Sinyal penurunan kali ini sangat jelas: kekhawatiran pasar terhadap suku bunga semakin meningkat. Pada awal Juni, langsung turun tanpa peluang untuk kembali, institusi terus menarik dana, ETF saja keluar bersih hampir 3 miliar dolar AS; Jumat lalu saham AS jatuh tajam, penyebab langsungnya adalah data non-pertanian Mei yang jauh melebihi ekspektasi, ekspektasi kenaikan suku bunga tahun ini langsung melonjak dari 50% menjadi lebih dari 70%.

Yang lebih penting adalah divergensi tren: Bitcoin turun lebih dari 30% sejak awal tahun, sementara S&P 500 naik 10%; tetapi Jumat lalu korelasi antara dunia kripto dan S&P kembali ke 80%, menunjukkan bahwa begitu arah makro ekonomi berbalik hawkish, keduanya tidak bisa menghindar.
Minggu depan, fokus pengaturan saham AS pada tiga poin: pertama, data CPI hari Rabu, jika inflasi mereda mungkin bisa mengurangi kepanikan kenaikan suku bunga; kedua, IPO SpaceX hari Jumat, apakah ini pengambilan dana dari kolam dana atau katalisator sentimen yang patut diamati; ketiga, akhir musim laporan keuangan, kinerja Oracle dan lainnya mungkin memicu volatilitas saham individual.
Bagi yang melakukan posisi long, siapkan perlindungan, kendalikan posisi, dan untuk rebound jangka pendek, ambil posisi ringan dan cepat masuk keluar. Perhatikan tren saham AS, waspadai risiko posisi saat terjadi aksi ekstrem dan potensi lonjakan harga.
Saat ini suasana pasar sangat takut, bahkan jika ada rebound oversold, jangan terlalu berat dalam mengejar posisi.