Minggu ini jadwal laporan keuangan AS tiba~

Minggu ini bukan minggu "laporan keuangan besar" tradisional, hanya ada dua perusahaan yang patut diperhatikan: Accenture dan Jabil
Tapi yang benar-benar penting minggu ini bukan laporan keuangan, melainkan pasar pertama kali mendengar secara nyata bagaimana Kevin Warsh mendefinisikan: AI, pemotongan suku bunga, dan ekonomi AS. Keputusan suku bunga sendiri hampir tidak ada keraguan, hanya soal menambah atau tidak menambah
_____________________________________
1. Sikap Pemotongan Suku Bunga
Pasar umumnya percaya bahwa Warsh lebih mendukung pemotongan suku bunga dibanding Powell, terutama saat AS-Iran baru saja mengumumkan gencatan senjata, sikapnya sangat penting apakah sesuai dengan ekspektasi pasar. Jika sesuai, tahun ini mungkin ada beberapa kali pemotongan suku bunga, dan sentimen dana di saham teknologi serta pasar kripto akan meningkat.
2. Pandangan tentang AI
Warsh pernah beberapa kali menyebut: "AI akan menjadi kekuatan deflasi penting, meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing AS."
Pasar karenanya menandainya sebagai "penggemar optimisme AI"
Dari sudut pandang makro, jika AI secara signifikan meningkatkan produktivitas, itu bisa menjadi kekuatan deflasi—artinya tenaga kerja yang sama menghasilkan lebih banyak, efisiensi modal yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi tidak harus disertai tekanan inflasi yang sama
_____________________________________
3. Verifikasi AI oleh Accenture dan Jabil
Accenture: Sebagai perusahaan konsultasi, mereka beralih membantu perusahaan mengimplementasikan AI. Pasar melihatnya sebagai jendela pengamatan aplikasi AI perusahaan. Yang benar-benar menentukan apakah AI dapat berkembang adalah apakah perusahaan bersedia mengeluarkan uang untuk itu. Jika laporan keuangan melalui panggilan telepon mengungkapkan pertumbuhan pesanan AI dan anggaran yang optimis, itu menunjukkan pengeluaran AI sedang menyebar ke tingkat aplikasi.
Jabil: Pemain penting dalam rantai pasokan server AI. Memperhatikan permintaan server mereka dapat menilai arah siklus pengeluaran modal AI. Jika permintaan tinggi, kepercayaan investasi infrastruktur AI akan terus ada.
Setelah laporan keuangan minggu ini dirilis, saya akan menguraikan detailnya lebih lanjut.
Itu saja