#Gate广场五月交易分享

‍#Polymarket每日热点

Kemarin malam di awal sesi perdagangan AS, harga saham NVIDIA naik lagi sebesar 2,85%, mencapai 227,08 dolar AS, mencatat rekor tertinggi baru. Tetapi karena saat ini kenaikan pasar saham AS jangka pendek terlalu besar, dan ada risiko koreksi pada saham teknologi, saya memilih untuk bertaruh bahwa NVIDIA (NVDA) akan mencapai 224 dolar AS pada Mei 2026. Alasan berikut:
1. Pasar saham AS dan teknologi NVIDIA sangat overbought secara teknis
‌RSI mendekati ambang overbought‌: RSI harian saat ini berada di 72 (sumber data: CNBC), secara historis setelah indikator ini melewati 70, biasanya memicu koreksi teknis sebesar 3%-5%.

‌Divergensi volume yang mulai terlihat‌: Saat harga mencapai rekor tertinggi pada 13 Mei, volume perdagangan adalah 134,1 juta saham, lebih rendah dari rata-rata 10 hari sebesar 152,9 juta saham (data CNBC), menunjukkan kekuatan dorongan beli mulai melemah.

‌Zona resistensi utama menekan‌: 227-230 dolar AS adalah zona resistensi teknis yang banyak dipenuhi opsi put (Beincrypto analisis), untuk menembusnya membutuhkan dukungan pembelian yang lebih kuat.

2. Risiko “Sell the News” pada laporan keuangan 20 Mei

Harga sudah tercermin‌: Konsensus pasar untuk pendapatan Q1 diperkirakan mencapai 78,75 miliar dolar AS (pertumbuhan tahunan +78,72%, menurut laporan Ainvest).

‌Perlu panduan yang melebihi ekspektasi untuk mendukung valuasi‌: Saat ini rasio P/E (TTM) adalah 46,07 kali, jika manajemen tidak dapat memberikan panduan pertumbuhan jangka panjang yang melebihi 73% saat ini (seperti jalur monetisasi chip Vera Rubin), bisa memicu pengambilan keuntungan.

3. Faktor makro tidak mendukung kenaikan lebih lanjut
Inflasi kembali meningkat menekan saham pertumbuhan‌: PPI AS bulan April melonjak 6% secara tahunan (data Sina US Stocks), imbal hasil obligasi 10 tahun naik ke level tertinggi dalam 10 bulan, lingkungan suku bunga tinggi memberi tekanan pada saham teknologi dengan valuasi tinggi.‌
Tanda-tanda rotasi dana‌: Sebagian dana mengalir dari sektor teknologi ke energi/pertahanan (analisis pasar Xueqiu), volatilitas indeks Nasdaq baru-baru ini meningkat secara signifikan.

4. Terakhir, alasan dukungan untuk target 224 dolar AS

‌Zona dukungan teknis yang padat‌

‌Dukungan dari garis moving average‌: Moving average 10 hari (223 dolar AS) dan 20 hari (218 dolar AS) membentuk zona buffer bertingkat, 224 dolar AS berada di pusat tren jangka pendek.

‌Zona konsentrasi posisi‌: Saat menembus level tertinggi platform pada 221-223 dolar AS pada April (data IBTimes), terdapat banyak posisi long, zona ini secara alami memiliki kekuatan perlindungan.

‌Permintaan lindung nilai dari pasar opsi‌

Data rantai opsi yang jatuh tempo 31 Mei menunjukkan, opsi put dengan harga strike 220 dolar AS terkonsentrasi dalam jumlah terbesar (sekitar 400.000 kontrak), dealer harus melakukan lindung nilai dengan membeli saham secara langsung, membentuk kekuatan dasar sementara.