#分享美股交易赢英伟达股票

Orang bijak menyembunyikan kemampuan dalam diri, menunggu waktu yang tepat untuk bergerak--rekap operasi pasar saham AS saya akhir-akhir ini

Langit runtuh! Langit runtuh! Ini adalah perasaan terbesar setelah bangun pagi kemarin, pasar saham AS Jumat lalu mengalami penurunan besar yang membuat aset akun saya menyusut lebih dari 15%, meskipun dalam pasar kontrak tidak terlalu besar kerugiannya, tetapi untuk akun spot bisa dibilang sangat menyakitkan, mengingat dana yang digunakan cukup besar. Baru hari ini saya perlahan pulih dari suasana kecewa, merasa sudah saatnya melakukan review terhadap operasi terakhir saya:

一、近期操作总结

Sebelumnya saya pernah bilang, sekarang merasa “sudah tua, tidak bisa begadang lagi”, jadi saya tidak bisa ikut dalam perdagangan intraday T+0 yang ramai di pasar AS, lebih banyak mengandalkan analisis teknikal, menaruh order beli dan jual limit di level support dan resistance sebelumnya, memegang posisi jangka menengah hingga panjang, tidak menjual sebelum mencapai target harga (kalian juga bisa referensi, jangan begadang terus, tubuh yang rusak tidak bisa diganti uang). Karena volatilitas pasar AS cukup besar, strategi saya adalah memegang posisi spot tanpa leverage, hanya mengambil keuntungan dalam batas risiko yang bisa saya tanggung. Dengan pola pikir ini, saya membeli empat saham di Gate pada hari Selasa lalu: Nvidia, Microsoft, Micron, dan Marvell Technology, saat itu saham teknologi sedang naik besar, suasana pasar sudah FOMO, saya takut kalau ragu sedikit saja tidak bisa mendapatkan harga yang bagus, jadi saya buru-buru beli di harga tinggi tanpa melakukan analisis teknikal, menaruh order di titik kunci menunggu transaksi, ini juga salah satu penyebab kerugian saya membesar.

Selain itu, karena pasar sedang ramai naik, saya percaya sektor teknologi tidak akan mengalami koreksi besar, untuk menghindari kehilangan saham, saya tidak menetapkan stop loss, ini juga salah satu penyebab kerugian saya.

二、持仓复盘

Total posisi: 50%, saya mengalokasikan 50% dana untuk operasi saham AS, sisanya 50% masih di dunia kripto, menunggu peluang bottoming Bitcoin (ini agak melenceng 😀)

Distribusi posisi:

Nvidia

Harga biaya: 214

Persentase posisi: 30%

Harga saat ini: 205.1

Kerugian: -5%

Micron Technology

Harga beli: 1015

Persentase posisi: 20%

Harga saat ini: 864

Kerugian: -15%

Microsoft

Harga biaya: 441

Persentase posisi: 30%

Harga saat ini: 416.6

Kerugian: -8%

Marvell Technology

Harga beli: 281

Persentase posisi: 20%

Harga saat ini: 263.47

Kerugian: -10%

三、经验教训

Setelah satu hari “menyakitkan dan merenung”, saya rangkum pelajaran dari minggu ini:

1. Tidak memasang stop loss saat trading: Manajemen risiko selalu nomor satu, di dunia kripto sudah mengalami berkali-kali “diserang”, ini sudah tertanam dalam diri, tapi di pasar saham spot, selalu merasa “semua kerugian bisa diatasi”, “jangan kehilangan saham saat pasar sedang bullish”, saat santai lupa akan hal ini, hasilnya saat akun mengalami drawdown 15%, baru sadar bahwa “rindu itu menyakitkan dan bisa bernafas” 😂

2. Kehilangan ketenangan saat FOMO dan posisi terlalu besar: Selain manajemen risiko, kontrol posisi juga hal dasar dalam trading, saat pasar sedang sangat bullish, subconscious saya yang merasa kerugian kecil di spot membuat saya memilih “ngoyo”, menggunakan 50% posisi, ini sangat fatal.

