Saya menyadari bahwa banyak pemula di kripto sama sekali tidak memahami bagaimana sebenarnya permainan di pasar berlangsung. Mereka berpikir bahwa analisis teknis klasik dengan pola dan indikator adalah segalanya. Mereka salah. Sebenarnya, kita harus melihat pasar dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, melalui prisma perilaku kapital besar.

Inilah intinya: di pasar mana pun ada ikan besar - pemain besar, investor institusional, hedge fund. Mereka mengelola volume besar dan dapat mempengaruhi penetapan harga. Smart money - ini bukan sekadar analisis, ini pemahaman tentang psikologi ikan-ikan ini dan tindakan mereka. Mereka secara sengaja menggambar pola-pola yang indah, yang ingin dilihat oleh kerumunan, lalu membalik pasar ke arah yang berlawanan. Itulah sebabnya 95% trader kehilangan deposit mereka.

Perbedaan utama antara smart money dan TA klasik adalah bahwa ikan besar berpikir berbeda. Mereka tidak mengikuti kerumunan - mereka bermain melawannya. Pernah melihat bagaimana segitiga sempurna tiba-tiba pecah ke arah yang sama sekali berbeda? Atau support kuat ditembus secara impulsif, lalu harga kembali? Itu klasik - mereka menembus stop loss trader ritel dan melanjutkan jalan mereka.

Pasar terdiri dari tiga struktur. Uptrend adalah rangkaian pembaruan tertinggi dengan minimum yang meningkat. Downtrend sebaliknya, menurun tertinggi dan terendah. Dan pergerakan datar, atau flat, ketika pasar berfluktuasi di antara level tanpa tren yang jelas. Justru di periode konsolidasi seperti ini ikan besar mengakumulasi posisi yang mereka butuhkan, mendapatkan likuiditas yang diperlukan.

Dan likuiditas adalah bahan bakar utama bagi pemain besar. Dalam praktiknya, ini adalah stop loss trader kecil yang biasanya ditempatkan di level support-resistance yang jelas. Ikan secara sengaja menembus zona ini, mengumpulkan stop loss dan menggerakkan pasar ke arah yang diinginkan. Kumpulan order seperti ini disebut pool likuiditas.

Ada fenomena yang disebut deviasi. Ini saat harga keluar dari batas rentang perdagangan, lalu kembali lagi. Seringkali ini sinyal pembalikan. Masuk bisa dilakukan saat harga keluar tajam dari batas atau saat upaya pertama kembali ke dalam.

Swing points adalah titik pembalikan harga. Swing high terdiri dari tiga candle, di mana candle tengah memiliki maksimum tertinggi. Swing low - sebaliknya, candle tengah dengan minimum terendah. Ini adalah titik kunci yang digunakan ikan besar untuk manipulasi mereka.

Sangat penting untuk memantau kerusakan struktur. BOS - ini pembaruan struktur dalam tren. CHoCH - perubahan arah tren. BOS pertama setelah CHoCH mengonfirmasi perubahan, ini disebut Confirm.

Orderblock - tempat di mana ikan besar mengeksekusi volume besar dan melakukan manipulasi utama. Di masa depan ini menjadi support atau resistance, magnet untuk harga. Orderblock bullish adalah candle terendah dari tren turun, bearish adalah candle tertinggi dari tren naik.

Divergensi - saat harga bergerak ke satu arah, indikator ke arah lain. Divergensi bullish menunjukkan kelemahan penjual dan menandakan pembalikan ke atas. Divergensi bearish - kelemahan pembeli. Semakin besar timeframe, semakin kuat sinyalnya.

Volume menunjukkan minat nyata peserta. Volume yang meningkat dalam tren naik mengonfirmasi kekuatan pergerakan. Volume yang menurun bisa menandakan pembalikan yang akan datang. Ini faktor tambahan dalam pengambilan keputusan.

Tiga gerakan (Three Drives Pattern) adalah pola pembalikan dengan rangkaian tertinggi lebih tinggi atau terendah lebih rendah. Sering terbentuk di zona support-resistance. Three Tap Setup mirip, tapi tanpa ekstrem ketiga - ini hanya kumpulan posisi dari ikan di zona tersebut.

Ada juga konsep imbalance - ketidakseimbangan antara order beli dan jual. Pada grafik, ini terlihat seperti candle impuls panjang, tubuhnya memutuskan sumbu candle di sebelahnya. Ini magnet untuk harga, pasar akan berusaha menutup celah ini.

Waktu sesi perdagangan juga penting. Asia dari 03:00 sampai 11:00, Eropa (London) dari 09:00 sampai 17:00, Amerika (New York) dari 16:00 sampai 24:00 waktu Moskow. Dalam sehari ada tiga siklus: akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Biasanya akumulasi di Asia, manipulasi di Eropa, distribusi di Amerika.

Bursa Chicago CME diperdagangkan dari Senin sampai Jumat, di sana diperdagangkan futures Bitcoin. Pada akhir pekan ada jeda, dan bisa terbentuk gap - jarak antara harga penutupan Jumat dan pembukaan Senin. Gap ini biasanya tertutup kemudian, berfungsi sebagai magnet untuk harga.

Kripto masih muda dan bergantung pada pasar klasik. S&P 500 berkorelasi positif dengan Bitcoin - saat indeks naik, biasanya BTC juga naik. DXY - indeks dolar - memiliki korelasi terbalik. Dolar menguat, kripto turun. Indeks-indeks ini membantu memahami gambaran umum.

Inilah inti dari smart money. Saat kamu mulai melihat pasar dari mata pemain besar, memahami manipulasi dan langkah mereka, semuanya menjadi jelas. Kamu berhenti mengikuti kerumunan, mulai trading bersama ikan besar. Ini perjalanan belajar yang panjang, tapi sepadan. Simpan informasi ini jika membantu. Semoga sukses dalam trading!