2 Saham Monster Energy yang Harus Dimiliki untuk 10 Tahun Mendatang

Ukuran adalah keunggulan kompetitif di industri energi, di mana aset dan neraca yang lebih besar dapat memberikan stabilitas, fleksibilitas pinjaman yang lebih besar, dan membantu menyebarkan biaya operasional. Seiring waktu, investor telah melihat raksasa industri terus tumbuh, sering kali dengan mengakuisisi pesaing yang lebih kecil.

Dua contoh utama adalah NextEra Energy (NEE 0,28%) dan Chevron (CVX 0,31%). Yang pertama baru-baru ini mengumumkan kesepakatan besar yang akan mengubah prospeknya, sementara yang kedua menantikan masa depan setelah menyelesaikan kesepakatan musim panas lalu yang akan membantunya meningkatkan arus kas selama bertahun-tahun mendatang.

Berikut rincian masing-masing, dan mengapa keduanya adalah saham energi monster yang layak dibeli dan dipertahankan selama 10 tahun ke depan.

Sumber gambar: The Motley Fool.

1. NextEra Energy

Bahkan sebelum kesepakatan ini, NextEra Energy sudah menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Perusahaan ini memiliki Florida Power & Light Company, sebuah utilitas yang melayani sekitar 12 juta orang di seluruh Florida. Perusahaan ini juga memiliki NextEra Energy Resources, sebuah perusahaan infrastruktur energi yang mengoperasikan aset pembangkit listrik dan penyimpanan di seluruh gas alam, nuklir, dan energi terbarukan. NextEra Energy termasuk produsen tenaga angin dan surya terbesar di dunia dengan kapasitas 28 gigawatt.

Rencana merger saham penuh sebesar $67 miliar dengan Dominion Energy akan menciptakan raksasa energi dan utilitas. Dominion menghasilkan listrik dari batu bara, nuklir, gas alam, dan energi terbarukan. Perusahaan ini juga mengoperasikan utilitas yang menyediakan layanan listrik kepada 3,6 juta pelanggan di Virginia, North Carolina, dan South Carolina, serta layanan gas kepada 500.000 pelanggan di South Carolina. Dominion juga memiliki backlog kapasitas kontrak sebesar 51 gigawatt untuk pusat data.

Perluas

NYSE: NEE

NextEra Energy

Perubahan Hari Ini

(-0,28%) $-0,24

Harga Saat Ini

$87,01

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$181B

Rentang Hari

$85,69 - $87,21

Rentang 52 minggu

$67,20 - $98,75

Volume

25,3 juta

Rata-rata Volume

10,3 juta

Margin Kotor

36,10%

Hasil Dividen

2,67%

Jika disetujui, merger ini akan selesai dalam 12 hingga 18 bulan. Perusahaan gabungan akan beroperasi di 49 negara bagian AS, membawa layanan utilitas ke jutaan orang. Total kapasitas operasional akan mencapai 110 gigawatt, dengan pipeline proyek beban besar sebesar 130 gigawatt, dengan tarif dasar sebesar $138 miliar. NextEra memperkirakan akan meningkatkan laba per saham yang disesuaikan minimal 9% setiap tahun hingga 2032.

Permintaan listrik sedang melonjak di Amerika Serikat. NextEra Energy memperkirakan bahwa permintaan tambahan akan meningkat sebesar 60% pada tahun 2045. NextEra Energy sudah menjadi saham pertumbuhan dividen yang kuat, dengan kenaikan tahunan yang konsisten selama beberapa dekade yang telah bertambah dari tahun ke tahun. Merger ini akan menegaskan posisi NextEra Energy sebagai raksasa energi yang menyaingi perusahaan minyak terbesar di dunia dalam ukuran.

2. Chevron

Meskipun energi terbarukan terus muncul selama beberapa dekade terakhir, minyak dan gas tidak akan hilang dalam waktu dekat. Chevron adalah legenda di bidang minyak dan gas dan perusahaan minyak terintegrasi yang beroperasi di berbagai segmen, termasuk eksplorasi, pemurnian, dan ritel. Industri minyak dan gas bisa sangat fluktuatif, tetapi Chevron telah membuktikan mampu bertahan dari naik turunnya dengan lebih dari empat dekade pertumbuhan dividen tanpa gangguan.

Chevron baru-baru ini menavigasi drama mergernya sendiri. Perusahaan ini telah setuju untuk mengakuisisi Hess Corporation pada akhir 2023. Sayangnya, kesepakatan ini tidak selesai sampai musim panas lalu karena sengketa hukum dengan ExxonMobil, yang berakhir dengan seorang arbiter mengizinkan merger tersebut untuk dilanjutkan. Dengan kesepakatan yang sekarang sudah selesai, Chevron telah mengakuisisi saham Hess di Blok Stabroek di lepas pantai Guyana, salah satu penemuan minyak paling penting dalam sejarah modern.

Perluas

NYSE: CVX

Chevron

Perubahan Hari Ini

(-0,31%) $-0,57

Harga Saat Ini

$182,46

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$363B

Rentang Hari

$180,40 - $182,97

Rentang 52 minggu

$136,43 - $214,71

Volume

13,9 juta

Rata-rata Volume

12,3 juta

Margin Kotor

15,15%

Hasil Dividen

3,83%

Perusahaan kini memiliki portofolio hulu yang kuat, dengan aset minyak dan gas di Basin Permian, Kazakhstan, Australia, Argentina, dan Blok Stabroek. Manajemen percaya bahwa Chevron akan meningkatkan produksi sebesar 2% hingga 3% setiap tahun, dengan laba dan arus kas rata-rata tumbuh 10% per tahun hingga 2030. Chevron juga yakin dapat mendukung dividen terkenalnya dan pengeluaran modal yang direncanakan selama harga minyak rata-rata minimal $50 per barel.

Karena perang di Iran yang telah membuat harga energi melambung tinggi, saham Chevron sudah menjadi pemenang besar tahun ini. Saham naik sebesar 25% sejauh tahun 2026. Namun, Chevron tetap memberikan hasil 3,7% pada harga saat ini. Rasio P/E saham saat ini sebesar 12 adalah valuasi yang dapat dibeli investor, berdasarkan harapan pertumbuhan manajemen untuk tahun-tahun mendatang. Segala sesuatu bisa berubah dengan cepat dalam bisnis ini, terutama jika perang berakhir dan harga energi turun. Jika itu terjadi, investor dapat dengan percaya diri membeli saat harga turun berkat rekam jejak Chevron yang terbukti dan prospek yang sangat baik.