Apa itu sistem trading

Kamu pikir kamu punya sistem trading, tapi saya bisa langsung katakan bahwa kebanyakan orang sama sekali belum pernah memiliki sistem yang sebenarnya. Yang kamu miliki hanyalah beberapa aturan yang terlihat seperti ingatan. Kamu bilang kamu punya sistem, maka saya akan tanya tiga pertanyaan.
Ketika kamu mengalami kerugian berturut-turut dalam 3 transaksi, apakah kamu akan tetap mengikuti rencana awal?
Ketika kamu melewatkan satu peluang pasar, apakah kamu akan langsung masuk ke pasar secara impulsif?
Ketika akun mengalami drawdown, apakah kamu akan menyesuaikan struktur posisi?
Jika jawabanmu adalah “tergantung situasi”, maka itu menunjukkan satu hal, kamu tidak memiliki sistem trading.
Apa yang disebut sistem, banyak orang salah mengira bahwa moving average + pola + indikator adalah sistem, padahal sebenarnya bukan. Itu hanyalah kondisi masuk saja. Sistem yang sesungguhnya harus mencakup 4 bagian “logika masuk - aturan keluar - pengendalian risiko - pengendalian emosi” Jika salah satu hilang, itu bukan sistem. Yang lebih penting lagi, sistem bukanlah sesuatu yang ditulis, sistem adalah sesuatu yang bisa kamu jalankan dalam kondisi apapun. Jika kamu hanya menjalankannya saat tenang dan gagal saat emosi, maka itu bukan sistem.
Seorang trader, yang berhasil meraih keuntungan selama tiga minggu berturut-turut, mulai merasa sangat percaya diri! “Saya sudah punya sistem sendiri!” Tapi minggu keempat, pasar memasuki fase sideways, sistemnya mulai gagal, setelah tiga kali stop loss, dia melakukan tiga hal: masuk lebih awal - memperbesar posisi - memperbesar jarak stop loss, hasilnya dalam tiga hari, drawdown sebesar tiga minggu keuntungan! Baru kemudian dia menyadari bahwa yang dia miliki bukanlah sistem, melainkan hanya masa adaptasi pasar.
Banyak orang hanya mengingat kemampuan judgment para master, tapi yang benar-benar penting adalah konsistensi mereka dalam menjalankan aturan. Ada satu prinsip dasar, yaitu pasar sendiri yang mengajarkan saya bagaimana bermain game ini. Maknanya adalah, sistem bukanlah sesuatu yang kamu rancang sendiri, melainkan terbentuk dari banyak kali eksekusi dan perbaikan sebagai struktur perilaku.
Mengapa kebanyakan orang tidak bisa membangun sistem? Karena mereka melakukan satu hal yang mematikan, yaitu terus-menerus mengubah aturan, kerugian diubah - stop loss diubah - pasar tidak sesuai diubah lagi. Akhirnya, yang kamu miliki hanyalah kumpulan emosi yang terus berubah.
Seperti apa bentuk sistem yang sebenarnya? Sistem yang sesungguhnya memiliki tiga ciri.
1. Dapat diulang, kapan pun kondisi sama, tindakan sama
2. Dapat ditanggung, tidak hancur saat mengalami kerugian berturut-turut
3. Dapat dikendalikan, memiliki mekanisme yang mencegah penyimpangan saat impuls muncul
Fokus utama ada pada poin ketiga, karena sebagian besar orang gagal di sini. Mengapa kamu selalu gagal menjalankan? Karena kamu menyerahkan semuanya pada kontrol diri, padahal kontrol diri adalah hal yang paling tidak stabil. Terutama dalam trading, emosi kerugian yang fluktuatif, keserakahan saat profit membesar. Kedua kondisi ini akan merusak eksekusi. Jadi, para ahli tidak bergantung pada kekuatan keinginan, mereka membangun sistem pengendalian eksternal. Inilah mengapa banyak orang mulai menggunakan alat kuantitatif atau alat bantu lainnya, ketika kamu berniat melanggar sistem, alat tersebut akan melakukan satu hal untukmu, menarikmu kembali ke kondisi aturan ( menjalankan rencana take profit dan stop loss secara ketat). Banyak orang yang kekurangan bukanlah metode, melainkan saat kehilangan kendali, mereka hanya perlu sekali ditarik kembali.
Titik balik dalam trading bukanlah seberapa banyak kamu menguasai teknik, melainkan apakah kamu mampu menjalankan aturanmu saat merasa tidak nyaman. Ingat satu kalimat, trading tanpa sistem, setiap transaksi adalah keputusan sementara, dan hasil dari keputusan sementara itu hanya akan acak! #Gate广场四月发帖挑战 #加密市场行情震荡 $ETH