DXY et Forex

Selon PANews, le 11 Septembre, le responsable de Sberbank en Russie a déclaré que les cadres réglementaires régissant les actifs numériques des banques centrales offrent d’importantes possibilités pour le règlement des échanges commerciaux bilatéraux entre l’Inde et la Russie. Les achats de pétrole de l’Inde auprès de la Russie sont principalement libellés en roupies indiennes, et les entreprises russes ont résolu le problème de l’accumulation excessive de roupies dans le cadre du commerce bilat

Jeudi, selon les stratèges de JPMorgan Chase (banque américaine), le Trésor américain a accepté un intervalle plus large d’obligations dans le cadre de son opération de repo, mais n’a pas atteint son objectif d’achat maximal, ce qui indique une qualité des ordres d’achat inférieure à celle des opérations récentes. Le Trésor a acheté pour 52 milliards de dollars de titres à plus longue échéance, soit moins que son objectif de 60 milliards de dollars. Le ratio entre les ordres d’achat soumis et le

Selon Yonhapinfomax, l’indice KOSPI de la Corée du Sud a reculé de 1,76 % le 11 septembre, clôturant à 6 909,91 points, dans un contexte d’inquiétudes concernant la hausse des prix internationaux du pétrole et la flambée des taux d’intérêt mondiaux. Les contrats à terme sur le brut Brent ont atteint 107,95 dollars le baril en séance, tandis que le brut West Texas Intermediate américain a dépassé 102 dollars. Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans s’est rapproché de 5 %, à 4,97

Selon Jin10, le 11 septembre à 22 h 00, heure de Pékin, les principaux contrats d’options sur l’EUR, le JPY et le CHF expireront. Cinq prix d’exercice concentrent chacun des ordres d’un montant supérieur à 1 milliard de dollars. Il est conseillé aux acteurs du marché de gérer leur exposition au risque avant l’expiration.

Selon Bloomberg, les émissions obligataires libellées en yuans par les emprunteurs kazakhs ont atteint 34,4 milliards de dollars depuis le début de 2026, dépassant pour la première fois le financement en dollars, à 31,6 milliards de dollars. Cela représente une hausse significative par rapport aux 456 millions de dollars de financement en yuans sur la même période en 2025, reflétant la baisse des coûts d’emprunt et les efforts de Pékin pour promouvoir l’internationalisation du yuan.

Selon Odaily et les données de Gate, l’USD/JPY a reculé à 154,0 aujourd’hui, s’échangeant actuellement à 153,972, avec une hausse de 0,3 % sur 24 heures.

Selon Odaily, le gestionnaire de fonds spéculatif Michael Burry a réduit l’exposition de son portefeuille en clôturant ses positions sur des options de vente de NVIDIA et de Palantir arrivant à échéance en Décembre cette année. Burry a déclaré avoir clôturé ces positions afin de détenir davantage de liquidités, ce qui lui permet de réévaluer les conditions du marché à mesure que la saison automnale des marchés avance. Burry a ajouté qu’il surveillait de près la faiblesse du taux Spot de l’Index

SK hynix développe des systèmes API (interfaces de programmation d’applications) avec plusieurs sociétés de courtage afin d’améliorer son cadre de gestion des investissements obligataires. Le développement de ces API vise à renforcer la transparence et l’efficacité des opérations obligataires, alors que l’ampleur des investissements obligataires de l’entreprise a considérablement augmenté. SK hynix a principalement investi dans des obligations par l’intermédiaire de comptes wrap de sociétés de c

Eurex a lancé la marge de portefeuille entre les dérivés FX et les dérivés de taux, les membres compensateurs et leurs clients ayant obtenu, dès le premier jour, des compensations équivalentes à 60 % de la Marge initiale totale sur les opérations FX. BNP Paribas et J.P. Morgan sont prêts à prendre en charge l’exécution des Futures FX d’Eurex au moyen de workflows d’échange contre livraison physique. Ces deux changements répondent à l’objectif d’améliorer l’efficacité des workflows institutionnel

Eurex a lancé, dès le premier jour, la marge de portefeuille entre les dérivés de change et les dérivés à revenu fixe éligibles, les membres compensateurs et leurs clients réalisant des compensations équivalant à 60 % de la Marge initiale totale sur le FX. BNP Paribas et J.P. Morgan ont activé des mécanismes d’exécution d’échanges de contrats à terme contre actifs physiques (EFP), permettant aux clients d’effectuer des transactions Spot ou à terme par l’intermédiaire des banques et d’établir les