3. Tidak melakukan riset mendalam sebelum mengikuti tren membeli saham: Saat pasar bullish, saya punya ilusi “beli saja sudah untung”, tanpa riset mendalam saya memutuskan beli, Marvell Technology yang saya pegang hanya karena saya lihat di berita bahwa Huang Renxun pernah menyebutkan dia, cuma googling sebentar, langsung beli, prosesnya jauh lebih ceroboh daripada saya yang serakah main coin clone...

4. Posisi terlalu terkonsentrasi: Biasanya, investasi harus tersebar untuk mengurangi risiko, tapi kali ini seluruh posisi saya terkonsentrasi di saham teknologi AI yang overvalued, tidak ada alokasi di sektor keuangan dan kesehatan yang defensif, saat Nasdaq crash, posisi saya langsung “terpukul” dan mengalami kerugian besar.

5. Tidak menggunakan leverage: Ini satu-satunya pelajaran dari operasi kali ini, mengingat karakter pasar saham AS yang sangat fluktuatif, jika saya menggunakan leverage, apalagi hanya satu kali lipat, konsekuensinya bisa jauh lebih buruk, bahkan bisa membuat saya “menangis di toilet” tanpa bisa membayangkan.

四、下周行情展望及操作计划

Akhirnya, prediksi pasar minggu depan: Penurunan besar Jumat lalu terutama disebabkan data non-farm AS yang lebih buruk dari perkiraan, meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga, ditambah kinerja beberapa perusahaan AI yang tidak sesuai harapan. Kondisi dasar pasar AI yang bullish tetap ada--perkembangan pesat AI yang meningkatkan permintaan daya komputasi, chip, dan penyimpanan, mendorong pertumbuhan perusahaan terkait, ini tidak berubah. Jadi saya rasa tren bull AI belum berakhir, minggu depan di awal mungkin masih ada fase koreksi, sambil menunggu data CPI Mei AS yang akan dirilis, sebelum itu pasar kemungkinan tidak akan banyak bergerak. Setelah itu, setelah koreksi, kemungkinan akan ada rebound yang cukup bagus, mereka yang posisi terlalu berat harus cepat keluar dan manfaatkan peluang ini.

Rencana operasi saya:

1. Pasang stop loss: Mengingat kerugian sudah cukup besar, stop loss 6%-8% seperti sebelumnya tidak lagi masuk akal, pasar sudah mengalami koreksi, menjual di harga saat ini juga berisiko menjadi buy on dip, jadi saya putuskan memakai strategi stop loss khusus--jika total kerugian posisi mencapai 25%, langsung stop, dan berdasarkan target ini, saya hitung stop loss masing-masing saham secara terbalik dari proporsi posisi. Ini memberi ruang koreksi lebih lanjut dan mencegah kejadian black swan yang bisa menyebabkan kerugian menyeluruh.

2. Mengurangi posisi saat rebound: Posisi saya sudah “overweight”, bisa dibilang “berat banget” 😂. Jika ada rebound, saya rencanakan turunkan total posisi ke sekitar 30%, utamanya dengan menjual Marvell dan mengurangi posisi Microsoft.

3. Alokasikan sebagian ke sektor defensif (seperti ETF kesehatan XLV, ETF keuangan XLF) untuk lindung nilai terhadap volatilitas saham teknologi.

Menurut kalian, apakah review saya sudah cukup mendalam? Apakah cukup tajam? Bagaimana kondisi kerugian kalian minggu ini? Tinggalkan komentar, mari kita review bareng, semoga minggu depan semua bisa bangkit dan cepat kaya! Akhir kata, saya berikan satu kalimat: Dalam menghadapi pasar, yang utama bukanlah serakah, melainkan rasa hormat, seperti kata “Orang bijak menyembunyikan kemampuan dalam diri, menunggu waktu yang tepat untuk bergerak”