Serenity yakin dengan jalur fotonik AI, fokus pada saham seperti AAOI, SIVE, FOCI, dan Shunsin

Deep Tide TechFlow berita, 30 Mei, investor terkenal Serenity menyatakan bahwa di tengah ekspansi berkelanjutan dari fotonik AI dan infrastruktur pusat data, AAOI, SIVE, FOCI, dan Shunsin Technology adalah target investasi berisiko tinggi dan imbal hasil tinggi yang paling mereka yakini saat ini, dan mereka optimis terhadap potensi pengembangan masa depan dari rantai industri silikon fotonik dan kemasan canggih.

Isi: Serenity, investor, membagikan pandangannya terbaru tentang rantai industri fotonik AI di platform sosial, menyatakan bahwa seiring meningkatnya permintaan daya komputasi AI dan peningkatan infrastruktur pusat data, perusahaan terkait komunikasi optik dan silikon fotonik sedang menyambut peluang pengembangan baru.

Di antaranya, Serenity menunjukkan sikap positif terhadap produsen modul optik AAOI, menganggap perusahaan sedang mendapatkan manfaat dari ekspansi kapasitas modul optik dan laser di Amerika Serikat. Mereka memperkirakan pendapatan bulanan AAOI dapat meningkat menjadi sekitar 471 juta dolar AS pada tahun 2027, dan pada tahun 2028, ukuran pasar terkait mungkin akan tumbuh secara cepat lebih jauh.

Untuk SIVE, Serenity menyatakan bahwa total pipeline pendapatannya meningkat sekitar 77% dibandingkan level historis, dan memperkirakan skala pendapatan dapat mencapai sekitar 799 juta dolar AS. Di mana, bisnis fotonik akan menjadi mesin pertumbuhan utama, dan margin laba kotor terkait bisnis ini diperkirakan mencapai sekitar 60%.

Di tingkat rantai pasokan, Serenity menunjukkan bahwa FOCI adalah mitra penting dalam kolaborasi antara NVIDIA dan TSMC di bidang unit array serat optik (FAU), dan juga merupakan salah satu bagian kunci dalam arsitektur COUPE. Mereka berpendapat bahwa valuasi pasar sekitar 2,8 miliar dolar AS saat ini belum sepenuhnya mencerminkan posisi perusahaan dalam rantai industri.

Selain itu, meskipun Shunsin Technology relatif kurang diperhatikan pasar, perusahaan ini menangani banyak bisnis di bidang pengemasan optik bersama (CPO) dan pengujian kemasan terkait fotonik, dan terus menerima pesanan dari pelanggan termasuk NVIDIA. Serenity berpendapat bahwa karena beberapa proyek dieksekusi melalui anak perusahaan, pasar belum sepenuhnya memperhitungkan potensi pertumbuhan nilainya.

Selain perusahaan-perusahaan tersebut, Serenity juga memandang XFAB sebagai target potensi manfaat, menganggap bahwa perusahaan ini berpotensi mendapatkan manfaat dari dukungan kebijakan semikonduktor Eropa di masa depan dan pengembangan industri silikon fotonik. Mereka juga optimis terhadap perusahaan wafer silikon karbida (SiC) dan gallium nitride (GaN), memperkirakan bahwa produsen terkait akan mendapatkan manfaat dari tren peningkatan arsitektur listrik pusat data 800V DC yang didorong oleh NVIDIA.