TSMC kali ini menaikkan harga, benar-benar melemparkan sebuah batu besar ke permukaan air

Semua lini di bawah 7nm naik 5-10%, rencana kenaikan harga selama empat tahun resmi dilaksanakan, Nvidia, AMD, Apple tidak ada yang lolos, semuanya masuk daftar
Setelah berita keluar, pasar saham AS langsung terkena pukulan, Micron turun lebih dari 13% dalam satu hari, Nvidia turun lebih dari 4% dengan nilai pasar di bawah 5 triliun dolar, Nasdaq ditutup turun 2,21%. Kemudian kepanikan dengan cepat menyebar, bitcoin:native sempat turun di bawah 63.000, kerugian likuidasi seluruh jaringan sekitar 650 juta dolar dalam 24 jam, mayoritas adalah posisi long
🤔Mengapa hal ini begitu berpengaruh?
Karena penetapan harga proses teknologi canggih TSMC setara dengan dasar biaya seluruh rantai industri kekuatan AI, satu langkah saja, dari desain chip hingga pengeluaran modal penyedia cloud, semuanya harus dihitung ulang
Dua tahun terakhir, asumsi utama cerita investasi AI adalah biaya kekuatan komputasi akan terus menurun, dan ruang keuntungan akan terus meluas, kenaikan harga kali ini langsung mengungkap celah pada asumsi tersebut. Institusi bukan tidak percaya AI, mereka sedang menghitung ulang, seberapa besar keuntungan sebenarnya
Malam ini ada titik kunci yang sangat penting, Micron mengumumkan laporan keuangan Q3. Intinya tergantung satu hal, panduan permintaan HBM4
👉Jika bisa dipastikan, pasar akan merasa permintaan AI cukup kuat untuk menyerap biaya, rebound mungkin sangat cepat
👉Jika tidak bisa dipastikan, biaya naik sementara permintaan lemah, jalur AI mungkin mengalami gelombang penurunan lagi, dan kripto akan ikut terkena pukulan lagi
Tidak ada jalan tengah antara dua hasil ini, hanya ya atau tidak malam ini 🤔
Sebelum malam ini, menurut saya lebih bijak menunggu hasil daripada bertaruh arah, BTC saat ini sekitar $62K memiliki support, jika Micron tidak mengalami masalah besar, besar kemungkinan bisa bertahan, jika tidak, $60K adalah posisi pengujian berikutnya
DYOR bukan saran investasi