#我的Gate交易时刻

Pria yang berbudi menyembunyikan kemampuan dalam dirinya, menunggu waktu untuk bertindak--Ulasan operasi pasar saham AS saya akhir-akhir ini

Langit runtuh! Langit runtuh! Ini adalah perasaan terbesar yang saya rasakan setelah bangun pagi ini, gelombang penurunan besar di pasar saham AS tadi malam membuat aset akun saya menyusut lebih dari 10%, meskipun dalam pasar kontrak tidak terlalu besar kerugiannya, tetapi untuk akun spot bisa dibilang sangat menyakitkan, mengingat dana yang digunakan cukup besar. Sampai hari ini baru perlahan pulih dari suasana kecewa, merasa sudah saatnya melakukan ulasan kembali tentang operasi terakhir saya:

1. Ringkasan Operasi Terbaru

Artikel sebelumnya pernah bilang, sekarang merasa “sudah tua, tidak bisa begadang lagi”, jadi saya tidak bisa ikut dalam perdagangan harian T+0 di pasar saham AS yang ramai, lebih banyak mengandalkan analisis teknikal, menaruh order beli dan jual di level support dan resistance secara limit, dan memilih untuk hold posisi menengah hingga panjang, tidak jual sebelum mencapai target harga (kalian juga bisa referensi, jangan begadang tiap hari, tubuh yang rusak tidak bisa diganti uang). Karena fluktuasi pasar saham AS cukup besar, strategi saya adalah memegang secara spot tanpa leverage, hanya mengambil keuntungan dalam batas risiko yang mampu saya tanggung. Dengan pola pikir ini, hari Selasa lalu saya membeli empat saham di Gate: Nvidia, Microsoft, Micron Technology, dan Marvell Technology, saat itu saham teknologi masih dalam tren naik besar, suasana pasar sudah FOMO, saya takut ketinggalan harga bagus, jadi terburu-buru membeli, tanpa melakukan analisis teknikal, menaruh order di titik kunci dan menunggu transaksi, ini juga salah satu penyebab kerugian saya membesar.

Selain itu, karena pasar sedang ramai naik, saya percaya sektor teknologi tidak akan mengalami koreksi besar, untuk menghindari kehilangan saham, saya tidak menetapkan stop loss, ini juga salah satu penyebab kerugian saya.

2. Ulasan Posisi

Total posisi: 50%, saya mengalokasikan 50% dana untuk operasi saham AS, sisanya 50% masih di dunia kripto, menunggu momen bottom dengan Bitcoin (terlalu jauh 😀)

Distribusi posisi:

Nvidia

Harga biaya: 214

Persentase posisi: 30%

Harga saat ini: 200

Kerugian: -5%

Micron Technology

Harga beli: 1015

Persentase posisi: 20%

Harga saat ini: 891

Kerugian: -12%

Microsoft

Harga biaya: 441

Persentase posisi: 30%

Harga saat ini: 397

Kerugian: -10%

Marvell Technology

Harga beli: 281

Persentase posisi: 20%

Harga saat ini: 251.6

Kerugian: -12%

3. Pelajaran dan Pengalaman

Setelah satu hari “menguatkan hati dan menenangkan diri”, saya rangkum pelajaran dan pengalaman selama seminggu ini:

1. Tidak menetapkan stop loss saat trading: Manajemen risiko selalu nomor satu, sudah mengalami banyak kali “diserang” di dunia kripto, ini sudah tertanam dalam hati, tapi di pasar saham spot, selalu merasa “semua kerugian bisa diatasi, jangan kehilangan saham saat pasar sedang bullish”, saat hati rileks, lupa akan hal ini, hasilnya saat akun mengalami drawdown 10%, baru sadar bahwa “rindu itu adalah rasa sakit yang bisa bernafas” 😂

2. Kehilangan ketenangan di depan FOMO dan posisi terlalu besar: Selain manajemen risiko, kontrol posisi juga hal dasar dalam trading, di saat pasar sedang sangat bullish, subconscious saya yang merasa kerugian kecil di spot membuat saya memilih “ngoyo”, menggunakan 50% posisi, ini adalah langkah yang sangat fatal.

