pemikiran penutup 21 Mei 26

memori dibuka dengan kuat dengan SNDK khususnya melonjak 10% sementara MU naik 3%. $SNDK telah mencapai puncak 1620 dalam jangkauan. Mengingat skew atas, opsi panggilan sebenarnya cukup berharga untuk mengekspresikan pandangan kenaikan.
di luar semikonduktor, saya memperhatikan sektor lain dengan kinerja yang sangat kuat yang tidak banyak dibicarakan di X - sel bahan bakar. $NBIS menandatangani kesepakatan dengan $BE - ini mulai menyesuaikan harga $BE, $FCEL dan $ENPH. Nama-nama baterai naik sekitar 10-30% hari ini menunjukkan kinerja yang sangat kuat. Untuk $ENPH, ini pernah disebutkan oleh citrini sebelumnya karena memiliki eksposur pendek yang tinggi. Ekspektasi saya adalah ini akan memeras naik, resistensi berikutnya tampaknya hanya di sekitar angka 120-an.
$NVDA terus diperdagangkan dengan lemah. Pendapat pribadi saya tentang ini adalah bahwa $NVDA telah menjadi "permainan nilai" yang diperdagangkan dengan PE forward 16x, namun para degens semikonduktor mencari 5x atau 10x berikutnya dan lebih memilih melewatkan pengganda yang stabil. Sementara itu, pod menggunakan ini sebagai short pendanaan - mengatur ulang beta sektornya untuk secara ajaib mendapatkan "rasio" yang jauh lebih baik. Satu-satunya kelas pembeli alami untuk $NVDA adalah... pemburu nilai di ruang pertumbuhan. Yang agak seperti bertanya siapa yang ingin makan McDonald's di gym.
SPX mengalami aksi ping pong dari berita utama yang luar biasa - bukan sesuatu yang menyenangkan untuk diperdagangkan. Meski keteguhan di sini membuka kemungkinan di wilayah 7600-an di mana bisa menguji minat. Untuk menempatkan ini dalam konteks, ini sekitar ~20x EPS 2027E sekitar 380 (MS estimasi) dengan pertumbuhan EPS sekitar 10%-15%.... dari tebakanku. semikonduktor.
Selamat malam!