Selon les données de Nikkei, d’anciens hauts responsables de la Banque du Japon ont averti le 11 Sept. que l’intervention inhabituelle du secrétaire américain au Trésor, Bessen, dans la politique monétaire japonaise pourrait nuire à la crédibilité de la BOJ et accentuer la volatilité des marchés mondiaux. Les marchés anticipent que la BOJ relèvera ses taux directeurs de 25 points de base lors de sa réunion de la semaine prochaine. Takahide Kiuchi, économiste exécutif au Nomura Research Institute

Le déficit commercial de biens du Royaume-Uni en Juillet s’est réduit à 20,965 milliards de livres sterling, dépassant les attentes de 22,4 milliards de livres sterling et s’améliorant par rapport au déficit de 23,007 milliards de livres sterling enregistré en Juin, selon les données commerciales officielles.

La balance commerciale des biens du Royaume-Uni, corrigée des variations saisonnières, s’est établie à -20,965 milliards de livres sterling en Juillet, un résultat meilleur que les prévisions de -22,3 milliards de livres sterling. La valeur du mois précédent a été révisée à -23,007 milliards de livres sterling.

Le PIB britannique a augmenté de 0,4 % en juillet par rapport au mois précédent, dépassant les prévisions du consensus, qui tablaient sur 0 %, et accélérant par rapport au taux de croissance de 0,30 % enregistré le mois précédent.

Selon les économistes de Société Générale, la Banque du Japon pourrait relever son taux directeur à 1,25 % la semaine prochaine, puis le porter à 1,75 % d’ici mars 2027, selon Jin10. La banque française a évoqué des préoccupations croissantes concernant l’inflation, les entreprises étant susceptibles de répercuter la hausse des coûts de l’énergie, des métaux et des puces sur les consommateurs. Les hausses de taux devraient se dérouler sans heurts, dans un contexte de marché du travail tendu et d

Selon les données de Jin10, les rendements des bons du Trésor américain ont atteint des sommets pluriannuels lors des échanges en Asie le 11 Septembre, prolongeant les gains enregistrés jeudi sur l’ensemble des échéances. Les données de Tradingweb ont montré que le rendement à 2 ans avait atteint 4,596 %, son plus haut niveau depuis Juillet 2024 ; celui à 10 ans était monté à 4,979 %, son plus haut niveau depuis Octobre 2023 ; et celui à 30 ans avait atteint 5,384 %, son plus haut niveau depuis

Selon les données de Tradeweb et un rapport publié le 11 Septembre par Phebe White, stratégiste chez UBS, UBS a réduit sa position haussière sur les bons du Trésor à court terme et a clôturé cette semaine sa position longue sur les bons du Trésor à 2 ans. La banque a relevé son objectif de fin d’année pour le rendement des bons du Trésor à 10 ans, de 4,35 % à 4,80 %, et celui à 2 ans, de 3,95 % à 4,50 %, en ligne avec les taux à terme. Les données de Tradeweb ont montré que le rendement des bons

Robin Brooks, chercheur principal à la Brookings Institution et ancien économiste en chef de l’International Institute of Finance, a déclaré le 11 que les marchés obligataires américains interprètent les mesures de rachat du Trésor comme un contrôle de la courbe des rendements (YCC) visant à plafonner les taux à long terme. Brooks a indiqué que les marchés testent jusqu’où le gouvernement interviendra, faisant référence à l’annonce soudaine de Scott Bessent, secrétaire au Trésor, concernant l’él

Selon Robin Brooks, chercheur principal à la Brookings Institution et ancien économiste en chef de l’Institute of International Finance, le 11 septembre, le marché obligataire américain interprète les mesures de rachat de bons du Trésor prises par le département du Trésor comme une forme de politique de contrôle de la courbe des rendements (YCC). Brooks a averti que, sur la base du précédent historique du Japon, de telles politiques entraîneront inévitablement une dépréciation de la monnaie et n

Selon Jin10, les principales institutions financières prévoient un taux d’IPC américain non ajusté sur un an en Août compris entre +3,3 % et +3,5 %, la plupart des prévisions se concentrant à +3,3 % ou +3,4 %, contre +3,4 % le mois précédent. Le taux d’IPC sous-jacent sur un an devrait se situer entre +2,3 % et +2,5 %, le consensus étant proche de +2,4 %, contre +2,5 % lors de la précédente publication.