan NY kemarin.
Secara luas kami melihat memory pooling dan komputasi memimpin pasar - ticker seperti $ALAB dan $NBIS sangat kuat.
Dalam catatan saya sebelumnya, saya terus menekankan bahwa memory pooling dan komputasi akan memimpin reli berikutnya.
$SHAZ juga merilis 13G kemarin setelah pasar seperti yang saya bicarakan minggu lalu.
Sekali lagi, saya ingin mengatakan kepada orang-orang bahwa saya bukan peramal. Saya pernah salah sebelumnya dan akan terus salah. Yang benar-benar penting adalah seberapa banyak Anda menghasilkan ketika Anda benar dan seberapa sedikit Anda rugi ketika Anda salah,
Tentu saja, memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi membantu. Juga baik ketika pasar dengan cepat memvalidasi tesis Anda.
Untuk benar-benar menghargai dan mengontekstualisasikan pergerakan di Asia hari ini, kita perlu menguraikan pergerakan di sesi NY untuk mendapatkan gambaran perdagangan tersebut. Sementara indeks menceritakan kisah yang relatif optimis, SPX naik 1,2%, ini BUKAN hari yang damai. Dalam catatan saya kemarin, saya mengatakan volatilitas akan meningkat menjelang penyeimbangan akhir kuartal. Indeks secara umum diperdagangkan naik sebelum turun tajam tak lama kemudian. Pergerakan pada saham individu bahkan lebih ganas dengan $NBIS diperdagangkan pada 235 dan $SNDK kembali ke level terendah minggu lalu. Ini kemudian dengan cepat dibeli naik selama sesi. Ticker seperti $ALAB dan $NBIS kemudian mulai membedakan diri mereka bahkan dalam keranjang tematik mereka.
Dalam sesi Asia, kami memiliki KOSPI dan NKY naik sekitar 1%. Saya juga pada titik ini menyerukan agar reli di Korea meluas melampaui SK Hynix dan Samsung. Saham kapitalisasi kecil di Korea akan mendapat manfaat besar. Namun ini adalah pasar yang tidak likuid jadi saya tidak akan berpartisipasi dalam ini.
Menuju Juli, $SKHYNIX kemungkinan juga akan diperdagangkan dengan kuat pada pencatatan ADR-nya. Diperlukan lebih banyak detail seperti konvertibilitas tetapi secara luas, ini akan meningkatkan akses.
Dalam beberapa catatan terakhir saya, saya terus menekankan bahwa kita memiliki pengaturan teknis terbaik menjelang Juli. Mengingat kita berada di ambang Juli, mari saya uraikan apa yang saya lihat.
Pertama, minggu lalu kami melihat penjualan besar-besaran di Teknologi, menurut data GS Prime Book - kami memiliki penjualan bersih terbesar di ekuitas global dalam 3 bulan. Ekuitas AS dijual untuk minggu kedua berturut-turut - dengan kecepatan tercepat sejak hari pembebasan! (wow saya terkejut) - Semikonduktor menjadi pusatnya dengan LEBIH dari SETENGAH dari arus keluar teknologi AS berasal dari semikonduktor. Reset aliran ini luar biasa untuk posisi karena sekali lagi - seperti yang saya katakan dalam catatan saya sebelum $MU earnings - institusi mengurangi risiko menjelang pergerakan. Mengingat laba masih BAIK dan tumbuh, institusi perlu kembali mengambil risiko di pasar. Terutama setelah penyeimbangan Juli. Pada titik ini, jika pasar berkinerja baik, kita juga akan melihat institusi saling mendahului dalam langkah rerisking - mempersiapkan kenaikan yang eksplosif.
Selanjutnya - melihat ketakutan pasar, kita memiliki rasio Put Call mendekati level tertinggi Iran dan hari Pembebasan. Banyak perlindungan telah dibeli dan ini seharusnya meredam pergerakan ke bawah. Indikator sentimen lain seperti indeks keserakahan dan ketakutan... apakah itu menunjukkan ketakutan ekstrem?
Menuju hari ini, kita memiliki pasar yang siap untuk penyeimbangan akhir kuartal dengan posisi penjualan ekuitas besar yang diketahui. JIKA pasar telah melakukan lindung nilai sebelumnya untuk ini secara besar-besaran, maka penawaran mungkin dimulai dari hari ini alih-alih periode awal Juli.
Selanjutnya, saya akan merilis artikel untuk membicarakan $SHAZ. Ini layak mendapat catatan tersendiri. Terutama dengan orang-orang yang bertanya bagaimana saya memprediksi penurunan 13G kemarin.
Ayo ngobrol di saluran tele jika Anda bosan~
Seperti biasa, semoga berhasil!