Apple hari ini turun cukup parah 🍎

Harga terbaru $275.15, kemarin penutupan masih di $293.17, hari ini langsung turun dari pembukaan, sempat menyentuh terendah $273.75, penurunan harian mendekati -6.2%. Yang lebih patut diperhatikan adalah volume perdagangan, hari ini sudah mencapai 102 juta lembar, sementara rata-rata volume 10 hari hanya 55,26 juta lembar, hampir dua kali lipat dari rata-rata harian, menunjukkan ini bukan jual asal, tapi ada yang serius mengurangi posisi.
Posisi Apple saat ini cukup rumit, beberapa garis tekanan bersamaan ⬇️
Yang pertama adalah kenaikan harga TSMC
Chip M4 dan A18 Apple berjalan di proses paling canggih TSMC, kali ini TSMC menaikkan harga 5-10% secara menyeluruh, Apple tidak termasuk dalam daftar pengecualian. Masalahnya margin keuntungan Apple sudah sangat tipis, apakah kenaikan harga bisa dialihkan ke konsumen adalah masalah nyata, pasar sedang memberi harga pada ketidakpastian ini.
Yang kedua adalah data PCE hari ini
PCE keseluruhan YoY 4,1%, inti 3,4%, tertinggi dalam tiga tahun, Williams dari The Fed mengatakan inflasi mungkin baru kembali ke 2% pada tahun 2028. Ini langsung menekan saham teknologi dengan valuasi tinggi, rasio P/E Apple sudah agak sulit bertahan dalam ekspektasi suku bunga seperti ini.
Yang ketiga adalah secara struktural
Titik tertinggi 52 minggu Apple $317,4, sekarang $275, sudah turun hampir 13% dari titik tertinggi. Rata-rata pergerakan 50 hari di $291, hari ini sudah ditembus, rata-rata pergerakan 200 hari di $269, sekarang tinggal beberapa dolar lagi untuk menyentuhnya. Jika $270 tidak bisa bertahan, dan rata-rata pergerakan 200 hari jebol, maka secara teknis akan sangat jelek.
Pandangan saya terhadap Apple adalah penurunan kali ini seperti tertekan dari dua sisi, sisi pasokan TSMC mendorong biaya naik, sisi permintaan lingkungan suku bunga tinggi menyebabkan konsumsi turun, sementara investasi AI masih terus membakar uang, tiga hal ini bersama-sama sangat merusak valuasi. Apple bukan perusahaan yang akan bangkrut dengan cepat, tetapi dalam latar belakang makro ini, dengan kapitalisasi pasar $2,6 triliun, ruang fleksibilitasnya relatif terbatas.
Penurunan besar dengan volume tinggi hari ini, secara teknis jangka pendek kemungkinan besar masih perlu waktu untuk dicerna, $270 adalah support kunci, jika bertahan mungkin stabil, jika tidak bertahan lihat sekitar $260. Untuk rebound, lihat dulu apakah bisa naik kembali ke atas $285, baru itu dianggap pemulihan yang efektif.
DYOR Bukan saran investasi #SahamAS
$AAPL