3. Tidak melakukan riset mendalam sebelum mengikuti tren membeli saham: Saat pasar sedang bullish, saya punya ilusi “beli berarti untung”, tanpa riset matang langsung beli, posisi saya di Marvell Technology hanya karena saya lihat di sebuah berita bahwa Huang Renxun pernah menyebutkan namanya, cuma googling sebentar, langsung memutuskan beli, prosesnya jauh lebih ceroboh daripada saya yang serakah main coin clone...

4. Posisi terlalu terfokus: Biasanya, investasi harus tersebar untuk mengurangi risiko, tapi kali ini semua posisi saya terkonsentrasi di saham teknologi AI yang overvalued, tidak ada alokasi di sektor keuangan dan kesehatan yang defensif, sehingga saat Nasdaq crash, posisi saya langsung “terpukul”, kerusakan besar.

5. Tidak menggunakan leverage: Ini satu-satunya pengalaman yang bisa saya simpulkan dari operasi ini, mengingat karakter pasar saham AS yang sangat fluktuatif, jika saya menggunakan leverage, bahkan hanya satu kali lipat, konsekuensinya bisa jauh lebih buruk, mungkin bukan sekadar “muntah di toilet” saja.

4. Proyeksi Pasar dan Rencana Operasi Minggu Depan

Akhirnya, saya mau bahas proyeksi pasar minggu depan, penurunan tajam hari Jumat utamanya disebabkan oleh data non-pertanian AS yang melebihi ekspektasi, meningkatkan harapan kenaikan suku bunga, ditambah kinerja beberapa perusahaan AI yang tidak sesuai harapan, padahal kondisi dasar pasar AI yang sedang bullish adalah permintaan akan daya komputasi, chip, dan penyimpanan yang didorong oleh perkembangan AI yang pesat—itu tidak berubah. Jadi saya rasa tren bullish saham teknologi AI ini belum berakhir, minggu depan kemungkinan akan ada fase koreksi untuk menyerap sentimen negatif, dan data CPI Mei dari AS juga akan keluar besar-besaran, sebelum itu pasar kemungkinan tidak akan banyak bergerak. Setelah itu, setelah koreksi, saham AI mungkin akan rebound cukup kuat, bagi yang posisi terlalu berat, ini kesempatan “melarikan diri” yang langka.

Rencana operasi saya:

1. Pasang stop loss: Mengingat kerugian sudah cukup besar, menerapkan stop loss 6%-8% seperti biasa tidak lagi masuk akal, pasar sudah mengalami koreksi, menjual di harga saat ini juga berisiko menjadi buy on dip, jadi saya putuskan memakai strategi stop loss khusus—ketika total kerugian posisi mencapai 25%, langsung cut loss, dan berdasarkan target ini, saya hitung balik untuk menentukan level stop loss masing-masing saham. Ini memberi ruang koreksi lebih lanjut dan mencegah kejadian black swan yang bisa menyebabkan kerugian menembus.

2. Mengurangi posisi saat rebound: Saat ini posisi saya sudah “overweight”, bisa dibilang “berat banget” 😂. Jika pasar rebound, saya rencanakan mengurangi posisi total menjadi sekitar 30%, utamanya dengan menjual Marvell Technology dan mengurangi Microsoft.

3. Alokasikan sebagian ke sektor defensif (seperti ETF kesehatan XLV, ETF keuangan XLF) untuk lindung nilai terhadap volatilitas saham teknologi.

Apakah ulasan saya ini cukup mendalam dan tepat? Bagaimana kondisi kerusakan kalian minggu ini? Tinggalkan komentar, mari kita ulas bersama, semoga minggu depan semua bisa bangkit dan kaya raya! Terakhir, saya ingin berikan satu kalimat: dalam menghadapi pasar, yang utama bukanlah serakah, melainkan rasa hormat dan takut—seperti kata “Pria berbudi menyembunyikan kemampuan dalam dirinya, menunggu waktu untuk bertindak”.